国联安小盘精选混合(257010)_最新动态

国联安小盘精选混合257010GTJA ALLIANZ DESHENG SMALL CAP SELECTIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

正式回应“消失的董事会”！淳厚基金发声[2024-08-31]

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累计净值：4.073

更新时间：2024-08-30 15:00

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投资类型：混合型

国联安小盘精选混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：

2022-01-19 每10份派现金 1.1 元

基金规模：9.09亿元

2021-01-20 每10份派现金 3.6 元

国联安小盘精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	-1.91	-14.00	-8.96	-9.66
混合型名次	2010	5735	7148	5838	4600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.02	-12.82	-12.95	33.29	585.31
混合型名次	4582	3255	4101	786	66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	国融融银混合C	8.05	-0.74	-13.59	-15.84	-21.74
3	国融融银混合A	8.03	-0.73	-13.56	-15.75	-21.63
4	中信建投低碳成长混合A	7.98	1.43	-9.50	-13.63	-18.61
5	中信建投低碳成长混合C	7.98	1.40	-9.60	-13.80	-18.82
国联安小盘精选混合一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	工银创新精选一年定开混合A	1.73	0.18	-2.71	-0.76	-3.58
2009	工银创新精选一年定开混合C	1.73	0.12	-2.90	-1.15	-4.09
2010	国联安小盘精选混合	1.73	-1.91	-14.00	-8.96	-9.66
2011	国泰量化收益灵活配置混合A	1.73	-0.67	-12.07	-7.52	-10.76
2012	华夏新锦升混合A	1.73	2.04	-10.31	-11.96	-17.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	中银创新医疗混合A	2.41	9.00	2.42	-1.52	-12.87
4	中银创新医疗混合C	2.41	8.96	2.31	-1.67	-13.06
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	4.08	7.90	0.69	0.17	-12.91
国联安小盘精选混合一周收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	格林研究优选混合C	2.03	-1.91	-9.12	-10.79	-15.49
5734	广发聚富混合	0.96	-1.91	-8.79	-8.56	-8.99
5735	国联安小盘精选混合	1.73	-1.91	-14.00	-8.96	-9.66
5736	浦银安盛光耀优选混合C	1.63	-1.91	-4.82	-4.53	-12.18
5737	前海开源中国稀缺资产混合C	-0.53	-1.91	-8.03	-5.16	-7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
国联安小盘精选混合一周收益在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平
7146	嘉实价值优势混合C	0.37	-0.97	-13.99	-6.30	-1.92
7147	富国价值驱动灵活配置混合C	-0.12	-1.46	-14.00	-1.91	-5.19
7148	国联安小盘精选混合	1.73	-1.91	-14.00	-8.96	-9.66
7149	华夏核心价值混合C	1.81	-0.19	-14.00	-7.71	-12.03
7150	诺德价值优势混合	2.83	-0.05	-14.00	-12.65	-17.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	东方周期优选灵活配置混合	-3.38	-6.15	-9.34	22.91	15.22
3	汇丰晋信港股通双核混合	1.35	3.59	-4.50	17.87	12.47
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
国联安小盘精选混合一周收益在同类基金中排列第 5838 位，低于同类基金平均水平
5836	永赢合享混合发起A	2.98	-1.05	-11.77	-8.95	-10.26
5837	长城竞争优势六个月混合C	0.64	-1.93	-8.14	-8.96	-17.90
5838	国联安小盘精选混合	1.73	-1.91	-14.00	-8.96	-9.66
5839	嘉实策略机遇混合发起式C	-0.12	-2.67	-10.53	-8.96	-15.16
5840	交银启汇混合A	1.34	2.54	-8.54	-8.96	-13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	-1.00	-1.75	0.00	10.36	24.89
3	永赢股息优选C	-1.01	-1.78	-0.05	10.26	24.73
4	大摩数字经济混合A	-0.04	-3.55	4.89	13.04	23.86
5	大摩数字经济混合C	-0.05	-3.60	4.72	12.71	23.39
国联安小盘精选混合一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	国富中国收益混合A	1.41	-1.58	-7.29	-8.32	-9.65
4599	华夏核心资产混合A	1.52	0.35	-7.23	-5.63	-9.65
4600	国联安小盘精选混合	1.73	-1.91	-14.00	-8.96	-9.66
4601	中航混改精选A	3.96	4.76	-11.93	-8.77	-9.66
4602	泓德泓汇混合	3.65	-0.96	-4.32	-5.13	-9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	41.77	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.15	54.50	18.15	164.70	206.52
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.21	60.39	29.97	170.02	217.97
国联安小盘精选混合一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	诺安和鑫灵活配置混合	-16.00	-11.59	-36.28	46.16	15.83
