资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2799.18 92.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 230.86 7.60%
其他资产 8.53 0.28%
资产总值:3038.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.41 300.07 9.96%
恒瑞医药 600276 5.12 266.44 8.84%
科伦药业 002422 6.44 248.07 8.23%
药明生物 02269 8.20 246.43 8.18%
先声药业 02096 20.10 171.96 5.71%
石药集团 01093 27.40 165.87 5.51%
毕得医药 688073 2.26 121.47 4.03%
信达生物 01801 1.70 117.53 3.90%
复星医药 600196 4.95 111.23 3.69%
科伦博泰生物 06990 0.24 90.93 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.13 44.23%
制造业 0.10 32.30%
科学研究和技术服务业 0.05 16.38%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 29.20 278.96 7.67%
紫光国微 002049 4.07 268.78 7.39%
科达制造 600499 16.38 260.28 7.15%
金界控股 03918 75.60 257.66 7.08%
山推股份 000680 19.05 221.35 6.08%
浙江龙盛 600352 15.17 197.36 5.42%
微创医疗 00853 22.30 186.68 5.13%
皖维高新 600063 26.58 179.15 4.92%
海螺创业 00586 15.05 151.75 4.17%
中联重科 000157 17.20 147.92 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 41.90%
医疗保健 0.04 11.40%
基础材料 0.03 7.67%
消费者非必需品 0.03 7.08%
公用事业 0.02 4.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 4.02%
消费者常用品 0.01 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.82%
工业 0.01 1.52%
卫生和社会工作 0.00 0.96%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
密卫转债 0.10 10.20 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.20 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%