资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2188.55 16.78%
债券 10661.42 81.77%
银行存款和结算备付金 182.55 1.40%
其他资产 6.41 0.05%
资产总值:13038.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 33.62 476.40 4.55%
新集能源 601918 51.36 441.18 4.21%
中国移动 600941 3.48 299.73 2.86%
国投电力 600886 19.63 261.28 2.49%
长江电力 600900 9.53 252.26 2.41%
新和成 002001 7.46 212.01 2.02%
中国石油 601857 12.30 106.76 1.02%
陕西能源 001286 5.55 56.28 0.54%
华测检测 300012 3.43 47.54 0.45%
中国海油 600938 1.23 33.39 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 10.00%
采矿业 0.06 5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.86%
制造业 0.02 2.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 29.96 446.10 3.86%
国投电力 600886 31.38 444.34 3.84%
长江电力 600900 9.53 257.69 2.23%
中国移动 600941 2.46 230.72 2.00%
新和成 002001 4.80 165.84 1.44%
新天然气 603393 4.47 160.88 1.39%
中国石油 601857 10.03 122.27 1.06%
立讯精密 002475 2.32 114.28 0.99%
中国海油 600938 1.23 49.20 0.43%
华测检测 300012 3.43 47.88 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 11.33%
制造业 0.03 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.00%
采矿业 0.02 1.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 40.00 4314.76 41.19%
23国债26 10.00 1081.11 10.32%
22国债03 10.00 1079.50 10.30%
23国债18 10.00 1074.80 10.26%
22国债19 10.00 1073.39 10.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5337.15 50.95%
国家债券 5324.26 50.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%