广发恒隆一年持有期混合A(009135)_资产配置

广发恒隆一年持有期混合A009135GF HENGLONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4232.71	29.57%
债券	9823.35	68.63%
银行存款和结算备付金	203.52	1.42%
其他资产	54.27	0.38%

资产总值：14313.85万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极兔速递-W	01519	30.00	222.50	1.50%
杰瑞股份	002353	2.00	220.44	1.49%
天工国际	00826	80.00	202.59	1.37%
劲方医药-B	02595	7.00	198.30	1.34%
中国黄金国际	02099	1.00	189.20	1.28%
阿里巴巴-W	09988	2.00	183.02	1.24%
三一重工	600031	10.00	174.90	1.18%
欧科亿	688308	2.20	169.64	1.15%
泡泡玛特	09992	1.30	170.29	1.15%
汇川技术	300124	3.00	155.70	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	15.63%
原材料	0.05	3.41%
非日常生活消费品	0.04	2.83%
医疗保健	0.03	2.16%
工业	0.02	1.50%
日常消费品	0.01	0.94%
房地产	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
通讯业务	0.01	0.50%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	120.00	288.71	1.86%
中国黄金国际	02099	1.80	191.52	1.24%
英科医疗	300677	4.50	176.26	1.14%
兴业银行	601166	10.00	165.60	1.07%
阿里巴巴-W	09988	2.00	161.29	1.04%
极兔速递-W	01519	22.00	159.74	1.03%
中国东航	600115	35.00	133.35	0.86%
新和成	002001	4.00	113.68	0.73%
首旅酒店	600258	10.00	109.20	0.71%
江西铜业股份	00358	4.00	107.42	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.19%
非日常生活消费品	0.03	2.01%
原材料	0.03	1.93%
日常消费品	0.03	1.86%
金融业	0.02	1.07%
工业	0.02	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
住宿和餐饮业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
医疗保健	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威数控	688697	20.00	283.65	1.58%
紫金矿业	601899	8.00	261.76	1.46%
东方电缆	603606	4.00	242.16	1.35%
中国黄金国际	02099	1.80	240.30	1.34%
TCL电子	01070	20.00	225.33	1.25%
阿里巴巴-W	09988	2.00	210.14	1.17%
中际联合	605305	4.00	163.72	0.91%
焦点科技	002315	4.00	159.60	0.89%
伊利股份	600887	6.00	158.10	0.88%
恒铭达	002947	3.00	151.50	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	10.43%
非日常生活消费品	0.08	4.50%
原材料	0.04	2.01%
采矿业	0.03	1.46%
金融业	0.02	1.32%
医疗保健	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
日常消费品	0.01	0.76%
批发和零售业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	40.00	375.02	1.91%
纽威数控	688697	20.00	307.66	1.57%
中国黄金国际	02099	1.80	255.09	1.30%
中航机载	600372	18.00	241.56	1.23%
东方电缆	603606	4.00	239.00	1.22%
中信证券	600030	8.00	229.68	1.17%
欣旺达	300207	8.00	209.20	1.07%
三一重工	600031	9.00	190.17	0.97%
小鹏集团-W	09868	2.50	179.18	0.91%
沪光股份	605333	6.00	178.98	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	16.01%
非日常生活消费品	0.10	4.98%
原材料	0.03	1.58%
金融业	0.02	1.17%
日常消费品	0.01	0.74%
医疗保健	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
信息技术	0.01	0.45%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债02	10.00	1030.26	6.96%
23长沙银行小微债	10.00	1025.96	6.93%
25洪轨03	10.00	1025.25	6.93%
22中财G4	10.00	1018.66	6.88%
26农发01	10.00	1011.51	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3555.00	24.02%
金融债券	3067.74	20.73%
可转债	1188.83	8.03%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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