国联安新精选混合A(000417)_资产配置

国联安新精选混合A000417GTJA ALLIANZ THE NEW FLEXIBLE CONFIGURATIONS SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2481.08	54.79%
债券	1990.21	43.95%
银行存款和结算备付金	55.41	1.22%
其他资产	1.49	0.03%

资产总值：4528.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	5.00	215.75	4.82%
东方财富	300059	15.00	193.35	4.32%
金地集团	600383	45.00	169.65	3.79%
三七互娱	002555	8.00	139.28	3.11%
中芯国际	688981	2.80	122.25	2.73%
国元证券	000728	17.00	111.18	2.48%
古井贡酒	000596	0.40	104.00	2.32%
大华股份	002236	5.00	94.50	2.11%
比亚迪	002594	0.45	91.38	2.04%
东兴证券	601198	10.00	79.90	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	27.81%
金融业	0.05	10.07%
农、林、牧、渔业	0.02	4.82%
房地产业	0.02	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%
租赁和商务服务业	0.01	1.53%
采矿业	0.01	1.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	4.00	164.72	3.62%
东方财富	300059	9.00	126.36	2.77%
金地集团	600383	23.00	100.28	2.20%
比亚迪	002594	0.45	89.10	1.96%
三七互娱	002555	4.50	84.64	1.86%
东兴证券	601198	10.00	82.30	1.81%
中国平安	601318	2.00	80.60	1.77%
恒瑞医药	600276	1.50	67.84	1.49%
中牧股份	600195	5.00	59.30	1.30%
伊利股份	600887	2.00	53.50	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	19.85%
金融业	0.04	8.35%
农、林、牧、渔业	0.02	3.62%
房地产业	0.02	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.86%
采矿业	0.01	1.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	23.00	156.86	3.21%
国泰君安	601211	9.50	138.13	2.83%
东方财富	300059	9.00	136.80	2.80%
牧原股份	002714	3.50	132.62	2.72%
万科A	000002	10.00	130.80	2.68%
陕西煤业	601225	6.00	110.76	2.27%
三七互娱	002555	5.00	108.50	2.22%
恒瑞医药	600276	2.20	98.87	2.03%
东方证券	600958	10.00	95.80	1.96%
天邦食品	002124	20.00	83.59	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.98%
金融业	0.04	8.43%
房地产业	0.04	7.61%
农、林、牧、渔业	0.02	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.73%
采矿业	0.01	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.22%
科学研究和技术服务业	0.01	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	10.00	140.20	2.84%
三七互娱	002555	4.00	139.52	2.83%
国泰君安	601211	9.50	132.91	2.69%
东方财富	300059	9.00	127.80	2.59%
牧原股份	002714	2.50	105.38	2.14%
宁德时代	300750	0.40	92.43	1.87%
科士达	002518	2.30	92.02	1.87%
东兴证券	601198	10.00	80.20	1.63%
中国石油	601857	10.00	74.70	1.51%
宝立食品	603170	3.00	63.78	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.04%
金融业	0.03	6.91%
房地产业	0.02	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.83%
农、林、牧、渔业	0.01	2.69%
采矿业	0.01	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1025.92	22.90%
22国债20	3.00	303.54	6.78%
22国债28	2.50	252.57	5.64%
23国债22	2.00	205.47	4.59%
22国债26	2.00	202.71	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1025.92	22.90%
国家债券	964.28	21.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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