国联安安心成长混合(253010)_资产配置

国联安安心成长混合253010GTJA ALLIANZ DESHENG RELIABLE GROWTH SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	338.77	18.78%
债券	1116.23	61.89%
银行存款和结算备付金	348.36	19.32%
其他资产	0.15	0.01%

资产总值：1803.51万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	9.39	59.16	3.33%
招商银行	600036	1.52	50.11	2.82%
农业银行	601288	13.47	48.49	2.73%
海康威视	002415	1.31	44.28	2.49%
中国银行	601988	11.16	42.07	2.37%
银泰黄金	000975	2.78	39.56	2.22%
大秦铁路	601006	2.66	19.39	1.09%
TCL中环	002129	0.50	11.69	0.66%
中航光电	002179	0.22	9.35	0.53%
中远海能	600026	0.42	5.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	11.24%
制造业	0.01	4.18%
采矿业	0.00	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.41%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	9.39	58.79	3.04%
招商银行	600036	1.52	49.80	2.58%
农业银行	601288	13.47	47.55	2.46%
中国银行	601988	11.16	43.64	2.26%
海康威视	002415	1.31	43.37	2.25%
TCL中环	002129	1.00	33.20	1.72%
银泰黄金	000975	2.78	32.53	1.68%
大秦铁路	601006	2.66	19.76	1.02%
中航光电	002179	0.22	10.02	0.52%
中国软件	600536	0.16	7.31	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	10.35%
制造业	0.01	4.97%
采矿业	0.00	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	1.31	55.88	2.80%
建设银行	601939	9.39	55.78	2.79%
招商银行	600036	1.52	52.09	2.61%
中国银行	601988	13.95	47.15	2.36%
农业银行	601288	13.47	41.89	2.10%
TCL中环	002129	0.80	38.77	1.94%
银泰黄金	000975	2.78	36.61	1.83%
大秦铁路	601006	2.66	19.13	0.96%
伯特利	603596	0.25	17.80	0.89%
中航光电	002179	0.17	9.19	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	9.87%
制造业	0.01	6.34%
采矿业	0.00	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	7.00	710.78	39.97%
23国债01	2.00	202.75	11.40%
22国债04	2.00	202.69	11.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1116.23	62.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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