我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.20 |
0.32 |
0.10 |
1.12 |
0.36 |
| 本期利润(万元) |
1.73 |
0.82 |
0.59 |
0.48 |
0.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37.25 |
35.53 |
36.91 |
36.34 |
36.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.57 |
1.56 |
1.54 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.92 |
0.00 |
57.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.92 |
103.87 |
75.78 |
234.06 |
376.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
31112.40 |
29235.30 |
31980.32 |
29660.05 |
28341.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
7647.63 |
7472.38 |
7964.03 |
8204.87 |
9249.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
23464.77 |
21762.92 |
24016.29 |
21455.17 |
19092.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.80 |
14.84 |
14.46 |
14.75 |
14.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
2.47 |
2.41 |
2.46 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
31160.88 |
29374.49 |
33588.98 |
31087.63 |
32144.35 |
| 负债合计(万元) |
1128.91 |
45.14 |
4266.69 |
2066.94 |
2141.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
30031.96 |
29329.36 |
29322.30 |
29020.69 |
30003.34 |
| 未分配利润(万元) |
10880.02 |
10174.71 |
10166.53 |
9843.73 |
10824.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
14.96 |
8.38 |
12.37 |
3.68 |
| 投资收益(万元) |
445.37 |
1160.13 |
580.96 |
942.36 |
637.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
382.75 |
-591.87 |
-137.81 |
-1771.31 |
-597.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
831.10 |
583.23 |
451.53 |
-816.58 |
43.42 |
| 管理人报酬(万元) |
88.96 |
176.95 |
87.47 |
175.25 |
87.48 |
| 托管费(万元) |
14.83 |
29.49 |
14.58 |
29.21 |
14.58 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
21.89 |
10.85 |
22.04 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
124.23 |
240.30 |
117.39 |
241.70 |
121.78 |
| 利润总额(万元) |
706.86 |
342.94 |
334.14 |
-1058.28 |
-78.36 |
| 净利润(万元) |
706.86 |
342.94 |
334.14 |
-1058.28 |
-78.36 |
