资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13230.53 32.68%
债券 27102.98 66.96%
银行存款和结算备付金 110.95 0.27%
其他资产 34.89 0.09%
资产总值:40479.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 415.34 1.03%
比亚迪 002594 4.20 349.90 0.87%
上汽集团 600104 31.00 337.28 0.84%
中际旭创 300308 0.41 331.46 0.82%
招商银行 600036 7.00 288.82 0.72%
工商银行 601398 35.00 289.80 0.72%
长江电力 600900 10.00 285.40 0.71%
农业银行 601288 40.00 278.80 0.69%
银轮股份 002126 8.00 271.60 0.67%
中国平安 601318 5.00 266.45 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 22.49%
金融业 0.23 5.68%
采矿业 0.05 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.88%
科学研究和技术服务业 0.02 0.58%
房地产业 0.01 0.28%
农、林、牧、渔业 0.01 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.21%
建筑业 0.01 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.39 495.30 1.21%
新易盛 300502 0.67 407.90 0.99%
贵州茅台 600519 0.33 391.21 0.95%
银轮股份 002126 7.20 358.56 0.87%
宁德时代 300750 0.88 345.85 0.84%
比亚迪 002594 4.00 318.80 0.78%
寒武纪 688256 0.20 316.72 0.77%
农业银行 601288 45.00 273.15 0.67%
长江电力 600900 10.00 264.70 0.65%
招商银行 600036 7.00 248.50 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 24.16%
金融业 0.20 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.07%
采矿业 0.04 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.83%
科学研究和技术服务业 0.02 0.40%
房地产业 0.01 0.28%
农、林、牧、渔业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
建筑业 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 20.00 2120.59 5.26%
24招行永续债01BC 20.00 2089.41 5.18%
25中行二级资本债02BC 20.00 2069.26 5.13%
24洪政01 20.00 2036.03 5.05%
26兴业银行二级资本债01 20.00 2033.30 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16458.07 40.82%
企业债 7095.89 17.60%
国家债券 2507.12 6.22%
可转债 6.95 0.02%
央行票据 0.00 0.00%