资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3176.51 34.73%
债券 5724.25 62.59%
银行存款和结算备付金 242.70 2.65%
其他资产 2.09 0.02%
资产总值:9145.55万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.60 224.94 2.02%
贵州茅台 600519 0.12 187.32 1.68%
长江电力 600900 6.00 166.86 1.50%
美的集团 000333 1.60 125.60 1.13%
上汽集团 600104 6.60 104.21 0.94%
银轮股份 002126 3.30 91.18 0.82%
宇通客车 600066 3.30 87.48 0.79%
华域汽车 600741 4.80 86.69 0.78%
中国平安 601318 1.60 82.61 0.74%
三一重工 600031 4.00 76.28 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 20.46%
金融业 0.03 2.56%
采矿业 0.02 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.77%
科学研究和技术服务业 0.01 0.68%
建筑业 0.00 0.40%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.80 226.13 2.06%
贵州茅台 600519 0.12 182.88 1.67%
长江电力 600900 6.00 177.30 1.62%
美的集团 000333 1.60 120.35 1.10%
上汽集团 600104 5.30 110.03 1.00%
宇通客车 600066 3.30 87.05 0.79%
中国平安 601318 1.60 84.24 0.77%
华域汽车 600741 4.80 84.53 0.77%
中国移动 600941 0.70 82.71 0.75%
威孚高科 000581 4.00 75.52 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 21.94%
金融业 0.03 2.55%
采矿业 0.02 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.87%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
建筑业 0.01 0.59%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD140 20.00 1993.27 17.90%
24国债09 10.00 1014.85 9.11%
24国债08 9.00 931.33 8.36%
24国债11 8.00 837.20 7.52%
岱美转债 1.30 153.77 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2783.39 24.99%
可转债 947.59 8.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%