我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-141.20 |
-114.90 |
-103.00 |
-305.04 |
-257.45 |
| 本期利润(万元) |
30.04 |
-203.88 |
-177.65 |
-162.92 |
-14.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
210.03 |
0.00 |
463.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1012.62 |
1219.78 |
1425.31 |
1666.73 |
1772.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.21 |
1.24 |
1.39 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.54 |
0.00 |
43.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.88 |
531.65 |
114.66 |
122.73 |
162.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
1458.76 |
1797.63 |
1769.94 |
1892.26 |
2326.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1458.76 |
1797.63 |
1769.94 |
1892.26 |
2326.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.75 |
1.75 |
2.33 |
2.63 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.29 |
0.39 |
0.44 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
1641.88 |
2431.42 |
1889.05 |
2015.29 |
2497.61 |
| 负债合计(万元) |
8.67 |
289.57 |
5.44 |
10.54 |
16.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1633.21 |
2141.85 |
1883.61 |
2004.75 |
2481.04 |
| 未分配利润(万元) |
280.53 |
595.95 |
590.03 |
680.50 |
1012.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
1.24 |
0.45 |
1.19 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-133.73 |
-269.71 |
23.97 |
7.93 |
-6.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.23 |
146.82 |
-79.06 |
-358.43 |
-107.16 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.34 |
0.25 |
2.43 |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
-249.03 |
-121.30 |
-54.39 |
-346.87 |
-110.50 |
| 管理人报酬(万元) |
11.06 |
26.69 |
15.02 |
34.63 |
18.43 |
| 托管费(万元) |
1.84 |
4.45 |
2.50 |
5.77 |
3.07 |
| 其它费用(万元) |
2.79 |
5.91 |
2.94 |
5.92 |
2.95 |
| 费用合计(万元) |
16.55 |
37.06 |
20.46 |
46.32 |
24.45 |
| 利润总额(万元) |
-265.58 |
-158.36 |
-74.85 |
-393.19 |
-134.95 |
| 净利润(万元) |
-265.58 |
-158.36 |
-74.85 |
-393.19 |
-134.95 |
