资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13612.46 34.95%
债券 25066.82 64.35%
银行存款和结算备付金 103.19 0.26%
其他资产 170.31 0.44%
资产总值:38952.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.39 495.30 1.21%
新易盛 300502 0.67 407.90 0.99%
贵州茅台 600519 0.33 391.21 0.95%
银轮股份 002126 7.20 358.56 0.87%
宁德时代 300750 0.88 345.85 0.84%
比亚迪 002594 4.00 318.80 0.78%
寒武纪 688256 0.20 316.72 0.77%
农业银行 601288 45.00 273.15 0.67%
长江电力 600900 10.00 264.70 0.65%
招商银行 600036 7.00 248.50 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 24.16%
金融业 0.20 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.07%
采矿业 0.04 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.83%
科学研究和技术服务业 0.02 0.40%
房地产业 0.01 0.28%
农、林、牧、渔业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
建筑业 0.01 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.40 580.00 1.58%
中国平安 601318 7.20 408.82 1.12%
工商银行 601398 50.08 382.61 1.04%
宁德时代 300750 0.80 321.36 0.88%
比亚迪 002594 3.00 315.75 0.86%
招商银行 600036 7.70 302.76 0.83%
宁波银行 002142 10.00 304.50 0.83%
农业银行 601288 45.00 301.50 0.82%
长江电力 600900 10.00 270.40 0.74%
银轮股份 002126 6.04 256.76 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 21.50%
金融业 0.26 7.22%
采矿业 0.07 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.90%
房地产业 0.02 0.55%
科学研究和技术服务业 0.02 0.47%
农、林、牧、渔业 0.01 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.25%
租赁和商务服务业 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 20.00 2109.53 5.15%
24招行永续债01BC 20.00 2074.85 5.06%
25中行二级资本债02BC 20.00 2053.15 5.01%
25国丰07 20.00 2030.51 4.95%
24洪政01 20.00 2030.78 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14416.30 35.16%
企业债 7091.99 17.30%
国家债券 2509.52 6.12%
可转债 19.16 0.05%
央行票据 0.00 0.00%