| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 390.86 | -189.43 | -186.03 | -917.14 | -748.48 |
| 本期利润(万元) | 422.31 | 2.21 | 1375.87 | -687.18 | -29.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.00 | 0.25 | -0.10 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -5.89 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3803.26 | 0.00 | 4064.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7826.31 | 8589.96 | 10036.54 | 10239.47 | 12584.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.90 | 1.79 | 1.94 | 1.66 | 1.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.79 | 0.00 | -5.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 83.16 | 0.00 | 69.26 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1232.02 | 2015.81 | 893.34 | 3072.89 | 709.07 |
| 交易性金融资产(万元) | 7185.91 | 8040.43 | 11911.04 | 10309.59 | 11657.18 |
| 其中：股票投资(万元) | 7185.91 | 8040.43 | 11027.13 | 9613.65 | 11029.17 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 883.91 | 695.94 | 628.02 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.08 | 10.51 | 13.06 | 16.79 | 15.23 |
| 应付托管费(万元) | 1.51 | 1.75 | 2.18 | 2.80 | 2.54 |
| 资产总计(万元) | 8705.94 | 10311.63 | 13218.04 | 13585.75 | 12506.99 |
| 负债合计(万元) | 115.97 | 72.16 | 415.85 | 65.24 | 673.36 |
| 所有者权益合计(万元) | 8589.96 | 10239.47 | 12802.19 | 13520.51 | 11833.63 |
| 未分配利润(万元) | 3803.26 | 4064.68 | 5687.36 | 6781.42 | 5899.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.06 | 2.59 | 5.84 | 2.92 | 6.50 |
| 投资收益(万元) | -34.37 | -827.85 | -891.98 | 405.37 | -946.10 |
| 公允价值变动收益(万元) | 191.64 | 229.96 | -437.69 | -350.86 | -1142.15 |
| 其它收入(万元) | 1.08 | 0.03 | 0.54 | 0.23 | 5.62 |
| 收入合计(万元) | 164.40 | -595.27 | -1323.29 | 57.67 | -2076.13 |
| 管理人报酬(万元) | 123.81 | 69.56 | 187.26 | 98.45 | 221.66 |
| 托管费(万元) | 20.64 | 11.59 | 31.21 | 16.41 | 36.94 |
| 其它费用(万元) | 17.75 | 10.76 | 21.60 | 11.16 | 22.56 |
| 费用合计(万元) | 162.20 | 91.91 | 240.07 | 126.02 | 281.17 |
| 利润总额(万元) | 2.21 | -687.18 | -1563.36 | -68.35 | -2357.30 |
| 净利润(万元) | 2.21 | -687.18 | -1563.36 | -68.35 | -2357.30 |