资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6589.61 89.57%
债券 150.74 2.05%
银行存款和结算备付金 288.21 3.92%
其他资产 328.72 4.47%
资产总值:7357.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 13.33 536.53 7.37%
贵州茅台 600519 0.37 536.50 7.37%
华友钴业 603799 6.53 383.51 5.27%
紫金矿业 601899 9.07 296.77 4.08%
贝壳-W 02423 7.72 258.34 3.55%
中航高科 600862 11.73 250.20 3.44%
三一重工 600031 12.83 246.59 3.39%
阿里巴巴-W 09988 2.33 244.82 3.36%
山推股份 000680 20.95 243.44 3.35%
比亚迪 002594 1.44 151.56 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 61.28%
采矿业 0.08 11.45%
消费者非必需品 0.03 4.33%
房地产 0.03 3.55%
能源 0.02 2.65%
租赁和商务服务业 0.02 2.42%
金融 0.02 2.27%
消费者常用品 0.01 1.65%
电信服务 0.01 0.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 80.19 481.14 6.14%
华友钴业 603799 6.46 440.96 5.63%
中国人寿 02628 17.80 440.20 5.62%
铜陵有色 000630 59.89 359.94 4.60%
山东黄金 600547 8.61 333.29 4.26%
紫金矿业 601899 8.29 285.76 3.65%
阿里巴巴-W 09988 2.00 257.96 3.29%
中远海能 01138 29.20 253.19 3.23%
海力风电 301155 2.58 208.80 2.67%
安井食品 02648 3.40 203.14 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 39.60%
采矿业 0.06 7.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.14%
消费者非必需品 0.05 5.81%
金融 0.04 5.62%
农、林、牧、渔业 0.04 4.84%
消费者常用品 0.04 4.66%
工业 0.03 3.23%
基础材料 0.02 2.47%
电信服务 0.02 2.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.80 80.21 1.10%
国债2519 0.70 70.53 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.74 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%