资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6012.40 75.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1573.56 19.82%
其他资产 352.33 4.44%
资产总值:7938.28万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 3.13 411.13 5.25%
紫金矿业 601899 22.13 401.00 5.12%
青岛啤酒股份 00168 6.00 310.07 3.96%
中航沈飞 600760 6.86 290.11 3.71%
洛阳钼业 603993 35.57 270.33 3.45%
三特索道 002159 15.63 231.32 2.96%
华秦科技 688281 2.79 231.92 2.96%
三钢闽光 002110 60.10 231.38 2.96%
盛达资源 000603 13.77 216.05 2.76%
恒瑞医药 600276 4.07 200.24 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 49.44%
采矿业 0.09 11.34%
消费者常用品 0.03 3.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.77%
金融业 0.01 1.67%
房地产 0.01 1.55%
电信服务 0.01 1.11%
医疗保健 0.01 0.96%
信息技术 0.01 0.74%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 3.00 420.12 4.89%
中国国航 00753 72.40 345.28 4.02%
比亚迪 002594 1.16 327.89 3.82%
阿里巴巴-W 09988 3.79 289.20 3.37%
青岛啤酒股份 00168 5.20 273.52 3.18%
科锐国际 300662 12.01 252.93 2.94%
恒瑞医药 600276 4.71 216.19 2.52%
协鑫科技 03800 209.10 209.13 2.43%
紫金矿业 601899 13.81 208.81 2.43%
中航沈飞 600760 3.97 201.36 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 51.28%
消费者常用品 0.04 4.22%
工业 0.03 4.02%
消费者非必需品 0.03 3.66%
采矿业 0.03 3.39%
科学研究和技术服务业 0.03 3.36%
租赁和商务服务业 0.03 2.94%
信息技术 0.02 2.43%
教育 0.02 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.07%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 5.90 601.48 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 601.48 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%