我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28629.90 93.84%
银行存款和结算备付金 1417.44 4.65%
其他资产 462.63 1.52%
资产总值:30509.97万元报告期:2017-06-30
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华安证券 600909 4.00 45.88 0.06%
科森科技 603626 0.25 14.67 0.02%
清源股份 603628 0.26 10.88 0.02%
艾迪精密 603638 0.17 5.03 0.01%
海利尔 603639 0.12 6.63 0.01%
亚翔集成 603929 0.22 6.76 0.01%
正裕工业 603089 0.11 4.63 0.01%
天马科技 603668 0.20 5.59 0.01%
元成股份 603388 0.09 2.50 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%
金融业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.30 1102.69 1.37%
恒瑞医药 600276 20.00 910.00 1.13%
美的集团 000333 20.00 563.40 0.70%
民生银行 600016 60.00 544.80 0.68%
格力电器 000651 20.00 492.40 0.61%
伊利股份 600887 25.00 440.00 0.55%
华安证券 600909 4.00 50.15 0.06%
杭叉集团 603298 0.36 8.84 0.01%
武进不锈 603878 0.20 8.00 0.01%
中原证券 601375 2.67 10.68 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 4.44%
金融业 0.06 0.75%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开01 50.00 4999.50 16.42%
16进出11 50.00 4979.00 16.35%
16农发02 50.00 4907.00 16.11%
16国电SCP008 30.00 3008.10 9.88%
16厦门市政MTN002 30.00 2912.10 9.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18844.50 61.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%