国联安智能制造混合A(006863)_资产配置

国联安智能制造混合A006863GUOLIAN AN INTELLIGENT MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1252.29	85.64%
债券	50.39	3.45%
银行存款和结算备付金	157.83	10.79%
其他资产	1.84	0.13%

资产总值：1462.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海吉亚医疗	06078	5.10	109.00	7.56%
中航电测	300114	1.66	87.95	6.10%
新华医疗	600587	4.44	84.84	5.88%
固生堂	02273	2.04	82.97	5.75%
潍柴动力	000338	3.63	57.61	3.99%
东岳集团	00189	7.80	54.65	3.79%
华润医药	03320	9.90	53.66	3.72%
海鸥股份	603269	5.24	46.51	3.22%
西部超导	688122	0.95	44.02	3.05%
儒竞科技	301525	0.68	41.94	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	53.47%
医疗保健	0.03	18.73%
基础材料	0.01	5.61%
工业	0.00	2.28%
租赁和商务服务业	0.00	1.92%
卫生和社会工作	0.00	1.92%
消费者非必需品	0.00	1.84%
金融业	0.00	1.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海吉亚医疗	06078	5.10	131.03	8.02%
海鸥股份	603269	13.07	128.39	7.86%
新华医疗	600587	7.07	111.31	6.82%
固生堂	02273	2.77	94.80	5.80%
中金环境	300145	30.73	76.83	4.70%
西部超导	688122	1.91	73.02	4.47%
中航光电	002179	1.69	64.30	3.94%
乐普医疗	300003	3.71	55.06	3.37%
开立医疗	300633	1.36	53.83	3.30%
航天电器	002025	1.03	47.77	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	55.89%
医疗保健	0.03	19.88%
基础材料	0.01	4.87%
采矿业	0.01	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.09%
卫生和社会工作	0.00	1.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金环境	300145	48.75	154.05	8.33%
海吉亚医疗	06078	5.10	147.49	7.97%
招金矿业	01818	13.15	126.60	6.85%
新华医疗	600587	4.60	105.16	5.69%
福瑞达	600223	12.15	102.55	5.54%
固生堂	02273	1.90	75.10	4.06%
西部超导	688122	1.91	70.16	3.79%
海鸥股份	603269	5.11	68.47	3.70%
七一二	603712	2.74	65.76	3.56%
浩欧博	688656	2.34	61.31	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	46.32%
医疗保健	0.04	19.25%
基础材料	0.02	8.50%
房地产业	0.01	5.54%
采矿业	0.01	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.82%
科学研究和技术服务业	0.00	1.70%
租赁和商务服务业	0.00	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金环境	300145	51.37	155.14	7.24%
新华医疗	600587	5.03	129.72	6.06%
海吉亚医疗	06078	3.74	119.64	5.59%
招金矿业	01818	13.15	115.71	5.40%
珠海冠宇	688772	5.21	114.68	5.35%
福瑞达	600223	11.86	114.21	5.33%
固生堂	02273	2.30	105.05	4.90%
西部超导	688122	1.61	85.52	3.99%
志邦家居	603801	4.85	81.33	3.80%
潍柴动力	000338	5.62	76.71	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	52.81%
医疗保健	0.03	14.85%
基础材料	0.02	7.27%
房地产业	0.01	5.33%
采矿业	0.01	3.68%

五大重仓债券

2024-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.50	50.39	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.39	3.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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