国联安鑫享灵活配置混合A(001228)_最新动态

国联安鑫享灵活配置混合A001228GTJA ALLIANZ XINXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

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最新净值：1.2191 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.3731

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫享灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王欢

2020-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2017-08-03 每10份派现金 1.2 元

国联安鑫享灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.77	-0.44	0.20	0.33
混合型名次	6232	6512	4980	6018	6259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.63	4.98	-	40.54
混合型名次	7011	6793	5525	295	3427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6232 位，低于同类基金平均水平
6230	广发价值核心混合C	-0.07	12.89	9.34	19.50	21.01
6231	广发价值增长混合A	-0.07	4.46	-6.02	5.32	1.92
6232	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.07	0.77	-0.44	0.20	0.33
6233	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.07	0.76	-0.46	0.15	0.30
6234	国寿安保裕安混合C	-0.07	3.54	-2.95	3.38	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6512 位，低于同类基金平均水平
6510	中融景颐6个月持有混合C	0.27	0.78	0.27	0.90	1.19
6511	长安鑫禧混合C	-1.09	0.77	-6.73	3.55	0.84
6512	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.07	0.77	-0.44	0.20	0.33
6513	国泰创新医疗混合发起A	-0.86	0.77	-4.69	-5.08	0.18
6514	华夏创新医药龙头混合A	-1.03	0.77	3.31	1.04	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.08	0.92	-0.44	-0.51	0.56
4979	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
4980	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.07	0.77	-0.44	0.20	0.33
4981	国寿安保稳瑞混合C	0.32	1.05	-0.44	1.61	1.72
4982	国泰合益混合C	0.56	0.85	-0.44	0.03	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
6017	中海海誉混合A	-0.53	1.11	-0.42	0.21	0.07
6018	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.07	0.77	-0.44	0.20	0.33
6019	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06
6020	华泰柏瑞质量领先混合C	0.86	5.54	-4.63	0.20	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国联安鑫享灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平
6257	天弘安康颐利混合C	0.10	0.23	-0.15	0.17	0.34
6258	东吴进取策略混合A	2.78	6.28	2.74	-5.35	0.33
6259	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.07	0.77	-0.44	0.20	0.33
6260	嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.03	0.57	-0.95	0.60	0.33
6261	中银策略混合A	0.30	9.04	-4.50	-1.45	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7011 位，低于同类基金平均水平
7009	鹏华弘信混合A	1.93	5.09	10.42	-	56.71
7010	华安新动力灵活配置混合A	1.92	3.05	3.53	-	30.44
7011	国联安鑫享灵活配置混合A	1.91	4.63	4.98	-	40.54
7012	鹏华上华一年持有期混合A	1.88	3.27	0.10	-	1.91
7013	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	-	54.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	添富消费升级混合C	-1.95	4.68	-11.66	-	-12.51
6792	华泰保兴科荣A	1.15	4.66	4.04	-	25.36
6793	国联安鑫享灵活配置混合A	1.91	4.63	4.98	-	40.54
6794	长城价值优选混合A	15.23	4.62	-14.22	-	2.44
6795	大成景瑞稳健配置混合A	2.28	4.62	-0.05	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平
5523	嘉实阿尔法优选混合C	36.65	31.32	5.00	-	-35.09
5524	南方金融主题灵活配置混合C	7.36	27.67	5.00	-	-0.60
5525	国联安鑫享灵活配置混合A	1.91	4.63	4.98	-	40.54
5526	浦银安盛增长动力混合A	35.72	37.21	4.95	-	3.47
5527	恒越匠心优选一年持有混合C	-6.56	23.39	4.94	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	中邮稳健添利灵活配置混合	26.86	28.55	19.01	-	17.17
294	中邮信息产业灵活配置混合	75.56	125.98	93.84	-	73.10
295	国联安鑫享灵活配置混合A	1.91	4.63	4.98	-	40.54
296	德邦福鑫灵活配置混合A	52.93	39.44	-13.15	-	80.89
297	银华泰利灵活配置混合A	5.10	6.57	3.73	-	74.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国联安鑫享灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，高于同类基金平均水平
3425	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	18.14	107.83	96.95	-	40.60
3426	西部利得新盈混合C	58.93	67.45	26.58	-	40.60
3427	国联安鑫享灵活配置混合A	1.91	4.63	4.98	-	40.54
3428	先锋聚元A	22.57	21.69	-10.68	-	40.53
3429	中信建投医改C	7.98	-2.58	-16.93	-	40.53

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.12	12.63	1.05%
安克创新	300866	0.09	9.74	0.81%
金龙汽车	600686	0.50	8.97	0.74%
中国联通	600050	2.00	8.90	0.74%
银轮股份	002126	0.20	8.50	0.70%
紫金矿业	601899	0.25	8.18	0.68%
长江电力	600900	0.30	8.11	0.67%
宁德时代	300750	0.02	8.03	0.67%
宁波高发	603788	0.50	7.46	0.62%
中国银行	601988	1.20	7.04	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	14.92%
金融业	0.00	1.99%
采矿业	0.00	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.24%
卫生和社会工作	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2200	1.2176	1.2199	1.2200	1.2230
累计净值(元)	1.3740	1.3716	1.3739	1.3740	1.3770

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