资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58.45 1.17%
债券 309.86 6.21%
银行存款和结算备付金 4588.69 92.01%
其他资产 30.13 0.60%
资产总值:4987.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 2.35 48.46 0.99%
国信证券 002736 1.00 9.99 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 3.82 159.33 5.92%
陕西煤业 601225 3.50 89.56 3.33%
保利发展 600048 10.36 60.30 2.24%
中国石化 600028 10.00 58.80 2.19%
东方财富 300059 3.00 56.67 2.11%
隆基绿能 601012 3.09 54.20 2.01%
中国中免 601888 0.75 52.78 1.96%
国电电力 600795 10.00 48.40 1.80%
中国移动 600941 0.50 46.90 1.74%
中国电信 601728 8.00 45.36 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 8.49%
采矿业 0.02 7.18%
金融业 0.02 6.35%
农、林、牧、渔业 0.02 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.32%
房地产业 0.01 2.24%
租赁和商务服务业 0.01 1.96%
卫生和社会工作 0.00 1.58%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债22 2.00 209.70 4.28%
26国债09 1.00 100.16 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 309.86 6.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%