我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1086.21 19.22%
债券 4107.99 72.69%
银行存款和结算备付金 291.47 5.16%
其他资产 166.01 2.94%
资产总值:5651.68万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 20.79 231.81 4.78%
国投电力 600886 12.55 212.72 4.39%
汇川技术 300124 2.03 126.77 2.61%
长江电力 600900 4.18 125.61 2.59%
华测检测 300012 7.98 120.02 2.48%
宁德时代 300750 0.35 88.16 1.82%
新奥股份 600803 4.09 84.17 1.74%
分众传媒 002027 8.15 57.62 1.19%
纽威股份 603699 1.83 39.33 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 13.49%
制造业 0.03 5.24%
科学研究和技术服务业 0.01 2.48%
租赁和商务服务业 0.01 1.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 26.33 280.68 5.12%
国投电力 600886 15.26 278.34 5.08%
中信证券 600030 9.51 173.41 3.17%
长江电力 600900 5.02 145.18 2.65%
分众传媒 002027 19.61 118.84 2.17%
中国海油 600938 3.52 116.16 2.12%
华测检测 300012 10.73 107.94 1.97%
重庆啤酒 600132 1.63 98.94 1.81%
华泰证券 601688 7.21 89.33 1.63%
新奥股份 600803 4.09 85.07 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 14.41%
金融业 0.03 4.80%
制造业 0.02 3.04%
租赁和商务服务业 0.01 2.17%
采矿业 0.01 2.12%
科学研究和技术服务业 0.01 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.61%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 10.00 1051.46 21.69%
22国债03 10.00 1046.19 21.58%
22附息国债19 10.00 1033.25 21.31%
16国债19 6.30 732.11 15.10%
23国债24 1.90 194.22 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4107.99 84.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%