我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.15 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.06 |
3.15 |
2.91 |
2.91 |
2.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.34 |
1.34 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
35.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.62 |
781.80 |
1071.98 |
457.56 |
889.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
24296.13 |
25003.62 |
24579.03 |
25443.27 |
26117.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
7714.07 |
7476.54 |
7502.75 |
7773.46 |
8488.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
16582.05 |
17527.08 |
17076.28 |
17669.81 |
17629.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.89 |
13.03 |
12.85 |
13.23 |
13.03 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
3.26 |
3.21 |
3.31 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
26073.89 |
25812.70 |
26176.34 |
25994.00 |
27006.81 |
| 负债合计(万元) |
27.26 |
37.28 |
33.38 |
37.09 |
40.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
26046.63 |
25775.42 |
26142.96 |
25956.91 |
26966.80 |
| 未分配利润(万元) |
7084.71 |
6814.65 |
7181.66 |
6997.42 |
8005.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.06 |
8.97 |
3.97 |
6.60 |
5.07 |
| 投资收益(万元) |
259.91 |
1009.88 |
512.30 |
916.19 |
468.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.25 |
-982.35 |
-223.18 |
-2194.95 |
-848.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
378.22 |
36.50 |
293.10 |
-1272.16 |
-375.35 |
| 管理人报酬(万元) |
77.45 |
157.00 |
78.25 |
157.67 |
78.51 |
| 托管费(万元) |
19.36 |
39.25 |
19.56 |
39.42 |
19.63 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
22.11 |
10.95 |
22.06 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
108.60 |
219.81 |
109.57 |
220.57 |
110.09 |
| 利润总额(万元) |
269.62 |
-183.31 |
183.53 |
-1492.73 |
-485.45 |
| 净利润(万元) |
269.62 |
-183.31 |
183.53 |
-1492.73 |
-485.45 |
