国联安远见成长混合(005708)_资产配置

国联安远见成长混合005708HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8095.89	91.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	695.78	7.89%
其他资产	30.53	0.35%

资产总值：8822.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	524.40	6.05%
万华化学	600309	4.93	450.21	5.19%
农业银行	601288	78.26	375.65	4.33%
紫金矿业	601899	20.24	367.15	4.24%
招商轮船	601872	44.12	354.73	4.09%
潍柴动力	000338	19.05	302.32	3.49%
格力电器	000651	6.27	300.58	3.47%
美的集团	000333	3.66	278.38	3.21%
中兴通讯	000063	8.46	263.53	3.04%
宁沪高速	600377	18.19	259.57	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	44.80%
金融业	0.11	12.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	11.38%
采矿业	0.09	10.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	7.27%
建筑业	0.03	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	440.22	5.46%
万华化学	600309	4.93	398.64	4.94%
工商银行	601398	58.49	333.39	4.14%
农业银行	601288	74.89	326.52	4.05%
紫金矿业	601899	17.84	313.45	3.89%
潍柴动力	000338	19.05	309.37	3.84%
宁沪高速	600377	24.00	302.40	3.75%
中国核电	601985	28.13	299.87	3.72%
五粮液	000858	2.16	276.57	3.43%
中国中铁	601390	36.73	239.48	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	33.29%
金融业	0.11	13.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	12.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	9.82%
采矿业	0.06	6.97%
建筑业	0.04	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.18%
批发和零售业	0.01	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	493.84	6.04%
万华化学	600309	4.93	408.20	4.99%
农业银行	601288	92.39	390.81	4.78%
招商轮船	601872	45.58	362.82	4.44%
紫金矿业	601899	19.82	333.37	4.08%
五粮液	000858	2.16	331.58	4.05%
工商银行	601398	58.49	308.83	3.78%
中国核电	601985	30.72	282.32	3.45%
中国中铁	601390	39.49	276.82	3.38%
潍柴动力	000338	16.48	275.05	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	40.18%
金融业	0.11	13.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	10.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	10.10%
采矿业	0.06	7.13%
建筑业	0.05	6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.48%
批发和零售业	0.01	1.36%
房地产业	0.01	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	500.54	6.64%
万华化学	600309	4.93	378.72	5.03%
农业银行	601288	96.08	349.73	4.64%
新泉股份	603179	5.99	303.75	4.03%
五粮液	000858	2.16	303.07	4.02%
招商轮船	601872	45.58	268.02	3.56%
工商银行	601398	55.71	266.29	3.53%
潍柴动力	000338	18.47	252.12	3.35%
紫金矿业	601899	19.82	246.96	3.28%
中国核电	601985	30.72	230.40	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	40.10%
金融业	0.10	13.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	8.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	8.53%
建筑业	0.05	6.06%
采矿业	0.02	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.53%
房地产业	0.01	1.57%
批发和零售业	0.01	1.32%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
密卫转债	0.10	10.20	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.20	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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