国联安鑫享灵活配置混合A(001228)_最新动态

国联安鑫享灵活配置混合A001228GTJA ALLIANZ XINXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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累计净值：1.315

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王欢

2020-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.12亿元

2017-08-03 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.43	0.48	1.93	1.14
混合型名次	1232	1311	3477	2729	2479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	-4.81	-0.59	36.70	33.80
混合型名次	1299	2735	3780	1025	1915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	广发均衡优选混合A	-0.20	-3.70	2.94	11.14	10.46
1231	广发睿铭两年持有期混合C	-0.20	-4.01	3.27	12.44	11.88
1232	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.20	-0.43	0.48	1.93	1.14
1233	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.20	-0.44	0.45	1.88	1.09
1234	海富通欣享混合A	-0.20	-0.59	0.77	-1.32	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	易方达宁易一年持有混合A	0.13	-0.42	1.49	3.73	2.95
1310	光大保德信永鑫混合A	-0.06	-0.43	0.12	2.61	2.39
1311	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.20	-0.43	0.48	1.93	1.14
1312	红塔红土稳健添利混合A	-0.43	-0.43	0.77	3.63	2.16
1313	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	招商丰盛稳定增长混合A	-0.64	-2.91	0.49	-0.96	-1.67
3476	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.55	-2.58	0.48	-0.10	-1.59
3477	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.20	-0.43	0.48	1.93	1.14
3478	国寿安保稳弘混合A	-0.90	-0.62	0.48	3.14	2.55
3479	华宝核心优势混合A	-4.13	-2.39	0.48	6.34	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	信诚至裕C	0.10	-0.46	0.65	1.94	1.22
2728	博时汇誉回报混合A	-0.35	1.44	3.73	1.93	1.00
2729	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.20	-0.43	0.48	1.93	1.14
2730	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-1.48	-6.85	0.67	1.93	0.84
2731	华富国潮优选混合发起式	-3.67	-8.79	-0.84	1.93	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
2478	富国产业升级混合C	-2.39	0.56	4.64	3.97	1.14
2479	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.20	-0.43	0.48	1.93	1.14
2480	国投瑞银策略智选混合A	-2.41	-4.19	1.67	2.54	1.14
2481	泰康合润混合C	-0.05	-1.35	1.41	2.03	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	大成精选增值混合	0.25	9.83	-10.89	50.35	1080.73
1298	东方红目标优选定开混合	0.25	4.84	7.13	29.63	43.99
1299	国联安鑫享灵活配置混合A	0.25	-4.81	-0.59	36.70	33.80
1300	中银珍利混合A	0.25	-1.91	1.81	31.18	56.52
1301	博时产业慧选混合A	0.24	-6.27	-22.13	-	-19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	博时荣升稳健添利混合C	-6.32	-4.80	-2.85	-	4.87
2734	广发均衡优选混合C	-2.04	-4.81	-6.85	-	-5.32
2735	国联安鑫享灵活配置混合A	0.25	-4.81	-0.59	36.70	33.80
2736	南方均衡回报混合C	-1.42	-4.83	-2.27	-	-1.58
2737	工银绝对收益混合发起A	1.56	-4.84	-1.96	17.88	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	银河收益混合	-0.49	-1.57	-0.56	30.63	524.79
3779	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	20.82	47.65
3780	国联安鑫享灵活配置混合A	0.25	-4.81	-0.59	36.70	33.80
3781	中信建投甄选混合A	-10.59	-7.82	-0.60	-	80.53
3782	南方誉享一年持有期混合C	1.10	-1.59	-0.63	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	申万菱信竞争优势混合A	-27.17	-45.07	-33.75	36.74	224.33
1024	长信利广混合A	-14.82	-17.67	-16.94	36.70	57.37
1025	国联安鑫享灵活配置混合A	0.25	-4.81	-0.59	36.70	33.80
1026	鹏华弘润C	-1.36	3.07	7.52	36.70	58.67
1027	兴业聚惠混合C	3.10	-0.22	0.08	36.64	47.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	42.90	33.90
1914	工银新价值灵活配置混合A	4.78	-0.07	-2.48	48.34	33.80
1915	国联安鑫享灵活配置混合A	0.25	-4.81	-0.59	36.70	33.80
1916	国富天颐混合C	-0.30	-0.75	0.55	27.94	33.76
1917	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-8.59	-17.09	-30.97	68.05	33.72

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.09	2.57%
长江电力	600900	1.50	37.40	1.88%
比亚迪	002594	0.14	28.43	1.43%
神火股份	000933	0.90	17.91	0.90%
迈瑞医疗	300760	0.06	16.89	0.85%
潍柴动力	000338	1.00	16.69	0.84%
中国汽研	601965	0.80	15.53	0.78%
江铃汽车	000550	0.50	15.10	0.76%
无锡振华	605319	0.60	14.45	0.73%
中国联通	600050	3.00	14.01	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.36%
采矿业	0.00	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%
金融业	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.68%
建筑业	0.00	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
住宿和餐饮业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.163	1.162
累计净值(元)	1.315	1.315	1.315	1.317	1.316

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