国联安通盈混合C(002485)_财务情况

国联安通盈混合C002485GTJA ALLIANZ TONGYING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	61.97	-190.13	-78.44	165.24	104.05
本期利润(万元)	498.02	196.86	132.00	300.51	32.79
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.02	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.93	0.00	2.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1515.94	0.00	1316.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	10786.15	10320.42	10235.94	10108.10	10269.55
期末基金份额净值(元)	1.23	1.17	1.16	1.15	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	1.95	0.00	0.16	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	30.07	0.00	27.59	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	401.11	639.03	450.52	1918.86	1393.99
交易性金融资产(万元)	9589.47	14079.88	14276.59	23467.58	43004.97
其中：股票投资(万元)	2951.42	4411.34	5249.06	8782.80	13453.22
其中：债券投资(万元)	6638.05	9668.55	9027.54	14684.78	29551.75
应付管理人报酬(万元)	5.15	7.43	7.63	12.94	21.78
应付托管费(万元)	0.86	1.24	1.27	2.16	3.63
资产总计(万元)	10504.96	14725.31	14882.06	25456.17	45755.99
负债合计(万元)	44.07	82.58	49.48	1179.57	970.88
所有者权益合计(万元)	10460.89	14642.72	14832.58	24276.59	44785.11
未分配利润(万元)	1540.81	2041.41	2225.32	3324.42	7500.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.31	15.70	10.61	32.82	22.02
投资收益(万元)	-179.86	368.85	156.71	250.75	1057.62
公允价值变动收益(万元)	526.11	104.61	436.73	-1473.19	-978.69
其它收入(万元)	0.04	1.70	1.70	0.10	0.06
收入合计(万元)	351.61	490.86	605.76	-1189.53	101.01
管理人报酬(万元)	38.82	102.37	57.60	279.86	178.08
托管费(万元)	6.47	17.06	9.60	46.64	29.68
其它费用(万元)	10.85	21.80	11.57	23.30	11.81
费用合计(万元)	61.52	153.85	85.81	396.72	250.29
利润总额(万元)	290.09	337.00	519.95	-1586.25	-149.27
净利润(万元)	290.09	337.00	519.95	-1586.25	-149.27

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