资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4214.10 79.55%
债券 94.10 1.78%
银行存款和结算备付金 978.40 18.47%
其他资产 10.87 0.21%
资产总值:5297.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝壳-W 02423 7.60 290.97 5.56%
三棵树 603737 12.69 287.52 5.49%
中航高科 600862 13.63 243.30 4.65%
徐工机械 000425 26.61 191.59 3.66%
潍柴动力 000338 7.56 189.76 3.62%
长鑫科技 688825 3.23 176.97 3.38%
巴比食品 605338 9.07 162.99 3.11%
奕瑞科技 688301 1.93 160.74 3.07%
北方华创 002371 0.21 129.35 2.47%
京东方A 000725 22.28 127.44 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 63.92%
房地产 0.03 5.56%
采矿业 0.02 3.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.06%
消费者常用品 0.01 1.76%
农、林、牧、渔业 0.01 1.64%
能源 0.01 1.34%
信息技术 0.00 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
消费者非必需品 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国城矿业 000688 8.21 281.03 6.07%
兆易创新 603986 0.31 252.65 5.46%
贝壳-W 02423 7.26 236.84 5.12%
沪电股份 002463 1.38 210.86 4.56%
三一重工 600031 11.15 192.67 4.16%
德业股份 605117 1.51 160.54 3.47%
奕瑞科技 688301 1.21 149.51 3.23%
三棵树 603737 6.16 148.55 3.21%
宁德时代 300750 0.35 137.55 2.97%
优然牧业 09858 57.20 137.62 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 61.54%
采矿业 0.04 8.31%
房地产 0.02 5.12%
消费者常用品 0.01 2.97%
能源 0.01 2.90%
金融业 0.01 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.90 90.78 1.73%
曙26转债 0.02 3.32 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.78 1.73%
可转债 3.32 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%