资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13373.44 33.03%
债券 26710.95 65.97%
银行存款和结算备付金 387.18 0.96%
其他资产 17.68 0.04%
资产总值:40489.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.57 460.81 1.14%
贵州茅台 600519 0.36 453.10 1.12%
宁德时代 300750 1.50 436.67 1.08%
美的集团 000333 5.00 400.50 0.99%
威孚高科 000581 19.00 345.99 0.86%
上汽集团 600104 31.00 337.28 0.83%
中国平安 601318 6.20 330.40 0.82%
农业银行 601288 40.00 278.80 0.69%
药明康德 603259 1.60 267.74 0.66%
寒武纪 688256 0.26 262.34 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 23.28%
金融业 0.19 4.72%
采矿业 0.10 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.66%
科学研究和技术服务业 0.03 0.66%
农、林、牧、渔业 0.01 0.24%
租赁和商务服务业 0.01 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.80 707.42 1.69%
中际旭创 300308 0.54 685.80 1.64%
贵州茅台 600519 0.33 391.21 0.93%
美的集团 000333 5.00 377.65 0.90%
中芯国际 688981 2.20 349.40 0.83%
宇通客车 600066 12.00 321.72 0.77%
寒武纪 688256 0.20 319.11 0.76%
立讯精密 002475 4.00 281.60 0.67%
北方华创 002371 0.31 274.66 0.66%
澜起科技 688008 0.80 247.92 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 24.41%
金融业 0.15 3.61%
采矿业 0.08 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.60%
科学研究和技术服务业 0.02 0.36%
农、林、牧、渔业 0.01 0.19%
租赁和商务服务业 0.01 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 20.00 2142.12 5.30%
12国网02 20.00 2078.51 5.14%
26超长特别国债04 20.00 2058.74 5.09%
26中行二级资本债01BC 20.00 2034.68 5.03%
22农行二级资本债02A 20.00 2031.06 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10274.15 25.41%
国家债券 5703.27 14.10%
企业债 4644.47 11.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%