广发恒隆一年持有期混合A(009135)_资产配置

广发恒隆一年持有期混合A009135GF HENGLONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6066.12	21.64%
债券	21719.00	77.48%
银行存款和结算备付金	240.60	0.86%
其他资产	6.29	0.02%

资产总值：28032.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东药玻	600529	15.00	436.80	1.42%
新宙邦	300037	10.00	406.50	1.32%
广日股份	600894	30.00	389.40	1.26%
仁和药业	000650	60.00	383.40	1.25%
海油工程	600583	60.00	349.20	1.13%
九安医疗	002432	7.00	329.91	1.07%
华铁应急	603300	60.00	323.40	1.05%
保隆科技	603197	8.00	314.24	1.02%
吉祥航空	603885	22.00	299.64	0.97%
宝新能源	000690	60.00	294.00	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	13.06%
采矿业	0.06	2.07%
租赁和商务服务业	0.03	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%
批发和零售业	0.03	0.93%
科学研究和技术服务业	0.02	0.67%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东药玻	600529	15.00	380.10	1.15%
海油工程	600583	60.00	354.60	1.08%
仁和药业	000650	60.00	354.00	1.07%
华铁应急	603300	60.00	327.60	0.99%
宝新能源	000690	60.00	306.00	0.93%
新宙邦	300037	10.00	285.60	0.87%
广汇能源	600256	40.00	268.00	0.81%
大参林	603233	17.50	250.25	0.76%
保隆科技	603197	8.00	252.00	0.76%
吉祥航空	603885	22.00	241.78	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	10.49%
采矿业	0.06	1.89%
租赁和商务服务业	0.03	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.93%
批发和零售业	0.03	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.64%
非日常生活消费品	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	80.00	487.20	1.31%
鸿路钢构	002541	30.00	448.50	1.21%
瑞丰新材	300910	10.00	382.60	1.03%
保隆科技	603197	8.00	364.48	0.98%
欧派家居	603833	5.00	319.40	0.86%
东山精密	002384	20.00	291.80	0.79%
腾讯控股	00700	1.00	275.41	0.74%
恒生电子	600570	12.00	270.72	0.73%
海油工程	600583	40.00	270.00	0.73%
吉祥航空	603885	22.00	267.30	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	9.66%
租赁和商务服务业	0.05	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.95%
采矿业	0.03	0.89%
通讯业务	0.03	0.74%
批发和零售业	0.03	0.69%
非日常生活消费品	0.02	0.65%
金融	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	30.00	651.90	1.51%
华铁应急	603300	100.00	640.00	1.49%
旭升集团	603305	30.00	591.90	1.37%
英科医疗	300677	20.00	467.20	1.08%
瑞丰新材	300910	10.00	459.40	1.07%
恒生电子	600570	15.00	431.40	1.00%
广汇能源	600256	60.00	428.40	0.99%
华电国际	600027	80.00	411.20	0.95%
东山精密	002384	20.00	363.60	0.84%
顺丰控股	002352	9.00	363.60	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	16.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.25%
采矿业	0.08	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.63%
租赁和商务服务业	0.06	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.95%
批发和零售业	0.03	0.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长沙银行小微债	20.00	2073.14	6.73%
22中财G4	20.00	2056.52	6.68%
22国新05	20.00	2045.72	6.65%
24农行永续债02	20.00	2014.72	6.54%
22大兴发展MTN001	10.00	1031.58	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8132.90	26.42%
企业债	6133.52	19.92%
可转债	790.98	2.57%
国家债券	516.51	1.68%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。