资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4273.59 17.22%
债券 20364.92 82.05%
银行存款和结算备付金 121.71 0.49%
其他资产 59.56 0.24%
资产总值:24819.79万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.05 481.58 1.91%
山东药玻 600529 15.00 350.10 1.39%
九安医疗 002432 7.00 294.28 1.17%
城建发展 600266 60.00 282.60 1.12%
中金黄金 600489 20.00 281.40 1.11%
广日股份 600894 20.00 240.60 0.95%
招商蛇口 001979 25.00 229.25 0.91%
浙能电力 600023 40.00 228.00 0.90%
华帝股份 002035 30.00 218.70 0.87%
赛轮轮胎 601058 15.00 216.45 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 8.17%
房地产业 0.07 2.74%
通讯业务 0.05 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.35%
采矿业 0.03 1.11%
医疗保健 0.02 0.85%
非日常生活消费品 0.01 0.43%
日常消费品 0.01 0.37%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.55 598.55 2.19%
山东药玻 600529 15.00 386.55 1.41%
海油工程 600583 60.00 328.20 1.20%
保隆科技 603197 8.00 302.00 1.10%
九安医疗 002432 7.00 285.46 1.04%
万华化学 600309 4.00 285.40 1.04%
信达生物 01801 8.00 271.14 0.99%
TCL电子 01070 40.00 235.21 0.86%
浙能电力 600023 40.00 226.40 0.83%
理想汽车-W 02015 2.50 217.50 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 8.73%
通讯业务 0.06 2.19%
非日常生活消费品 0.05 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.26%
采矿业 0.03 1.20%
医疗保健 0.03 0.99%
批发和零售业 0.02 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中财G4 20.00 2089.05 8.27%
24农行永续债02 20.00 2064.55 8.18%
23长沙银行小微债 20.00 2047.14 8.11%
22国新05 20.00 2025.14 8.02%
23财金02 10.00 1043.86 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8194.91 32.45%
企业债 7825.98 30.99%
国家债券 284.57 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%