财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.18 |
44.61 |
1.40 |
0.20 |
0.48 |
| 本期利润(万元) |
67.17 |
-30.90 |
1.53 |
0.48 |
0.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.07 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95.51 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
14.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.71 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
238.47 |
2920.43 |
41.72 |
37.03 |
37.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.72 |
1.74 |
1.71 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
2.75 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
82.74 |
0.00 |
77.86 |
0.00 |
72.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.19 |
44.42 |
45.78 |
36.96 |
23.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
38679.28 |
32911.30 |
36013.53 |
32116.26 |
31112.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
13612.46 |
8448.20 |
8784.10 |
8646.24 |
7647.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
25066.82 |
24463.10 |
27229.42 |
23470.02 |
23464.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.82 |
17.05 |
15.90 |
16.13 |
14.80 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
2.84 |
2.65 |
2.69 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
41232.84 |
33633.55 |
36433.56 |
32295.51 |
31160.88 |
| 负债合计(万元) |
234.55 |
39.21 |
4059.64 |
358.70 |
1128.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
40998.29 |
33594.34 |
32373.93 |
31936.81 |
30031.96 |
| 未分配利润(万元) |
18155.64 |
14326.66 |
13222.04 |
12784.45 |
10880.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.61 |
3.14 |
1.40 |
8.34 |
2.97 |
| 投资收益(万元) |
1091.13 |
1593.74 |
602.40 |
1161.75 |
445.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.03 |
131.16 |
-33.88 |
1690.46 |
382.75 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1218.18 |
1728.05 |
569.92 |
2860.56 |
831.10 |
| 管理人报酬(万元) |
107.78 |
195.11 |
95.10 |
181.88 |
88.96 |
| 托管费(万元) |
17.96 |
32.52 |
15.85 |
30.31 |
14.83 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
21.00 |
10.98 |
21.99 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
139.61 |
267.54 |
132.04 |
249.55 |
124.23 |
| 利润总额(万元) |
1078.56 |
1460.51 |
437.88 |
2611.01 |
706.86 |
| 净利润(万元) |
1078.56 |
1460.51 |
437.88 |
2611.01 |
706.86 |
