资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2662.30 17.62%
债券 11362.85 75.21%
银行存款和结算备付金 751.06 4.97%
其他资产 332.19 2.20%
资产总值:15108.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 58.98 665.88 4.90%
川投能源 600674 37.90 629.90 4.64%
国投电力 600886 23.96 365.15 2.69%
中国移动 600941 3.19 305.60 2.25%
新和成 002001 11.18 290.12 2.14%
中国石油 601857 12.30 137.88 1.02%
中国核电 601985 14.85 134.69 0.99%
陕西能源 001286 5.96 56.32 0.41%
中国海油 600938 1.23 41.11 0.30%
华测检测 300012 2.59 35.64 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 8.74%
采矿业 0.08 6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.25%
制造业 0.03 2.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 33.62 476.40 4.55%
新集能源 601918 51.36 441.18 4.21%
中国移动 600941 3.48 299.73 2.86%
国投电力 600886 19.63 261.28 2.49%
长江电力 600900 9.53 252.26 2.41%
新和成 002001 7.46 212.01 2.02%
中国石油 601857 12.30 106.76 1.02%
陕西能源 001286 5.55 56.28 0.54%
华测检测 300012 3.43 47.54 0.45%
中国海油 600938 1.23 33.39 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 10.00%
采矿业 0.06 5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.86%
制造业 0.02 2.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 40.00 4343.19 31.99%
23国债26 10.00 1092.04 8.04%
22国债03 10.00 1074.19 7.91%
23国债18 10.00 1071.55 7.89%
22国债19 10.00 1069.54 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7019.66 51.71%
金融债券 4343.19 31.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%