我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-66.40 |
-148.74 |
-17.34 |
64.60 |
59.07 |
| 本期利润(万元) |
-28.07 |
-188.70 |
-166.95 |
143.96 |
191.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.80 |
0.00 |
181.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4479.16 |
4555.86 |
4882.30 |
4934.03 |
5113.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.22 |
1.26 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.52 |
0.00 |
86.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
235.48 |
305.96 |
158.44 |
148.33 |
219.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
4470.53 |
4673.86 |
4901.12 |
4943.91 |
4956.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1883.83 |
1814.02 |
2958.87 |
1385.94 |
1314.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
2586.70 |
2859.83 |
1942.24 |
3557.97 |
3642.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.75 |
6.08 |
6.44 |
6.27 |
6.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.01 |
1.07 |
1.04 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
4711.24 |
4987.70 |
5167.78 |
5196.69 |
5242.28 |
| 负债合计(万元) |
155.38 |
53.66 |
56.00 |
58.45 |
60.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
4555.86 |
4934.03 |
5111.78 |
5138.24 |
5181.90 |
| 未分配利润(万元) |
677.33 |
1012.90 |
1036.60 |
1183.26 |
1506.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
1.80 |
3.50 |
1.73 |
261.24 |
| 投资收益(万元) |
-59.01 |
113.82 |
6.97 |
-8.71 |
1046.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.96 |
79.35 |
-179.08 |
-30.96 |
-1622.54 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
0.07 |
0.25 |
0.15 |
97.79 |
| 收入合计(万元) |
-94.01 |
195.05 |
-168.37 |
-37.78 |
-216.66 |
| 管理人报酬(万元) |
69.20 |
37.82 |
74.74 |
37.37 |
208.96 |
| 托管费(万元) |
11.53 |
6.30 |
12.46 |
6.23 |
34.83 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
6.83 |
13.75 |
8.32 |
16.84 |
| 费用合计(万元) |
94.69 |
51.09 |
101.14 |
51.92 |
331.73 |
| 利润总额(万元) |
-188.70 |
143.96 |
-269.50 |
-89.70 |
-548.39 |
| 净利润(万元) |
-188.70 |
143.96 |
-269.50 |
-89.70 |
-548.39 |
