资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1089.01 86.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 158.08 12.60%
其他资产 7.11 0.57%
资产总值:1254.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.15 68.86 5.56%
麦格米特 002851 0.66 59.45 4.80%
中微公司 688012 0.20 54.54 4.40%
深南电路 002916 0.22 51.10 4.12%
伟创电气 688698 0.50 49.44 3.99%
浙江荣泰 603119 0.38 43.95 3.55%
沪电股份 002463 0.60 43.84 3.54%
中际旭创 300308 0.07 42.70 3.44%
拓普集团 601689 0.50 38.59 3.11%
双环传动 002472 0.80 37.93 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 86.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 1.19 64.28 4.30%
科华数据 002335 0.80 57.20 3.83%
中际旭创 300308 0.13 52.48 3.51%
沪电股份 002463 0.71 52.16 3.49%
阳光电源 300274 0.30 48.59 3.25%
汇川技术 300124 0.58 48.62 3.25%
深南电路 002916 0.22 47.66 3.19%
能科科技 603859 0.95 45.70 3.06%
科达利 002850 0.23 45.01 3.01%
大族数控 301200 0.46 44.88 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 86.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.06%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.50 50.39 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 3.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%