资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13681.75 40.50%
债券 19814.37 58.65%
银行存款和结算备付金 275.38 0.82%
其他资产 10.25 0.03%
资产总值:33781.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.80 707.42 1.69%
中际旭创 300308 0.54 685.80 1.64%
贵州茅台 600519 0.33 391.21 0.93%
美的集团 000333 5.00 377.65 0.90%
中芯国际 688981 2.20 349.40 0.83%
宇通客车 600066 12.00 321.72 0.77%
寒武纪 688256 0.20 319.11 0.76%
立讯精密 002475 4.00 281.60 0.67%
北方华创 002371 0.31 274.66 0.66%
澜起科技 688008 0.80 247.92 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 24.41%
金融业 0.15 3.61%
采矿业 0.08 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.60%
科学研究和技术服务业 0.02 0.36%
农、林、牧、渔业 0.01 0.19%
租赁和商务服务业 0.01 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.07 831.52 2.84%
美的集团 000333 6.09 464.97 1.59%
格力电器 000651 9.11 344.54 1.18%
中际旭创 300308 0.59 334.81 1.14%
比亚迪 002594 2.97 312.59 1.07%
宁波银行 002142 9.06 275.97 0.94%
立讯精密 002475 5.06 249.35 0.85%
阳光电源 300274 1.40 211.06 0.72%
汇川技术 300124 2.94 196.98 0.67%
海康威视 002415 6.27 190.73 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 21.20%
金融业 0.07 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.80%
采矿业 0.02 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.67%
农、林、牧、渔业 0.02 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.39%
租赁和商务服务业 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 20.00 2133.98 5.09%
22农行二级资本债02A 20.00 2083.12 4.97%
12国网02 20.00 2076.69 4.95%
25国债19 20.00 2020.98 4.82%
26中行二级资本债01BC 20.00 2018.13 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8292.98 19.78%
企业债 4636.68 11.06%
国家债券 3835.86 9.15%
可转债 19.60 0.05%
央行票据 0.00 0.00%