4581	鹏华精选回报三年定开混合	-16.00	-31.25	-43.81	-8.42	-3.06
4582	国联安小盘精选混合	-16.02	-12.82	-12.95	33.29	585.31
4583	汇添富优质成长混合C	-16.02	-32.69	-46.14	-	-32.41
4584	南方潜力新蓝筹混合C	-16.02	-39.86	0.00	-	-31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.21	60.39	29.97	170.02	217.97
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	25.55	58.95	40.59	71.49	146.60
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	25.17	57.82	0.00	-	38.82
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.15	54.50	18.15	164.70	206.52
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	24.78	53.98	16.05	103.50	233.53
国联安小盘精选混合一年收益在同类基金中排列第 3255 位，高于同类基金平均水平
3253	天弘新价值混合C	-9.41	-12.79	0.00	-	-12.56
3254	华宝新兴消费混合A	-10.73	-12.80	-29.67	-	-29.65
3255	国联安小盘精选混合	-16.02	-12.82	-12.95	33.29	585.31
3256	新华红利回报混合	-4.54	-12.82	-12.39	24.86	55.35
3257	中银顺宁回报6个月持有期混合C	-7.66	-12.82	0.00	-	-11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	17.80	9.29	85.96	98.69	128.32
2	万家新利	19.25	10.32	82.43	87.71	157.61
3	万家精选混合A	20.69	11.15	75.12	70.37	312.06
4	金元顺安元启灵活配置混合	-6.04	12.28	73.95	243.88	286.59
5	景顺长城价值领航两年持有混合	13.49	30.84	45.67	-	86.65
国联安小盘精选混合一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	西部利得成长精选混合	-5.89	-9.51	-12.82	47.83	59.80
4100	西部利得行业主题优选混合C	-3.50	-10.73	-12.94	36.09	65.82
4101	国联安小盘精选混合	-16.02	-12.82	-12.95	33.29	585.31
4102	南方誉尚一年持有期混合A	-9.80	-12.27	-12.96	-	-9.72
4103	西部利得新润混合A	4.49	-7.14	-12.96	28.34	55.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-6.04	12.28	73.95	243.88	286.59
2	东吴移动互联C	5.83	25.45	8.64	189.88	160.63
3	东吴移动互联A	6.04	25.95	9.28	189.42	165.69
4	东吴新趋势价值线混合	6.75	24.49	8.59	180.87	48.58
5	大成国企改革灵活配置混合	-3.23	-12.43	-9.79	180.43	202.30
国联安小盘精选混合一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	长盛养老健康产业灵活配置混合	-10.56	2.20	-30.14	33.36	64.03
785	嘉实价值优势混合A	-13.75	-18.36	-28.63	33.36	177.93
786	国联安小盘精选混合	-16.02	-12.82	-12.95	33.29	585.31
787	诺安优选回报混合	-22.54	-25.49	-15.14	33.25	70.10
788	鹏华弘安混合C	2.41	6.32	9.76	33.23	56.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.68	-27.90	-38.62	5.39	2489.02
2	嘉实增长混合	-17.80	-24.02	-36.66	11.00	1746.12
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.57	-24.18	-37.00	2.74	1509.22
4	宏利周期混合	-5.61	-25.87	-26.98	130.49	1453.05
5	景顺长城优选混合	-18.41	-25.63	-38.88	30.86	1273.29
国联安小盘精选混合一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	中银中国混合(LOF)A	-26.04	-39.84	-53.29	-24.16	588.94
65	东方精选混合	-2.50	-11.15	-27.61	10.98	585.75
66	国联安小盘精选混合	-16.02	-12.82	-12.95	33.29	585.31
67	鹏华弘泰混合A	3.78	2.81	5.12	10.46	583.93
68	大成新锐产业混合A	-5.69	-19.48	-18.96	172.07	580.91

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	847.60	5814.56	6.52%
国药一致	000028	158.23	5099.75	5.72%
扬农化工	600486	89.83	5070.90	5.69%
健康元	600380	438.98	4903.41	5.50%
威孚高科	000581	299.74	4879.77	5.47%
山煤国际	600546	319.38	4669.34	5.24%
河钢资源	000923	216.36	3725.72	4.18%
万科A	000002	498.32	3453.36	3.87%
金地集团	600383	896.33	3047.52	3.42%
中航电测	300114	59.72	2702.33	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	32.35%
采矿业	1.09	12.26%
房地产业	0.86	9.70%
金融业	0.52	5.88%
批发和零售业	0.51	5.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.51	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26	2024-08-23
单位净值(元)	0.807	0.802	0.803	0.810	0.809
累计净值(元)	4.057	4.052	4.053	4.060	4.059

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