我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.33 |
-4.34 |
-3.87 |
177.74 |
11.09 |
| 本期利润(万元) |
7.01 |
13.61 |
17.73 |
144.85 |
-30.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.91 |
0.00 |
134.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1778.23 |
1930.65 |
1996.05 |
2033.29 |
2087.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
195.05 |
0.00 |
193.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.76 |
315.01 |
207.71 |
1521.11 |
333.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1697.00 |
1748.32 |
2008.71 |
60435.22 |
2856.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
360.66 |
306.06 |
370.64 |
3511.62 |
854.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1336.35 |
1442.26 |
1638.07 |
56923.60 |
2002.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
1.72 |
1.82 |
91.20 |
2.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.43 |
0.45 |
22.80 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
1955.92 |
2065.10 |
2218.36 |
66654.99 |
3274.67 |
| 负债合计(万元) |
25.27 |
31.81 |
43.37 |
171.55 |
47.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
1930.65 |
2033.29 |
2174.99 |
66483.44 |
3227.44 |
| 未分配利润(万元) |
139.91 |
134.76 |
166.82 |
3277.33 |
1073.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
7.20 |
6.48 |
1260.67 |
284.66 |
| 投资收益(万元) |
11.26 |
157.00 |
135.80 |
5111.50 |
4996.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.95 |
-32.89 |
4.70 |
-4240.48 |
-4030.30 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
81.98 |
81.74 |
174.07 |
65.89 |
| 收入合计(万元) |
29.80 |
213.29 |
228.71 |
2305.75 |
1317.13 |
| 管理人报酬(万元) |
9.87 |
48.56 |
38.08 |
600.51 |
141.82 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
12.14 |
9.52 |
148.94 |
34.27 |
| 其它费用(万元) |
3.85 |
7.74 |
12.04 |
24.59 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
16.19 |
68.44 |
59.64 |
843.62 |
222.00 |
| 利润总额(万元) |
13.61 |
144.85 |
169.07 |
1462.14 |
1095.13 |
| 净利润(万元) |
13.61 |
144.85 |
169.07 |
1462.14 |
1095.13 |
