国联安鑫享灵活配置混合A(001228)_最新动态

国联安鑫享灵活配置混合A001228GTJA ALLIANZ XINXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海装备二期基金等成立新公司，群雄逐鹿半导体高端封测设备[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.198 0.000(0.02%)

累计净值：1.352

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安鑫享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王欢

2020-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.23亿元

2017-08-03 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.44	-0.80	1.23	-0.04
混合型名次	6734	7190	4943	2660	5165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	2.64	2.57	24.26	38.12
混合型名次	4535	2317	2684	1155	2144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6734 位，低于同类基金平均水平
6732	富国高质量混合	0.15	5.57	5.85	5.11	5.96
6733	广发聚安混合C	0.15	0.66	0.00	1.93	0.44
6734	国联安鑫享灵活配置混合A	0.15	0.44	-0.80	1.23	-0.04
6735	华安价值驱动一年持有混合A	0.15	6.47	-7.88	-10.70	-7.63
6736	华安价值驱动一年持有混合C	0.15	6.43	-7.98	-10.92	-7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7190 位，低于同类基金平均水平
7188	中融景颐6个月持有混合C	0.18	0.45	0.03	0.78	-0.36
7189	博时乐臻定开混合	0.02	0.44	1.61	3.54	1.64
7190	国联安鑫享灵活配置混合A	0.15	0.44	-0.80	1.23	-0.04
7191	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63
7192	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.14	0.44	0.14	0.88	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	富国科技创新灵活配置混合	0.29	7.62	-0.80	-4.99	2.27
4942	光大保德信新机遇混合C	-0.78	14.31	-0.80	8.15	9.65
4943	国联安鑫享灵活配置混合A	0.15	0.44	-0.80	1.23	-0.04
4944	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.35	1.71	-0.80	-0.75	-1.20
4945	汇添富高质量成长30一年持有混合A	1.99	8.59	-0.80	0.67	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	交银鸿信一年持有期混合A	0.36	1.61	0.31	1.24	1.04
2659	安信平稳合盈一年持有混合A	0.21	1.10	-0.18	1.23	-0.09
2660	国联安鑫享灵活配置混合A	0.15	0.44	-0.80	1.23	-0.04
2661	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.26	11.90	0.46	1.23	7.03
2662	交银多策略回报灵活配置混合A	1.26	2.57	0.96	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	东方红远见价值混合A	3.80	11.28	-0.57	-2.54	-0.04
5164	工银聚利18个月定开混合A	0.27	0.94	0.21	-0.02	-0.04
5165	国联安鑫享灵活配置混合A	0.15	0.44	-0.80	1.23	-0.04
5166	海富通安颐收益混合C	0.69	2.18	-0.56	1.01	-0.04
5167	汇添富新能源精选混合发起式A	2.42	7.35	-5.51	-10.16	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	中欧融享增益一年持有混合C	2.56	2.31	5.94	-	3.97
4534	安信价值发现两年定开混合(LOF)	2.55	3.73	16.21	51.71	52.30
4535	国联安鑫享灵活配置混合A	2.55	2.64	2.57	24.26	38.12
4536	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2.55	-9.48	-3.03	-	-23.95
4537	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	21.46	49.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	宝盈祥明一年定开混合A	1.69	2.64	1.82	-	6.42
2316	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	2.82	2.64	0.00	-	3.54
2317	国联安鑫享灵活配置混合A	2.55	2.64	2.57	24.26	38.12
2318	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	6.51	2.64	2.72	-	5.63
2319	海富通安颐收益混合A	2.39	2.64	3.52	12.49	98.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	中加新兴成长混合A	1.62	-15.56	2.58	-	0.70
2683	东方红价值精选混合C	3.02	0.40	2.57	14.16	49.10
2684	国联安鑫享灵活配置混合A	2.55	2.64	2.57	24.26	38.12
2685	中加邮益一年持有混合A	-0.90	-0.73	2.57	-	1.85
2686	浙商智多享稳健混合发起式A	2.49	3.21	2.56	-	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	方正富邦红利精选混合C	-0.69	-10.78	-12.21	24.29	48.36
1154	长盛同鑫行业配置混合A	4.21	3.05	11.65	24.27	41.16
1155	国联安鑫享灵活配置混合A	2.55	2.64	2.57	24.26	38.12
1156	建信灵活配置混合	43.37	30.50	51.56	24.25	105.85
1157	国富大中华美元现汇	11.06	11.06	6.64	24.22	48.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	华安聚嘉精选混合A	-2.91	-0.97	11.82	-	38.19
2143	摩根安隆回报混合A	4.62	2.97	7.30	17.94	38.17
2144	国联安鑫享灵活配置混合A	2.55	2.64	2.57	24.26	38.12
2145	华夏睿磐泰茂混合A	3.59	5.28	7.22	25.87	38.12
2146	中欧匠心两年持有期混合A	1.58	-1.30	2.01	19.78	38.12

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.07	26.24	0.96%
宇通客车	600066	0.80	21.21	0.78%
潍柴动力	000338	1.00	16.41	0.60%
上汽集团	600104	1.00	15.79	0.58%
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.57%
长江电力	600900	0.50	13.90	0.51%
思源电气	002028	0.17	12.92	0.47%
银轮股份	002126	0.42	11.60	0.43%
兴业银行	601166	0.50	10.80	0.40%
国电南瑞	600406	0.40	8.76	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.90%
采矿业	0.00	1.13%
金融业	0.00	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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05-17国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
05-17国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.198	1.198	1.196	1.196	1.197
累计净值(元)	1.352	1.351	1.350	1.350	1.351

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