国联安新精选混合A(000417)_资产配置

国联安新精选混合A000417GTJA ALLIANZ THE NEW FLEXIBLE CONFIGURATIONS SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2166.24	66.36%
债券	765.68	23.46%
银行存款和结算备付金	254.97	7.81%
其他资产	77.48	2.37%

资产总值：3264.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	4.20	194.50	4.16%
隆基绿能	601012	10.00	175.60	3.76%
国元证券	000728	17.00	150.79	3.23%
兆易创新	603986	1.60	141.39	3.02%
万科A	000002	12.00	116.64	2.49%
保利发展	600048	10.50	115.81	2.48%
潍柴动力	000338	7.00	111.09	2.38%
东兴证券	601198	10.00	109.50	2.34%
三七互娱	002555	6.00	107.40	2.30%
伊利股份	600887	3.50	101.75	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	25.17%
金融业	0.04	8.42%
房地产业	0.02	4.97%
农、林、牧、渔业	0.02	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.30%
租赁和商务服务业	0.01	1.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	4.50	196.20	4.58%
兆易创新	603986	1.60	152.99	3.57%
比亚迪	002594	0.45	112.61	2.63%
东方财富	300059	10.00	105.60	2.47%
国元证券	000728	17.00	103.02	2.41%
金地集团	600383	27.00	91.80	2.14%
东兴证券	601198	10.00	79.60	1.86%
隆基绿能	601012	5.00	70.10	1.64%
万科A	000002	10.00	69.30	1.62%
中芯国际	688981	1.50	69.15	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	18.35%
金融业	0.03	8.14%
农、林、牧、渔业	0.02	4.58%
房地产业	0.02	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
租赁和商务服务业	0.00	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	5.00	215.75	4.82%
东方财富	300059	15.00	193.35	4.32%
金地集团	600383	45.00	169.65	3.79%
三七互娱	002555	8.00	139.28	3.11%
中芯国际	688981	2.80	122.25	2.73%
国元证券	000728	17.00	111.18	2.48%
古井贡酒	000596	0.40	104.00	2.32%
大华股份	002236	5.00	94.50	2.11%
比亚迪	002594	0.45	91.38	2.04%
东兴证券	601198	10.00	79.90	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	27.81%
金融业	0.05	10.07%
农、林、牧、渔业	0.02	4.82%
房地产业	0.02	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%
租赁和商务服务业	0.01	1.53%
采矿业	0.01	1.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	4.00	164.72	3.62%
东方财富	300059	9.00	126.36	2.77%
金地集团	600383	23.00	100.28	2.20%
比亚迪	002594	0.45	89.10	1.96%
三七互娱	002555	4.50	84.64	1.86%
东兴证券	601198	10.00	82.30	1.81%
中国平安	601318	2.00	80.60	1.77%
恒瑞医药	600276	1.50	67.84	1.49%
中牧股份	600195	5.00	59.30	1.30%
伊利股份	600887	2.00	53.50	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	19.85%
金融业	0.04	8.35%
农、林、牧、渔业	0.02	3.62%
房地产业	0.02	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.86%
采矿业	0.01	1.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	2.50	254.89	5.45%
23国债22	2.00	210.28	4.50%
22国债26	2.00	205.79	4.40%
闻泰转债	1.00	94.71	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	670.97	14.35%
可转债	94.71	2.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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