资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 252.38 20.91%
债券 873.43 72.35%
银行存款和结算备付金 76.92 6.37%
其他资产 4.43 0.37%
资产总值:1207.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.12 12.63 1.05%
安克创新 300866 0.09 9.74 0.81%
金龙汽车 600686 0.50 8.97 0.74%
中国联通 600050 2.00 8.90 0.74%
银轮股份 002126 0.20 8.50 0.70%
紫金矿业 601899 0.25 8.18 0.68%
长江电力 600900 0.30 8.11 0.67%
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.67%
宁波高发 603788 0.50 7.46 0.62%
中国银行 601988 1.20 7.04 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.92%
金融业 0.00 1.99%
采矿业 0.00 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.67%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
房地产业 0.00 0.24%
卫生和社会工作 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.17 16.61 0.64%
松原安全 300893 0.51 12.01 0.46%
紫金矿业 601899 0.33 11.38 0.44%
安克创新 300866 0.10 11.44 0.44%
宁德时代 300750 0.03 11.02 0.42%
中国联通 600050 2.00 10.22 0.39%
银轮股份 002126 0.26 9.83 0.38%
宁波高发 603788 0.58 9.48 0.36%
扬农化工 600486 0.13 9.02 0.35%
金龙汽车 600686 0.50 8.87 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 11.51%
金融业 0.00 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.98%
采矿业 0.00 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.70 272.57 22.60%
25国债08 2.30 233.05 19.32%
24国债24 2.10 210.48 17.45%
24国债10 0.80 81.85 6.79%
24国债08 0.30 31.24 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 829.19 68.75%
可转债 44.23 3.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%