资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1888.65 13.73%
债券 11591.47 84.26%
银行存款和结算备付金 91.52 0.67%
其他资产 184.72 1.34%
资产总值:13756.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 30.27 420.75 3.62%
国投电力 600886 31.60 414.59 3.57%
中国石油 601857 38.61 401.93 3.46%
长江电力 600900 8.96 243.62 2.10%
中国移动 600941 2.28 230.39 1.98%
新天然气 603393 4.27 113.54 0.98%
华测检测 300012 4.71 63.82 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 10.26%
采矿业 0.04 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 31.79 453.96 3.64%
华能水电 600025 42.22 398.98 3.20%
中国核电 601985 45.24 394.04 3.16%
长江电力 600900 14.18 386.40 3.10%
国投电力 600886 11.72 153.06 1.23%
藏格矿业 000408 2.45 142.91 1.15%
中国石油 601857 15.33 123.56 0.99%
华测检测 300012 4.71 60.57 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 14.34%
制造业 0.01 1.15%
采矿业 0.01 0.99%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 40.00 4309.23 37.09%
22国债03 10.00 1071.22 9.22%
23国债26 10.00 1067.11 9.19%
22国债19 10.00 1064.49 9.16%
23国债18 10.00 1060.91 9.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5324.06 45.83%
国家债券 5268.34 45.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%