国联安鑫汇混合C(004130)_资产配置

国联安鑫汇混合C004130UNITED NATIONS SECURITY XIN HUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8938.04	32.57%
债券	17448.00	63.59%
银行存款和结算备付金	1053.32	3.84%
其他资产	0.26	0.00%

资产总值：27439.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.07	521.41	1.90%
贵州茅台	600519	0.27	471.96	1.72%
美的集团	000333	6.09	463.21	1.69%
格力电器	000651	9.11	436.73	1.59%
比亚迪	002594	0.99	304.24	1.11%
中国海油	600938	8.40	252.43	0.92%
迈瑞医疗	300760	0.83	243.40	0.89%
五粮液	000858	1.48	240.51	0.88%
宁波银行	002142	9.06	232.92	0.85%
立讯精密	002475	5.06	219.99	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	23.47%
金融业	0.09	3.31%
采矿业	0.04	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.71%
农、林、牧、渔业	0.02	0.69%
房地产业	0.02	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	396.20	1.52%
美的集团	000333	6.09	392.81	1.51%
宁德时代	300750	2.07	372.66	1.43%
格力电器	000651	9.11	357.29	1.37%
中国海油	600938	8.40	277.21	1.06%
比亚迪	002594	0.99	247.75	0.95%
迈瑞医疗	300760	0.83	241.66	0.93%
宁波银行	002142	9.06	199.93	0.77%
立讯精密	002475	5.06	198.98	0.76%
海康威视	002415	6.27	193.81	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	21.31%
金融业	0.07	2.58%
采矿业	0.04	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.13%
农、林、牧、渔业	0.02	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
房地产业	0.01	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	459.78	1.77%
宁德时代	300750	2.07	393.63	1.51%
美的集团	000333	6.09	391.10	1.50%
格力电器	000651	9.11	358.11	1.38%
中国海油	600938	8.40	245.54	0.94%
迈瑞医疗	300760	0.83	233.81	0.90%
五粮液	000858	1.48	227.19	0.87%
比亚迪	002594	0.99	201.03	0.77%
海康威视	002415	6.27	201.64	0.77%
宁波银行	002142	9.06	186.97	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	22.90%
金融业	0.07	2.65%
采矿业	0.04	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.97%
农、林、牧、渔业	0.02	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.60%
房地产业	0.01	0.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	466.02	1.81%
宁德时代	300750	2.07	337.95	1.31%
格力电器	000651	8.27	266.05	1.03%
美的集团	000333	4.58	250.21	0.97%
迈瑞医疗	300760	0.83	241.40	0.94%
海康威视	002415	6.27	217.69	0.84%
五粮液	000858	1.48	207.66	0.81%
比亚迪	002594	0.99	196.02	0.76%
汇川技术	300124	2.94	185.63	0.72%
中国海油	600938	8.40	176.16	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	21.66%
金融业	0.06	2.23%
采矿业	0.03	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.77%
农、林、牧、渔业	0.02	0.69%
房地产业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
12国网02	20.00	2187.11	7.98%
22农行二级资本债02A	20.00	2041.26	7.45%
20SZMC01	10.00	1039.33	3.79%
21苏国信MTN010	10.00	1032.23	3.77%
20国开12	10.00	1020.23	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5790.54	21.13%
金融债券	2020.20	7.37%
国家债券	1448.70	5.29%
可转债	70.25	0.26%
央行票据	0.00	0.00%

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