我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.14 |
1.77 |
1.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
-0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
0.13 |
0.00 |
-0.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1417.44 |
3586.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
28629.90 |
75291.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
4169.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
28629.90 |
71121.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.22 |
40.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
6.80 |
| 资产总计(万元) |
30509.97 |
80308.78 |
| 负债合计(万元) |
59.33 |
71.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
30450.64 |
80236.82 |
| 未分配利润(万元) |
162.79 |
-590.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
879.92 |
598.39 |
| 投资收益(万元) |
-119.97 |
-357.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
300.83 |
-622.38 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
3.31 |
| 收入合计(万元) |
1060.87 |
-378.23 |
| 管理人报酬(万元) |
183.83 |
149.68 |
| 托管费(万元) |
30.64 |
24.95 |
| 其它费用(万元) |
17.62 |
18.57 |
| 费用合计(万元) |
244.17 |
212.75 |
| 利润总额(万元) |
816.70 |
-590.98 |
| 净利润(万元) |
816.70 |
-590.98 |
