我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 31.79 52.60 27.68 5.21 17.39
本期利润(万元) 116.59 145.35 91.15 85.78 -9.07
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.07 0.04 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.76 0.00 3.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 252.23 0.00 205.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 2721.59 2587.83 2488.43 2511.34 2583.46
期末基金份额净值(元) 1.24 1.19 1.16 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 5.93 0.00 2.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.86 0.00 12.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 39.53 64.85 507.06 286.35 66.81
交易性金融资产(万元) 5817.56 5230.84 4727.32 4733.38 18841.16
其中:股票投资(万元) 1652.35 1400.61 1422.76 1446.60 3834.96
其中:债券投资(万元) 4165.21 3830.23 3304.56 3286.78 15006.20
应付管理人报酬(万元) 3.30 2.97 2.83 5.33 13.65
应付托管费(万元) 0.94 0.85 0.81 1.52 3.90
资产总计(万元) 6146.83 5329.12 5591.32 5048.67 18934.09
负债合计(万元) 669.53 341.07 390.49 26.92 1630.44
所有者权益合计(万元) 5477.31 4988.04 5200.83 5021.76 17303.65
未分配利润(万元) 826.39 508.43 521.76 409.38 1682.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.33 2.69 1.61 3.69 2.92
投资收益(万元) 138.44 69.70 21.63 173.56 411.48
公允价值变动收益(万元) 196.85 119.16 120.62 -162.60 -268.93
其它收入(万元) 1.99 0.52 0.42 2.52 1.95
收入合计(万元) 337.60 192.07 144.28 17.16 147.43
管理人报酬(万元) 17.54 34.82 16.94 139.89 101.27
托管费(万元) 5.01 9.95 4.84 39.97 28.94
其它费用(万元) 7.34 11.43 7.30 20.36 10.32
费用合计(万元) 37.83 65.98 32.71 249.35 162.90
利润总额(万元) 299.77 126.09 111.57 -232.19 -15.47
净利润(万元) 299.77 126.09 111.57 -232.19 -15.47