资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2080.39 80.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 374.22 14.53%
其他资产 120.10 4.66%
资产总值:2574.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 0.28 122.93 4.96%
中芯国际 688981 0.76 120.70 4.87%
精测电子 300567 0.38 120.69 4.87%
北方华创 002371 0.13 114.99 4.64%
长川科技 300604 0.32 109.25 4.41%
中科飞测 688361 0.22 94.60 3.82%
中微公司 688012 0.20 93.70 3.78%
深南电路 002916 0.20 91.58 3.70%
华海清科 688120 0.26 82.48 3.33%
兆易创新 603986 0.10 81.50 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 84.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.15 67.05 5.05%
中微公司 688012 0.18 55.15 4.15%
江丰电子 300666 0.38 52.90 3.98%
芯源微 688037 0.30 50.27 3.78%
大族激光 002008 0.80 49.02 3.69%
深南电路 002916 0.22 48.29 3.63%
中科飞测 688361 0.31 47.14 3.55%
阳光电源 300274 0.30 45.23 3.40%
杰普特 688025 0.21 44.84 3.37%
拓荆科技 688072 0.12 44.40 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 81.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.52%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.50 50.39 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 3.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%