资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2450.46 86.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 377.85 13.35%
其他资产 2.15 0.08%
资产总值:2830.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.57 262.72 9.53%
先声药业 02096 25.50 259.39 9.41%
海康威视 002415 6.04 196.06 7.11%
紫光国微 002049 2.84 164.38 5.96%
药明生物 02269 2.83 136.01 4.93%
山高环能 000803 17.86 129.31 4.69%
中孚实业 600595 20.99 124.89 4.53%
山推股份 000680 12.35 111.89 4.06%
迈普医学 301033 2.07 111.08 4.03%
海正药业 600267 9.13 107.28 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 41.96%
医疗保健 0.04 14.34%
科学研究和技术服务业 0.03 9.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 4.69%
信息技术 0.01 4.13%
消费者非必需品 0.01 3.88%
能源 0.01 3.55%
消费者常用品 0.01 2.99%
房地产业 0.01 1.96%
基础材料 0.01 1.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.41 300.07 9.96%
恒瑞医药 600276 5.12 266.44 8.84%
科伦药业 002422 6.44 248.07 8.23%
药明生物 02269 8.20 246.43 8.18%
先声药业 02096 20.10 171.96 5.71%
石药集团 01093 27.40 165.87 5.51%
毕得医药 688073 2.26 121.47 4.03%
信达生物 01801 1.70 117.53 3.90%
复星医药 600196 4.95 111.23 3.69%
科伦博泰生物 06990 0.24 90.93 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.13 44.23%
制造业 0.10 32.30%
科学研究和技术服务业 0.05 16.38%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
密卫转债 0.10 10.20 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.20 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%