国联安通盈混合C(002485)_资产配置

国联安通盈混合C002485GTJA ALLIANZ TONGYING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3562.29	31.65%
债券	6910.59	61.41%
银行存款和结算备付金	778.88	6.92%
其他资产	2.27	0.02%

资产总值：11254.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	314.64	2.88%
比亚迪	002594	0.80	245.85	2.25%
长江电力	600900	5.50	165.28	1.51%
威孚高科	000581	6.00	115.02	1.05%
美的集团	000333	1.50	114.09	1.04%
中航沈飞	600760	2.00	93.42	0.85%
中国平安	601318	1.60	91.34	0.84%
京东方A	000725	20.00	89.40	0.82%
星宇股份	601799	0.60	88.60	0.81%
松原股份	300893	2.50	79.97	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	23.93%
金融业	0.03	2.45%
采矿业	0.03	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	264.13	2.52%
长江电力	600900	7.00	202.44	1.94%
比亚迪	002594	0.80	200.20	1.91%
威孚高科	000581	6.00	97.68	0.93%
潍柴动力	000338	6.00	97.44	0.93%
美的集团	000333	1.50	96.75	0.92%
宇通客车	600066	3.30	85.14	0.81%
京东方A	000725	20.00	81.80	0.78%
中航沈飞	600760	2.00	80.20	0.77%
中国移动	600941	0.70	75.25	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	19.28%
采矿业	0.03	2.52%
金融业	0.02	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	442.75	3.34%
长江电力	600900	10.00	249.30	1.88%
潍柴动力	000338	11.00	183.59	1.39%
比亚迪	002594	0.80	162.45	1.23%
京东方A	000725	40.00	162.40	1.23%
华域汽车	600741	8.00	133.68	1.01%
中国汽研	601965	6.30	122.28	0.92%
宇通客车	600066	6.00	119.22	0.90%
迈瑞医疗	300760	0.40	112.58	0.85%
神火股份	000933	5.50	109.45	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	23.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.53%
采矿业	0.03	2.25%
金融业	0.03	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.39%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
房地产业	0.01	0.74%
建筑业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
住宿和餐饮业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	414.24	2.83%
长江电力	600900	10.00	233.40	1.59%
潍柴动力	000338	13.00	177.45	1.21%
京东方A	000725	40.00	156.00	1.07%
宇通客车	600066	10.00	132.50	0.90%
华域汽车	600741	8.00	130.24	0.89%
星宇股份	601799	0.90	118.00	0.81%
迈瑞医疗	300760	0.40	116.24	0.79%
中国汽研	601965	5.00	110.30	0.75%
中国铁建	601186	14.00	106.54	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	21.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.14%
金融业	0.02	1.37%
采矿业	0.02	1.28%
建筑业	0.02	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
房地产业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.75%
批发和零售业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京国资MTN001	10.00	1031.35	9.43%
22中电投MTN003A	10.00	1021.87	9.35%
24国债09	10.00	1007.83	9.22%
24国债08	9.00	915.65	8.37%
24国债11	8.00	813.46	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3508.39	32.09%
可转债	1348.98	12.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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