国联安行业领先混合(006568)_资产配置

国联安行业领先混合006568GUO LIAN AN INDUSTRY-LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3877.49	68.14%
债券	183.37	3.22%
银行存款和结算备付金	1542.91	27.11%
其他资产	86.65	1.52%

资产总值：5690.41万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国城矿业	000688	8.21	281.03	6.07%
兆易创新	603986	0.31	252.65	5.46%
贝壳-W	02423	7.26	236.84	5.12%
沪电股份	002463	1.38	210.86	4.56%
三一重工	600031	11.15	192.67	4.16%
德业股份	605117	1.51	160.54	3.47%
奕瑞科技	688301	1.21	149.51	3.23%
三棵树	603737	6.16	148.55	3.21%
优然牧业	09858	57.20	137.62	2.97%
宁德时代	300750	0.35	137.55	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	61.54%
采矿业	0.04	8.31%
房地产	0.02	5.12%
消费者常用品	0.01	2.97%
能源	0.01	2.90%
金融业	0.01	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	536.50	7.37%
山东黄金	600547	13.33	536.53	7.37%
华友钴业	603799	6.53	383.51	5.27%
紫金矿业	601899	9.07	296.77	4.08%
贝壳-W	02423	7.72	258.34	3.55%
中航高科	600862	11.73	250.20	3.44%
三一重工	600031	12.83	246.59	3.39%
阿里巴巴-W	09988	2.33	244.82	3.36%
山推股份	000680	20.95	243.44	3.35%
比亚迪	002594	1.44	151.56	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	61.28%
采矿业	0.08	11.45%
消费者非必需品	0.03	4.33%
房地产	0.03	3.55%
能源	0.02	2.65%
租赁和商务服务业	0.02	2.42%
金融	0.02	2.27%
消费者常用品	0.01	1.65%
电信服务	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	80.19	481.14	6.14%
华友钴业	603799	6.46	440.96	5.63%
中国人寿	02628	17.80	440.20	5.62%
铜陵有色	000630	59.89	359.94	4.60%
山东黄金	600547	8.61	333.29	4.26%
紫金矿业	601899	8.29	285.76	3.65%
阿里巴巴-W	09988	2.00	257.96	3.29%
中远海能	01138	29.20	253.19	3.23%
海力风电	301155	2.58	208.80	2.67%
安井食品	02648	3.40	203.14	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	39.60%
采矿业	0.06	7.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.14%
消费者非必需品	0.05	5.81%
金融	0.04	5.62%
农、林、牧、渔业	0.04	4.84%
消费者常用品	0.04	4.66%
工业	0.03	3.23%
基础材料	0.02	2.47%
电信服务	0.02	2.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	7.54	496.89	5.55%
铜陵有色	000630	92.38	495.16	5.53%
紫金矿业	601899	14.63	430.71	4.81%
亿纬锂能	300014	4.73	430.43	4.81%
航宇科技	688239	8.68	382.04	4.27%
华恒生物	688639	10.68	359.97	4.02%
中国人寿	02628	17.00	343.01	3.83%
海力风电	301155	3.54	338.14	3.78%
阿里巴巴-W	09988	1.89	305.42	3.41%
盛达资源	000603	11.16	295.07	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	53.27%
采矿业	0.07	8.11%
消费者非必需品	0.04	4.72%
金融	0.03	3.83%
医疗保健	0.03	3.56%
工业	0.03	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.90%
房地产	0.02	2.71%
电信服务	0.02	2.56%
批发和零售业	0.02	1.96%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.80	181.17	3.92%
圣泉转债	0.02	2.20	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	181.17	3.92%
可转债	2.20	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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