财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1069.73 |
836.37 |
50.28 |
85.86 |
-25.26 |
| 本期利润(万元) |
742.20 |
953.84 |
-39.71 |
222.39 |
1047.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.32 |
-0.01 |
0.07 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.05 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
13.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3687.19 |
0.00 |
3488.40 |
0.00 |
3625.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.46 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6638.59 |
7118.70 |
7551.19 |
7939.64 |
8001.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.69 |
2.36 |
2.44 |
2.38 |
| 本期净值增长率(%) |
10.66 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
14.34 |
| 累计净值增长率(%) |
162.88 |
0.00 |
136.29 |
0.00 |
137.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
985.14 |
718.06 |
979.74 |
1016.45 |
811.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
5621.39 |
6761.20 |
7055.73 |
6930.70 |
6783.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
5621.39 |
6761.20 |
7055.73 |
6930.70 |
6783.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.71 |
7.47 |
8.05 |
7.99 |
7.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.25 |
1.34 |
1.33 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
6759.35 |
7574.87 |
8099.60 |
8083.09 |
7602.59 |
| 负债合计(万元) |
120.77 |
23.68 |
98.22 |
20.95 |
67.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
6638.59 |
7551.19 |
8001.38 |
8062.14 |
7535.27 |
| 未分配利润(万元) |
4113.28 |
4355.48 |
4633.30 |
4509.52 |
3908.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
1.55 |
2.92 |
1.28 |
3.33 |
| 投资收益(万元) |
1185.02 |
110.40 |
98.44 |
-20.60 |
-850.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-327.52 |
-89.99 |
1072.73 |
771.50 |
264.51 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.14 |
0.52 |
0.21 |
8.06 |
| 收入合计(万元) |
861.22 |
22.11 |
1174.61 |
752.39 |
-575.05 |
| 管理人报酬(万元) |
88.72 |
46.21 |
95.37 |
47.61 |
122.65 |
| 托管费(万元) |
14.79 |
7.70 |
15.90 |
7.93 |
20.44 |
| 其它费用(万元) |
15.51 |
7.90 |
15.87 |
8.39 |
16.93 |
| 费用合计(万元) |
119.01 |
61.81 |
127.14 |
63.94 |
160.02 |
| 利润总额(万元) |
742.20 |
-39.71 |
1047.47 |
688.45 |
-735.07 |
| 净利润(万元) |
742.20 |
-39.71 |
1047.47 |
688.45 |
-735.07 |
