财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.97 |
22.92 |
131.80 |
109.13 |
12.69 |
| 本期利润(万元) |
13.18 |
28.60 |
56.32 |
23.32 |
14.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
523.80 |
0.00 |
469.46 |
0.00 |
576.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3071.17 |
4028.20 |
2948.40 |
3201.39 |
4521.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.30 |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
1.28 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
28.87 |
0.00 |
27.24 |
0.00 |
25.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.16 |
50.79 |
37.27 |
201.16 |
39.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
12849.96 |
13480.12 |
11843.87 |
5603.60 |
5817.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
2188.55 |
1888.65 |
2546.23 |
903.83 |
1652.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
10661.42 |
11591.47 |
9297.64 |
4699.77 |
4165.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
7.24 |
8.00 |
3.90 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
2.07 |
2.29 |
1.11 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
13038.92 |
13756.36 |
14719.87 |
8966.82 |
6146.83 |
| 负债合计(万元) |
2563.09 |
2138.49 |
110.65 |
192.99 |
669.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
10475.83 |
11617.87 |
14609.23 |
8773.82 |
5477.31 |
| 未分配利润(万元) |
2489.96 |
2643.86 |
3167.24 |
1815.01 |
826.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
29.11 |
21.25 |
6.59 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
222.53 |
604.90 |
74.65 |
446.95 |
138.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.26 |
-243.61 |
50.24 |
255.92 |
196.85 |
| 其它收入(万元) |
5.25 |
21.87 |
8.36 |
10.70 |
1.99 |
| 收入合计(万元) |
194.84 |
412.28 |
154.50 |
720.16 |
337.60 |
| 管理人报酬(万元) |
36.97 |
81.43 |
34.12 |
36.68 |
17.54 |
| 托管费(万元) |
10.56 |
23.27 |
9.75 |
10.48 |
5.01 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
19.84 |
7.52 |
13.55 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
80.46 |
147.02 |
59.76 |
77.60 |
37.83 |
| 利润总额(万元) |
114.38 |
265.26 |
94.74 |
642.56 |
299.77 |
| 净利润(万元) |
114.38 |
265.26 |
94.74 |
642.56 |
299.77 |
