国联安鑫享灵活配置混合A(001228)_最新动态

国联安鑫享灵活配置混合A001228GTJA ALLIANZ XINXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2064 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3604

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安鑫享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王欢

2020-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2017-08-03 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.04	-1.04	-1.16	-0.72
混合型名次	1911	2253	2476	3500	4565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	4.51	2.42	2.44	39.08
混合型名次	5931	6662	5470	2061	3097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
1910	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
1911	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.01	-0.04	-1.04	-1.16	-0.72
1912	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.01	-0.05	-1.08	-1.22	-0.78
1913	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	国联安通盈混合C	-0.03	-0.04	-0.64	2.13	-0.52
2252	国联安新精选混合	-0.01	-0.04	-5.48	-8.96	-8.86
2253	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.01	-0.04	-1.04	-1.16	-0.72
2254	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
2255	国投瑞银瑞源A	-0.16	-0.04	1.71	3.26	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	中海海颐混合A	-0.48	0.35	-1.03	2.13	0.16
2475	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	-0.74	-10.24	-1.04	3.41	3.04
2476	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.01	-0.04	-1.04	-1.16	-0.72
2477	银华汇盈一年持有期混合A	-0.08	0.12	-1.04	-0.15	0.57
2478	中欧融享增益一年持有混合C	-0.22	-1.15	-1.04	-0.50	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，高于同类基金平均水平
3498	交银多策略回报灵活配置混合C	0.05	-4.69	-2.58	-1.15	1.70
3499	中银珍利混合C	-0.58	-1.73	-1.47	-1.15	-1.07
3500	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.01	-0.04	-1.04	-1.16	-0.72
3501	海富通新内需混合C	-0.12	0.88	-1.27	-1.16	0.89
3502	红塔红土稳健添利混合A	-0.09	-3.24	-3.97	-1.16	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	交银启诚混合C	-0.23	8.89	-8.01	-9.51	-0.71
4564	中信保诚弘远混合C	-0.49	-6.74	-9.58	-3.35	-0.71
4565	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.01	-0.04	-1.04	-1.16	-0.72
4566	国寿安保稳寿混合C	-0.70	-7.40	-3.49	-2.23	-0.72
4567	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平
5929	嘉实动力先锋混合A	0.39	60.88	5.66	-18.16	-13.38
5930	大成优质精选混合A	0.38	20.54	-4.54	-	-10.04
5931	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	2.44	39.08
5932	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	5.14	9.89	-	20.51
5933	华夏核心价值混合A	0.38	24.05	-4.61	-20.83	-32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	长信均衡策略一年持有混合C	9.67	4.51	6.25	-	6.27
6661	创金合信鑫利混合C	2.60	4.51	10.79	19.01	50.44
6662	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	2.44	39.08
6663	南方军工改革灵活配置混合A	-13.40	4.49	-11.89	-28.77	16.69
6664	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-23.12	4.49	-16.85	-46.05	86.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	摩根安荣回报混合A	-1.68	4.65	2.43	-	5.51
5469	长城远见成长混合A	13.14	35.52	2.42	-	-9.19
5470	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	2.44	39.08
5471	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-3.07	25.75
5472	光大保德信新增长混合C	16.30	30.68	2.40	-	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	广发高股息优享混合A	5.59	32.76	30.18	2.55	27.60
2060	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	37.30	93.80	43.28	2.46	174.63
2061	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	2.44	39.08
2062	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	2.37	36.12
2063	建信优势动力混合(LOF)	23.25	85.49	38.79	2.35	256.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，高于同类基金平均水平
3095	红土创新稳进混合A	2.69	5.77	10.30	23.50	39.30
3096	西部利得量化成长混合C	19.79	71.58	29.07	13.36	39.21
3097	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	2.44	39.08
3098	融通价值趋势混合C	58.41	151.38	120.72	33.82	38.99
3099	博时远见回报混合A	25.44	36.00	41.84	-	38.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.12	12.63	1.05%
安克创新	300866	0.09	9.74	0.81%
金龙汽车	600686	0.50	8.97	0.74%
中国联通	600050	2.00	8.90	0.74%
银轮股份	002126	0.20	8.50	0.70%
紫金矿业	601899	0.25	8.18	0.68%
长江电力	600900	0.30	8.11	0.67%
宁德时代	300750	0.02	8.03	0.67%
宁波高发	603788	0.50	7.46	0.62%
中国银行	601988	1.20	7.04	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	14.92%
金融业	0.00	1.99%
采矿业	0.00	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.24%
卫生和社会工作	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2065	1.2065	1.2065	1.2065	1.2065
累计净值(元)	1.3605	1.3605	1.3605	1.3605	1.3605

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。