我要报告错误最新动态

最新净值:1.165 0.001(0.09%)

累计净值:1.319

更新时间:2024-06-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国联安鑫享灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:王欢 2020-12-25 每10份派现金 0.3
基金规模:0.12亿元 2017-08-03 每10份派现金 1.2
    国联安鑫享灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 -0.34 0.40 2.48 1.57
混合型名次 3686 1989 4170 2797 2995
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 51.09 2.57%
长江电力 600900 1.50 37.40 1.88%
比亚迪 002594 0.14 28.43 1.43%
神火股份 000933 0.90 17.91 0.90%
迈瑞医疗 300760 0.06 16.89 0.85%
潍柴动力 000338 1.00 16.69 0.84%
中国汽研 601965 0.80 15.53 0.78%
江铃汽车 000550 0.50 15.10 0.76%
无锡振华 605319 0.60 14.45 0.73%
中国联通 600050 3.00 14.01 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 15.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.36%
采矿业 0.00 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.85%
金融业 0.00 0.80%
房地产业 0.00 0.68%
建筑业 0.00 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
住宿和餐饮业 0.00 0.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-02-28评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告