国联安鑫隆混合C(004084)_资产配置

国联安鑫隆混合C004084THE LEAGUE OF NATIONS XINLONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8936.70	30.44%
债券	20288.17	69.10%
银行存款和结算备付金	104.00	0.35%
其他资产	30.51	0.10%

资产总值：29359.37万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1276.04	4.05%
中国平安	601318	10.47	597.73	1.90%
招商银行	600036	15.50	582.96	1.85%
工商银行	601398	68.88	425.68	1.35%
长江电力	600900	10.00	300.50	0.95%
中信证券	600030	10.35	281.52	0.89%
兴业银行	601166	14.16	272.86	0.87%
中国海油	600938	8.40	252.43	0.80%
恒瑞医药	600276	4.79	250.41	0.79%
交通银行	601328	31.82	235.47	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	12.47%
金融业	0.34	10.77%
采矿业	0.06	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.95%
建筑业	0.02	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.37%
房地产业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1071.19	3.57%
招商银行	600036	15.50	529.95	1.76%
中国平安	601318	10.47	433.04	1.44%
工商银行	601398	68.88	392.62	1.31%
长江电力	600900	10.00	289.20	0.96%
中国海油	600938	8.40	277.21	0.92%
兴业银行	601166	14.16	249.50	0.83%
交通银行	601328	31.82	237.70	0.79%
农业银行	601288	45.00	196.20	0.65%
中信证券	600030	10.35	188.68	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	10.80%
金融业	0.29	9.74%
采矿业	0.06	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%
建筑业	0.02	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
房地产业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1243.12	4.17%
招商银行	600036	15.50	499.10	1.67%
中国平安	601318	10.47	427.28	1.43%
工商银行	601398	68.88	363.69	1.22%
长江电力	600900	10.00	249.30	0.84%
中国海油	600938	8.40	245.54	0.82%
五粮液	000858	1.45	222.59	0.75%
兴业银行	601166	14.16	223.44	0.75%
恒瑞医药	600276	4.79	220.10	0.74%
交通银行	601328	31.82	201.74	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	11.91%
金融业	0.28	9.40%
采矿业	0.05	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.84%
建筑业	0.02	0.57%
房地产业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1259.98	4.30%
招商银行	600036	15.50	431.21	1.47%
中国平安	601318	10.47	421.94	1.44%
工商银行	601398	68.88	329.25	1.12%
长江电力	600900	10.00	233.40	0.80%
兴业银行	601166	14.16	229.53	0.78%
恒瑞医药	600276	4.79	216.56	0.74%
中信证券	600030	10.35	210.83	0.72%
五粮液	000858	1.45	203.45	0.69%
伊利股份	600887	6.93	185.38	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	11.85%
金融业	0.27	9.09%
采矿业	0.04	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%
科学研究和技术服务业	0.02	0.55%
建筑业	0.02	0.52%
房地产业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级05	20.00	2106.22	6.68%
21赣交03	20.00	2064.91	6.55%
22国控01	20.00	2038.63	6.47%
22招证G2	20.00	2018.13	6.40%
22国信05	20.00	2014.32	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11420.45	36.22%
国家债券	1586.90	5.03%
可转债	6.21	0.02%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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