资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3018.82 49.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1878.42 31.06%
其他资产 1149.66 19.01%
资产总值:6046.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 29.20 278.96 7.67%
紫光国微 002049 4.07 268.78 7.39%
科达制造 600499 16.38 260.28 7.15%
金界控股 03918 75.60 257.66 7.08%
山推股份 000680 19.05 221.35 6.08%
浙江龙盛 600352 15.17 197.36 5.42%
微创医疗 00853 22.30 186.68 5.13%
皖维高新 600063 26.58 179.15 4.92%
海螺创业 00586 15.05 151.75 4.17%
中联重科 000157 17.20 147.92 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 41.90%
医疗保健 0.04 11.40%
基础材料 0.03 7.67%
消费者非必需品 0.03 7.08%
公用事业 0.02 4.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 4.02%
消费者常用品 0.01 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.82%
工业 0.01 1.52%
卫生和社会工作 0.00 0.96%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 6.79 535.12 8.06%
微创医疗 00853 40.13 392.18 5.91%
山推股份 000680 29.93 358.25 5.40%
分众传媒 002027 43.76 322.51 4.86%
金界控股 03918 69.60 292.95 4.41%
招商轮船 601872 31.55 283.33 4.27%
中孚实业 600595 34.48 270.67 4.08%
腾讯控股 00700 0.50 270.51 4.07%
山高环能 000803 36.83 263.33 3.97%
东岳集团 00189 26.70 260.93 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 35.99%
医疗保健 0.08 12.29%
消费者非必需品 0.05 7.20%
消费者常用品 0.04 6.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 4.94%
租赁和商务服务业 0.03 4.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.27%
电信服务 0.03 4.07%
基础材料 0.03 3.93%
卫生和社会工作 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
密卫转债 0.10 10.20 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.20 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%