我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.22 |
-83.05 |
2.21 |
-999.58 |
-43.76 |
| 本期利润(万元) |
779.75 |
688.45 |
748.25 |
-735.07 |
-126.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.19 |
0.21 |
-0.19 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3767.35 |
0.00 |
3908.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8667.66 |
8062.14 |
8179.89 |
7535.27 |
8209.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.27 |
2.29 |
2.08 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
126.94 |
0.00 |
107.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1016.45 |
811.82 |
858.99 |
1025.01 |
1534.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
6930.70 |
6783.30 |
7619.93 |
11184.21 |
16701.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
6930.70 |
6783.30 |
7619.93 |
11184.21 |
16701.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.99 |
7.68 |
10.41 |
16.03 |
21.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.28 |
1.73 |
2.67 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
8083.09 |
7602.59 |
8561.77 |
12468.40 |
18484.81 |
| 负债合计(万元) |
20.95 |
67.32 |
119.02 |
57.38 |
501.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
8062.14 |
7535.27 |
8442.75 |
12411.03 |
17983.02 |
| 未分配利润(万元) |
4509.52 |
3908.41 |
4683.82 |
6990.81 |
11505.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
3.33 |
1.81 |
6.86 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
-20.60 |
-850.95 |
-707.39 |
77.70 |
-433.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
771.50 |
264.51 |
677.62 |
-2757.58 |
619.88 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
8.06 |
7.78 |
21.41 |
12.03 |
| 收入合计(万元) |
752.39 |
-575.05 |
-20.17 |
-2651.61 |
201.27 |
| 管理人报酬(万元) |
47.61 |
122.65 |
70.19 |
227.99 |
112.42 |
| 托管费(万元) |
7.93 |
20.44 |
11.70 |
38.00 |
18.74 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
16.93 |
10.91 |
21.96 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
63.94 |
160.02 |
92.80 |
287.95 |
142.05 |
| 利润总额(万元) |
688.45 |
-735.07 |
-112.98 |
-2939.56 |
59.22 |
| 净利润(万元) |
688.45 |
-735.07 |
-112.98 |
-2939.56 |
59.22 |
