广发恒隆一年持有期混合A(009135)_资产配置

广发恒隆一年持有期混合A009135GF HENGLONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2995.54	19.23%
债券	12355.58	79.31%
银行存款和结算备付金	163.29	1.05%
其他资产	64.93	0.42%

资产总值：15579.33万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	120.00	288.71	1.86%
中国黄金国际	02099	1.80	191.52	1.24%
英科医疗	300677	4.50	176.26	1.14%
兴业银行	601166	10.00	165.60	1.07%
阿里巴巴-W	09988	2.00	161.29	1.04%
极兔速递-W	01519	22.00	159.74	1.03%
中国东航	600115	35.00	133.35	0.86%
新和成	002001	4.00	113.68	0.73%
首旅酒店	600258	10.00	109.20	0.71%
江西铜业股份	00358	4.00	107.42	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.19%
非日常生活消费品	0.03	2.01%
原材料	0.03	1.93%
日常消费品	0.03	1.86%
金融业	0.02	1.07%
工业	0.02	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
住宿和餐饮业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
医疗保健	0.01	0.49%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威数控	688697	20.00	283.65	1.58%
紫金矿业	601899	8.00	261.76	1.46%
东方电缆	603606	4.00	242.16	1.35%
中国黄金国际	02099	1.80	240.30	1.34%
TCL电子	01070	20.00	225.33	1.25%
阿里巴巴-W	09988	2.00	210.14	1.17%
中际联合	605305	4.00	163.72	0.91%
焦点科技	002315	4.00	159.60	0.89%
伊利股份	600887	6.00	158.10	0.88%
恒铭达	002947	3.00	151.50	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	10.43%
非日常生活消费品	0.08	4.50%
原材料	0.04	2.01%
采矿业	0.03	1.46%
金融业	0.02	1.32%
医疗保健	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%
日常消费品	0.01	0.76%
批发和零售业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	40.00	375.02	1.91%
纽威数控	688697	20.00	307.66	1.57%
中国黄金国际	02099	1.80	255.09	1.30%
中航机载	600372	18.00	241.56	1.23%
东方电缆	603606	4.00	239.00	1.22%
中信证券	600030	8.00	229.68	1.17%
欣旺达	300207	8.00	209.20	1.07%
三一重工	600031	9.00	190.17	0.97%
沪光股份	605333	6.00	178.98	0.91%
小鹏集团-W	09868	2.50	179.18	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	16.01%
非日常生活消费品	0.10	4.98%
原材料	0.03	1.58%
金融业	0.02	1.17%
日常消费品	0.01	0.74%
医疗保健	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
信息技术	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	55.00	527.25	2.46%
赛力斯	601127	1.80	308.83	1.44%
纽威数控	688697	20.00	304.45	1.42%
东方电缆	603606	4.00	282.56	1.32%
理想汽车-W	02015	3.00	277.73	1.30%
中航机载	600372	18.00	226.98	1.06%
沪光股份	605333	6.00	225.72	1.05%
极兔速递-W	01519	25.00	223.22	1.04%
花园生物	300401	15.00	211.95	0.99%
中通快递-W	02057	1.50	202.00	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.12%
非日常生活消费品	0.10	4.80%
工业	0.05	2.38%
日常消费品	0.01	0.60%
房地产	0.01	0.46%
医疗保健	0.01	0.41%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中财G4	10.00	1041.51	6.73%
24中电投MTN012	10.00	1023.63	6.61%
23交行债02	10.00	1023.35	6.61%
24农行永续债02	10.00	1023.90	6.61%
23长沙银行小微债	10.00	1022.24	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4589.52	29.64%
金融债券	4077.72	26.34%
可转债	238.87	1.54%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。