财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-459.16 |
548.83 |
1940.11 |
748.35 |
336.25 |
| 本期利润(万元) |
-1293.38 |
-273.55 |
2563.53 |
2010.39 |
588.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.43 |
-0.09 |
0.65 |
0.51 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.50 |
0.00 |
31.64 |
0.00 |
7.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2331.67 |
0.00 |
4641.93 |
0.00 |
3801.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4626.86 |
7277.66 |
7831.21 |
8946.70 |
7843.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
2.36 |
2.46 |
2.46 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.90 |
0.00 |
36.83 |
0.00 |
8.14 |
| 累计净值增长率(%) |
105.76 |
0.00 |
150.63 |
0.00 |
98.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1515.56 |
793.85 |
911.06 |
1232.02 |
2015.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
4060.85 |
7092.79 |
6960.11 |
7185.91 |
8040.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
3877.49 |
7092.79 |
6960.11 |
7185.91 |
8040.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
183.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.68 |
7.88 |
7.66 |
9.08 |
10.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.31 |
1.28 |
1.51 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
5690.41 |
7908.21 |
8106.95 |
8705.94 |
10311.63 |
| 负债合计(万元) |
1063.55 |
76.99 |
263.07 |
115.97 |
72.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
4626.86 |
7831.21 |
7843.88 |
8589.96 |
10239.47 |
| 未分配利润(万元) |
2331.67 |
4641.93 |
3801.60 |
3803.26 |
4064.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
3.64 |
2.23 |
6.06 |
2.59 |
| 投资收益(万元) |
-401.27 |
2065.88 |
397.29 |
-34.37 |
-827.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-834.22 |
623.43 |
252.68 |
191.64 |
229.96 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.25 |
0.09 |
1.08 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-1233.99 |
2693.20 |
652.29 |
164.40 |
-595.27 |
| 管理人报酬(万元) |
44.05 |
97.18 |
46.76 |
123.81 |
69.56 |
| 托管费(万元) |
7.34 |
16.20 |
7.79 |
20.64 |
11.59 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
16.29 |
8.80 |
17.75 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
59.39 |
129.66 |
63.36 |
162.20 |
91.91 |
| 利润总额(万元) |
-1293.38 |
2563.53 |
588.93 |
2.21 |
-687.18 |
| 净利润(万元) |
-1293.38 |
2563.53 |
588.93 |
2.21 |
-687.18 |
