国联安行业领先混合(006568)_资产配置

国联安行业领先混合006568GUO LIAN AN INDUSTRY-LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8140.12	89.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	804.22	8.84%
其他资产	149.60	1.65%

资产总值：9093.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	7.54	496.89	5.55%
铜陵有色	000630	92.38	495.16	5.53%
亿纬锂能	300014	4.73	430.43	4.81%
紫金矿业	601899	14.63	430.71	4.81%
航宇科技	688239	8.68	382.04	4.27%
华恒生物	688639	10.68	359.97	4.02%
中国人寿	02628	17.00	343.01	3.83%
海力风电	301155	3.54	338.14	3.78%
阿里巴巴-W	09988	1.89	305.42	3.41%
盛达资源	000603	11.16	295.07	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	53.27%
采矿业	0.07	8.11%
消费者非必需品	0.04	4.72%
金融	0.03	3.83%
医疗保健	0.03	3.56%
工业	0.03	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.90%
房地产	0.02	2.71%
电信服务	0.02	2.56%
批发和零售业	0.02	1.96%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	57.52	453.83	5.79%
恒瑞医药	600276	6.17	320.22	4.08%
华秦科技	688281	4.53	274.03	3.49%
万华化学	600309	4.57	247.97	3.16%
比亚迪	002594	0.69	229.02	2.92%
贝壳-W	02423	5.17	223.48	2.85%
三特索道	002159	13.58	209.00	2.66%
开立医疗	300633	6.88	204.47	2.61%
三钢闽光	002110	58.19	204.25	2.60%
海力风电	301155	2.76	198.44	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	44.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	7.87%
金融业	0.05	6.07%
采矿业	0.03	3.95%
房地产	0.02	2.85%
医疗保健	0.02	2.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.66%
消费者非必需品	0.02	2.55%
房地产业	0.02	2.49%
金融	0.02	2.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.13	411.13	5.25%
紫金矿业	601899	22.13	401.00	5.12%
青岛啤酒股份	00168	6.00	310.07	3.96%
中航沈飞	600760	6.86	290.11	3.71%
洛阳钼业	603993	35.57	270.33	3.45%
华秦科技	688281	2.79	231.92	2.96%
三特索道	002159	15.63	231.32	2.96%
三钢闽光	002110	60.10	231.38	2.96%
盛达资源	000603	13.77	216.05	2.76%
恒瑞医药	600276	4.07	200.24	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	49.44%
采矿业	0.09	11.34%
消费者常用品	0.03	3.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.77%
金融业	0.01	1.67%
房地产	0.01	1.55%
电信服务	0.01	1.11%
医疗保健	0.01	0.96%
信息技术	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.00	420.12	4.89%
中国国航	00753	72.40	345.28	4.02%
比亚迪	002594	1.16	327.89	3.82%
阿里巴巴-W	09988	3.79	289.20	3.37%
青岛啤酒股份	00168	5.20	273.52	3.18%
科锐国际	300662	12.01	252.93	2.94%
恒瑞医药	600276	4.71	216.19	2.52%
紫金矿业	601899	13.81	208.81	2.43%
协鑫科技	03800	209.10	209.13	2.43%
中航沈飞	600760	3.97	201.36	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	51.28%
消费者常用品	0.04	4.22%
工业	0.03	4.02%
消费者非必需品	0.03	3.66%
采矿业	0.03	3.39%
科学研究和技术服务业	0.03	3.36%
租赁和商务服务业	0.03	2.94%
信息技术	0.02	2.43%
教育	0.02	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.07%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	5.90	601.48	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	601.48	4.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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