国联安鑫隆混合A(004083)_最新动态

国联安鑫隆混合A004083THE LEAGUE OF NATIONS XINLONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

二季度分红来了！中证红利ETF每10份累计分红额升至2.85元，今日权益登记[2024-06-28]

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累计净值：1.593

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫隆混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2017-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.99亿元

2017-07-19 每10份派现金 0.1 元

国联安鑫隆混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.73	0.80	3.16	2.43
混合型名次	306	1615	3126	2056	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	0.85	-0.24	38.66	60.73
混合型名次	715	764	3754	949	1218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国联安鑫隆混合A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	广发稳裕混合A	0.13	-0.09	0.85	2.77	2.53
305	广发稳裕混合C	0.13	-0.10	0.83	2.72	2.48
306	国联安鑫隆混合A	0.13	-0.73	0.80	3.16	2.43
307	国联安鑫隆混合C	0.13	-0.76	0.70	2.97	2.24
308	华安宁享6个月混合A	0.13	0.01	0.30	1.32	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国联安鑫隆混合A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.88	-0.72	-1.01	-1.62	-3.66
1614	工银聚和一年定开混合C	-0.15	-0.73	0.76	2.95	2.59
1615	国联安鑫隆混合A	0.13	-0.73	0.80	3.16	2.43
1616	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.13	-0.73	1.28	3.06	2.68
1617	华夏稳福六个月持有混合A	-0.21	-0.73	1.02	2.03	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国联安鑫隆混合A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	工银聚利18个月定开混合A	-0.04	-0.41	0.80	1.63	1.46
3125	广发安悦回报混合A	0.07	0.11	0.80	2.02	1.85
3126	国联安鑫隆混合A	0.13	-0.73	0.80	3.16	2.43
3127	华安沣荣一年持有混合A	0.06	-0.03	0.80	2.39	1.66
3128	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.53	-1.40	0.80	1.85	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国联安鑫隆混合A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中邮优享一年定期开放混合C	0.22	0.50	1.11	3.17	3.06
2055	长城久益混合A	0.04	-1.03	1.02	3.16	1.95
2056	国联安鑫隆混合A	0.13	-0.73	0.80	3.16	2.43
2057	国泰同益18个月持有期混合C	0.09	0.47	1.87	3.16	2.62
2058	华安鼎安优选一年持有混合A	-1.38	-1.45	2.27	3.16	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国联安鑫隆混合A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	东方红目标优选定开混合	-0.10	-0.63	1.18	2.87	2.43
1834	东方红稳健精选混合A	-0.42	-1.22	0.84	3.30	2.43
1835	国联安鑫隆混合A	0.13	-0.73	0.80	3.16	2.43
1836	恒越乐享添利混合A	-0.27	-0.77	1.74	3.25	2.43
1837	宏利绩优混合A	-4.08	-1.46	5.89	5.16	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国联安鑫隆混合A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	易方达高质量严选三年持有混合	2.57	-9.28	-25.89	-	-22.98
714	国联安睿祺灵活配置混合	2.56	0.40	3.91	39.19	73.89
715	国联安鑫隆混合A	2.55	0.85	-0.24	38.66	60.73
716	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	29.10	49.44
717	华夏睿磐泰利混合C	2.54	1.57	6.30	35.77	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国联安鑫隆混合A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	华安沣瑞一年持有混合A	0.38	0.91	0.00	-	2.56
763	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.69	0.90	5.05	-	7.73
764	国联安鑫隆混合A	2.55	0.85	-0.24	38.66	60.73
765	富国精诚回报12个月持有期混合A	2.43	0.84	1.07	-	1.91
766	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	28.01	47.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国联安鑫隆混合A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平
3752	华宝量化对冲混合A	4.85	1.84	-0.20	15.31	43.92
3753	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	38.62	45.35
3754	国联安鑫隆混合A	2.55	0.85	-0.24	38.66	60.73
3755	南方安裕混合C	-0.05	-1.35	-0.25	22.94	30.86
3756	国投瑞银新活力混合C	0.72	-4.43	-0.27	4.99	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国联安鑫隆混合A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	东方主题精选混合	-39.07	-50.07	-52.00	38.67	-20.97
948	富国消费升级混合A	-13.91	-25.14	-44.71	38.67	49.90
949	国联安鑫隆混合A	2.55	0.85	-0.24	38.66	60.73
950	国寿安保策略精选混合(LOF)	-12.53	-37.30	-37.31	38.63	59.97
951	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	38.62	45.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国联安鑫隆混合A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	中欧睿达定期开放混合A	2.89	5.64	4.75	31.36	60.79
1217	招商丰美混合C	-2.64	-1.40	8.09	37.60	60.75
1218	国联安鑫隆混合A	2.55	0.85	-0.24	38.66	60.73
1219	招商盛合灵活混合A	-8.71	-7.74	-2.50	69.44	60.71
1220	鹏华尊惠定期开放混合C	-9.16	-3.04	-1.17	52.12	60.65

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1243.12	4.17%
招商银行	600036	15.50	499.10	1.67%
中国平安	601318	10.47	427.28	1.43%
工商银行	601398	68.88	363.69	1.22%
长江电力	600900	10.00	249.30	0.84%
中国海油	600938	8.40	245.54	0.82%
兴业银行	601166	14.16	223.44	0.75%
五粮液	000858	1.45	222.59	0.75%
恒瑞医药	600276	4.79	220.10	0.74%
交通银行	601328	31.82	201.74	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	11.91%
金融业	0.28	9.40%
采矿业	0.05	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.84%
建筑业	0.02	0.57%
房地产业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的...

乾混合；基金代码：A类004081）国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）（基金简称：国联安科创混合（LOF）；基金代码：501096）二、优惠活动方案1、费率优惠内容投资...

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标题：关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示尊敬的客户：接交通银行紧急通知，5月24日22:00至22:1...

查看全文[05-24]
标题：国联安鑫隆混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新

国联安鑫隆混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月22日送出日期：2024年5月17日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[05-17]
05-17国联安鑫隆混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
04-22国联安鑫隆混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国联安鑫隆混合型证券投资基金2023年年度报告
01-22国联安鑫隆混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.569	1.569	1.568	1.566	1.568
累计净值(元)	1.594	1.594	1.593	1.591	1.593

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