资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12689.08 34.80%
债券 23652.45 64.87%
银行存款和结算备付金 116.66 0.32%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:36459.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.40 580.00 1.58%
中国平安 601318 7.20 408.82 1.12%
工商银行 601398 50.08 382.61 1.04%
宁德时代 300750 0.80 321.36 0.88%
比亚迪 002594 3.00 315.75 0.86%
招商银行 600036 7.70 302.76 0.83%
宁波银行 002142 10.00 304.50 0.83%
农业银行 601288 45.00 301.50 0.82%
长江电力 600900 10.00 270.40 0.74%
银轮股份 002126 6.04 256.76 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 21.50%
金融业 0.26 7.22%
采矿业 0.07 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.90%
房地产业 0.02 0.55%
科学研究和技术服务业 0.02 0.47%
农、林、牧、渔业 0.01 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.25%
租赁和商务服务业 0.01 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.73 1005.34 2.99%
中国平安 601318 10.47 716.15 2.13%
招商银行 600036 15.50 652.55 1.94%
工商银行 601398 68.88 546.22 1.63%
农业银行 601288 45.00 345.60 1.03%
兴业银行 601166 14.16 298.21 0.89%
中信证券 600030 10.35 297.15 0.88%
恒瑞医药 600276 4.79 285.22 0.85%
长江电力 600900 10.00 271.90 0.81%
中国海油 600938 8.40 253.52 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.38 11.19%
制造业 0.30 8.88%
采矿业 0.05 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.81%
科学研究和技术服务业 0.02 0.60%
建筑业 0.01 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%
租赁和商务服务业 0.01 0.26%
房地产业 0.01 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 20.00 2094.20 5.71%
24农行二级资本债02A 20.00 2076.08 5.66%
24招行永续债01BC 20.00 2053.19 5.60%
25中行二级资本债02BC 20.00 2026.73 5.53%
24洪政01 20.00 2024.25 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13363.52 36.46%
企业债 7096.94 19.36%
国家债券 2160.56 5.89%
可转债 7.93 0.02%
央行票据 0.00 0.00%