国联安鑫乾混合C(004082)_资产配置

国联安鑫乾混合C004082THE LEAGUE OF NATIONS XINQIAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	50.39	20.45%
银行存款和结算备付金	19.12	7.76%
其他资产	176.96	71.80%

资产总值：246.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	56.17	5.68%
长江电力	600900	1.20	27.29	2.76%
华鲁恒升	600426	0.61	17.79	1.80%
比亚迪	002594	0.06	15.12	1.53%
广汽集团	601238	1.20	14.56	1.47%
常熟汽饰	603035	0.58	10.20	1.03%
桐昆股份	601233	0.54	7.29	0.74%
杭州银行	600926	0.50	7.12	0.72%
神火股份	000933	0.36	6.04	0.61%
万华化学	600309	0.05	4.61	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.76%
金融业	0.00	0.72%
采矿业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	61.35	5.43%
长江电力	600900	1.20	27.74	2.46%
广汽集团	601238	1.50	22.86	2.02%
招商银行	600036	0.50	21.10	1.87%
华鲁恒升	600426	0.61	17.81	1.58%
桐昆股份	601233	0.54	8.58	0.76%
星宇股份	601799	0.05	8.55	0.76%
融捷股份	002192	0.05	7.68	0.68%
比亚迪	002594	0.02	6.67	0.59%
日辰股份	603755	0.10	4.11	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.46%
金融业	0.00	1.87%
采矿业	0.00	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.57	4.74%
长江电力	600900	1.20	26.40	2.43%
招商银行	600036	0.50	23.40	2.15%
华鲁恒升	600426	0.61	19.87	1.83%
广汽集团	601238	1.33	14.94	1.37%
桐昆股份	601233	0.54	9.44	0.87%
星宇股份	601799	0.05	6.50	0.60%
融捷股份	002192	0.05	5.72	0.53%
北方稀土	600111	0.12	4.65	0.43%
比亚迪	002594	0.02	4.60	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.79%
金融业	0.00	2.15%
采矿业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	61.50	4.90%
长江电力	600900	1.20	27.24	2.17%
招商银行	600036	0.50	24.36	1.94%
华鲁恒升	600426	0.61	19.09	1.52%
桐昆股份	601233	0.54	11.44	0.91%
广汽集团	601238	0.70	10.63	0.85%
玲珑轮胎	601966	0.16	5.85	0.47%
北方稀土	600111	0.12	5.50	0.44%
川能动力	000155	0.20	5.31	0.42%
常熟汽饰	603035	0.30	5.32	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.60%
金融业	0.00	1.94%
采矿业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.50	50.39	13.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.39	13.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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