国联安鑫享灵活配置混合A(001228)_资产配置

国联安鑫享灵活配置混合A001228GTJA ALLIANZ XINXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	397.47	15.25%
债券	2159.94	82.85%
银行存款和结算备付金	48.77	1.87%
其他资产	0.82	0.03%

资产总值：2607.00万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.17	16.61	0.64%
松原安全	300893	0.51	12.01	0.46%
紫金矿业	601899	0.33	11.38	0.44%
安克创新	300866	0.10	11.44	0.44%
宁德时代	300750	0.03	11.02	0.42%
中国联通	600050	2.00	10.22	0.39%
银轮股份	002126	0.26	9.83	0.38%
宁波高发	603788	0.58	9.48	0.36%
扬农化工	600486	0.13	9.02	0.35%
金龙汽车	600686	0.50	8.87	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.51%
金融业	0.00	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.98%
采矿业	0.00	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	1.25	21.40	0.42%
比亚迪	002594	0.20	21.84	0.42%
松原安全	300893	0.40	15.96	0.31%
宁德时代	300750	0.04	16.08	0.31%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	0.28%
爱柯迪	600933	0.55	12.50	0.24%
中国联通	600050	2.00	11.00	0.21%
潍柴动力	000338	0.70	9.81	0.19%
扬农化工	600486	0.13	9.35	0.18%
分众传媒	002027	1.10	8.87	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.25%
金融业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.04	13.28	1.03%
宇通客车	600066	0.26	6.46	0.50%
工商银行	601398	0.53	4.02	0.31%
农业银行	601288	0.66	3.88	0.30%
中国联通	600050	0.66	3.52	0.27%
中国银行	601988	0.60	3.37	0.26%
伯特利	603596	0.06	3.16	0.24%
福达股份	603166	0.20	3.09	0.24%
上汽集团	600104	0.18	2.89	0.22%
银轮股份	002126	0.11	2.67	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.66%
金融业	0.00	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.07	26.24	0.96%
宇通客车	600066	0.80	21.21	0.78%
潍柴动力	000338	1.00	16.41	0.60%
上汽集团	600104	1.00	15.79	0.58%
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.57%
长江电力	600900	0.50	13.90	0.51%
思源电气	002028	0.17	12.92	0.47%
银轮股份	002126	0.42	11.60	0.43%
兴业银行	601166	0.50	10.80	0.40%
国电南瑞	600406	0.40	8.76	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.90%
采矿业	0.00	1.13%
金融业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	14.00	1414.14	54.30%
25国债13	2.70	271.63	10.43%
24国债24	2.10	209.66	8.05%
24国债10	0.80	81.49	3.13%
25特国02	0.80	73.74	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2121.11	81.44%
可转债	38.83	1.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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