财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
418.99 |
288.66 |
79.60 |
17.49 |
-276.54 |
| 本期利润(万元) |
559.14 |
396.63 |
133.13 |
90.36 |
-233.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
0.54 |
0.18 |
0.12 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.58 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
-19.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
593.95 |
0.00 |
264.58 |
0.00 |
136.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1214.72 |
1335.12 |
1003.87 |
973.31 |
893.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.91 |
1.36 |
1.30 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
65.75 |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
-14.79 |
| 累计净值增长率(%) |
103.36 |
0.00 |
41.12 |
0.00 |
22.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.54 |
212.84 |
119.75 |
177.88 |
531.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1089.01 |
1283.00 |
1159.84 |
1458.76 |
1797.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1089.01 |
1283.00 |
1159.84 |
1458.76 |
1797.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.41 |
1.36 |
1.75 |
1.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.24 |
0.23 |
0.29 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
1254.20 |
1542.96 |
1309.16 |
1641.88 |
2431.42 |
| 负债合计(万元) |
14.65 |
73.46 |
12.36 |
8.67 |
289.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1239.55 |
1469.50 |
1296.80 |
1633.21 |
2141.85 |
| 未分配利润(万元) |
605.98 |
385.24 |
197.03 |
280.53 |
595.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
0.54 |
1.44 |
0.87 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
508.54 |
125.43 |
-354.78 |
-133.73 |
-269.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.15 |
77.15 |
74.59 |
-116.23 |
146.82 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
0.09 |
0.10 |
0.06 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
672.54 |
203.21 |
-278.65 |
-249.03 |
-121.30 |
| 管理人报酬(万元) |
16.11 |
8.16 |
19.10 |
11.06 |
26.69 |
| 托管费(万元) |
2.69 |
1.36 |
3.18 |
1.84 |
4.45 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.05 |
2.85 |
2.79 |
5.91 |
| 费用合计(万元) |
20.04 |
10.43 |
26.78 |
16.55 |
37.06 |
| 利润总额(万元) |
652.50 |
192.78 |
-305.44 |
-265.58 |
-158.36 |
| 净利润(万元) |
652.50 |
192.78 |
-305.44 |
-265.58 |
-158.36 |
