我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.14 |
8.20 |
8.61 |
31.25 |
18.79 |
| 本期利润(万元) |
1.24 |
6.57 |
6.58 |
50.78 |
15.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
128.32 |
0.00 |
3565.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
283.76 |
310.97 |
431.71 |
8687.92 |
3083.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.50 |
0.00 |
101.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.49 |
123.22 |
72.00 |
12.62 |
89.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
765.62 |
28648.67 |
22003.93 |
666.53 |
1052.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
765.62 |
28648.67 |
22003.93 |
666.53 |
857.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
16.68 |
4.09 |
0.45 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
2.78 |
0.68 |
0.07 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1127.93 |
32595.53 |
26667.00 |
869.92 |
1147.93 |
| 负债合计(万元) |
11.26 |
1158.28 |
108.87 |
11.01 |
18.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1116.67 |
31437.24 |
26558.13 |
858.91 |
1129.82 |
| 未分配利润(万元) |
366.60 |
10196.31 |
11327.36 |
385.49 |
521.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
24.34 |
4.23 |
0.30 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
190.05 |
370.12 |
8.94 |
8.13 |
9.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.64 |
16.63 |
9.03 |
-24.90 |
-4.52 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
69.68 |
0.15 |
1.78 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
189.17 |
480.77 |
22.36 |
-14.69 |
6.73 |
| 管理人报酬(万元) |
44.44 |
119.86 |
5.79 |
6.54 |
3.51 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
19.98 |
0.97 |
1.09 |
0.59 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
22.90 |
4.46 |
8.85 |
3.91 |
| 费用合计(万元) |
66.14 |
171.14 |
12.16 |
19.05 |
9.31 |
| 利润总额(万元) |
123.03 |
309.63 |
10.20 |
-33.74 |
-2.57 |
| 净利润(万元) |
123.03 |
309.63 |
10.20 |
-33.74 |
-2.57 |
