财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.13 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
0.17 |
0.20 |
0.02 |
0.01 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
5.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.88 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.83 |
4.93 |
3.04 |
3.09 |
2.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.50 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
6.22 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
5.84 |
| 累计净值增长率(%) |
52.73 |
0.00 |
44.56 |
0.00 |
43.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.99 |
77.92 |
52.97 |
340.62 |
781.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
26330.54 |
26851.55 |
26159.03 |
24296.13 |
25003.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
8258.30 |
8386.97 |
8495.08 |
7714.07 |
7476.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
18072.24 |
18464.58 |
17663.95 |
16582.05 |
17527.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.88 |
13.57 |
13.91 |
12.89 |
13.03 |
| 应付托管费(万元) |
3.72 |
3.39 |
3.48 |
3.22 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
29338.57 |
27651.91 |
27458.37 |
26073.89 |
25812.70 |
| 负债合计(万元) |
87.18 |
27.63 |
37.31 |
27.26 |
37.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
29251.39 |
27624.28 |
27421.05 |
26046.63 |
25775.42 |
| 未分配利润(万元) |
10264.34 |
8642.05 |
8438.78 |
7084.71 |
6814.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.11 |
7.95 |
22.01 |
9.06 |
8.97 |
| 投资收益(万元) |
1168.42 |
533.67 |
815.64 |
259.91 |
1009.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
870.52 |
-224.75 |
997.85 |
109.25 |
-982.35 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2056.06 |
316.87 |
1835.50 |
378.22 |
36.50 |
| 管理人报酬(万元) |
168.56 |
81.55 |
157.55 |
77.45 |
157.00 |
| 托管费(万元) |
42.14 |
20.39 |
39.39 |
19.36 |
39.25 |
| 其它费用(万元) |
21.15 |
11.02 |
22.30 |
11.09 |
22.11 |
| 费用合计(万元) |
232.93 |
113.58 |
220.53 |
108.60 |
219.81 |
| 利润总额(万元) |
1823.12 |
203.29 |
1614.96 |
269.62 |
-183.31 |
| 净利润(万元) |
1823.12 |
203.29 |
1614.96 |
269.62 |
-183.31 |
