国联安鑫享灵活配置混合A(001228)_最新动态

国联安鑫享灵活配置混合A001228GTJA ALLIANZ XINXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“国家队”长三角基金与安徽“情投意合”为哪般[2026-05-24]

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最新净值：1.2225 0.0017(0.14%)

累计净值：1.3765

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王欢

2020-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2017-08-03 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.14	-0.22	1.45	0.61
混合型名次	5048	4959	5009	5849	5747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.66	5.58	5.37	40.93
混合型名次	6673	6578	5672	2504	3551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	工银稳润一年持有混合A	-0.21	-0.45	0.02	2.97	2.41
5047	国联安睿祺灵活配置混合	-0.21	-0.30	-0.22	1.68	0.77
5048	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.21	-0.14	-0.22	1.45	0.61
5049	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.21	-0.14	-0.24	1.41	0.58
5050	华安添颐混合	-0.21	-0.30	-0.60	0.40	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	广发招泰混合A	-0.35	-0.14	2.09	1.81	2.52
4958	国联安主题驱动混合	-0.95	-0.14	-4.64	1.24	-2.46
4959	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.21	-0.14	-0.22	1.45	0.61
4960	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.21	-0.14	-0.24	1.41	0.58
4961	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	东兴改革精选混合	0.34	5.16	-0.22	6.53	3.34
5008	国联安睿祺灵活配置混合	-0.21	-0.30	-0.22	1.68	0.77
5009	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.21	-0.14	-0.22	1.45	0.61
5010	天弘安康颐睿一年持有混合C	-0.13	0.22	-0.22	1.90	0.86
5011	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5849 位，低于同类基金平均水平
5847	中银多策略混合A	0.25	0.46	0.82	1.46	0.89
5848	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
5849	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.21	-0.14	-0.22	1.45	0.61
5850	华安沪港深优选混合	-0.48	-4.22	-6.53	1.45	-0.11
5851	申万菱信乐成混合C	-2.06	-1.91	-14.83	1.45	-12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
5746	广发双擎升级混合A	-0.02	0.23	-0.27	12.82	0.61
5747	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.21	-0.14	-0.22	1.45	0.61
5748	汇丰晋信2026周期混合	-0.83	-1.91	-2.15	2.85	0.61
5749	人保双利A	-0.29	-0.78	-0.11	1.40	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	易方达稳泰一年持有混合C	2.16	6.20	12.72	16.04	16.05
6672	工银聚和一年定开混合A	2.15	5.17	7.63	-	28.02
6673	国联安鑫享灵活配置混合A	2.15	4.66	5.58	5.37	40.93
6674	嘉实港股优势混合A	2.15	14.01	24.70	0.62	-3.16
6675	中金兴元6个月持有混合C	2.15	0.00	0.00	-	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6578 位，低于同类基金平均水平
6576	嘉实稳惠6个月持有期混合C	4.95	4.67	7.69	7.30	10.64
6577	方正富邦均衡精选混合A	1.07	4.66	0.00	-	-0.54
6578	国联安鑫享灵活配置混合A	2.15	4.66	5.58	5.37	40.93
6579	国泰鑫策略价值混合	2.39	4.66	0.53	-2.01	46.67
6580	鹏华弘信混合C	1.64	4.66	9.49	9.99	55.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5672 位，低于同类基金平均水平
5670	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.17	5.65	5.60	-	11.47
5671	鹏扬景创混合C	1.60	4.01	5.60	4.07	7.31
5672	国联安鑫享灵活配置混合A	2.15	4.66	5.58	5.37	40.93
5673	湘财长弘灵活配置混合C	42.50	31.82	5.58	-9.81	-6.49
5674	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	1.11	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	兴全汇吉一年持有混合A	3.54	11.28	14.48	5.41	5.36
2503	富国优质企业混合C	31.28	28.19	32.30	5.40	4.58
2504	国联安鑫享灵活配置混合A	2.15	4.66	5.58	5.37	40.93
2505	东方红价值精选混合A	3.60	6.89	5.22	5.33	60.24
2506	交银瑞思混合(LOF)	17.33	41.43	15.29	5.33	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，高于同类基金平均水平
3549	华夏成长先锋一年持有混合C	118.92	91.89	64.35	-	40.96
3550	湘财成长优选一年持有期混合C	59.69	94.91	50.72	-	40.94
3551	国联安鑫享灵活配置混合A	2.15	4.66	5.58	5.37	40.93
3552	大成弘远回报一年持有混合A	13.58	28.28	30.77	-	40.90
3553	招商资管核心优势混合C	51.51	43.79	30.21	-	40.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.12	12.63	1.05%
安克创新	300866	0.09	9.74	0.81%
金龙汽车	600686	0.50	8.97	0.74%
中国联通	600050	2.00	8.90	0.74%
银轮股份	002126	0.20	8.50	0.70%
紫金矿业	601899	0.25	8.18	0.68%
长江电力	600900	0.30	8.11	0.67%
宁德时代	300750	0.02	8.03	0.67%
宁波高发	603788	0.50	7.46	0.62%
中国银行	601988	1.20	7.04	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	14.92%
金融业	0.00	1.99%
采矿业	0.00	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.24%
卫生和社会工作	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：千亿规模公募，总经理变更

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国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

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05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
05-17国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2208	1.2233	1.2244	1.2238	1.2251
累计净值(元)	1.3748	1.3773	1.3784	1.3778	1.3791

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