广发恒隆一年持有期混合A(009135)_财务情况

广发恒隆一年持有期混合A009135GF HENGLONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	814.34	554.68	222.10	119.08	-1817.50
本期利润(万元)	826.92	592.79	407.15	246.89	-169.34
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.04	0.02	0.01	-0.01
加权平均净值利润率(%)	4.97	0.00	2.24	0.00	-0.73
期末可供分配利润(万元)	1486.78	0.00	1255.19	0.00	1243.52
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	13586.67	14999.51	16920.24	18172.01	19545.06
期末基金份额净值(元)	1.15	1.17	1.13	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	4.92	0.00	2.27	0.00	0.11
累计净值增长率(%)	15.48	0.00	12.57	0.00	10.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	102.16	55.39	222.29	55.51	55.75
交易性金融资产(万元)	18681.46	21569.40	27217.06	32916.35	41673.11
其中：股票投资(万元)	5351.41	3958.94	4733.83	5653.93	10902.94
其中：债券投资(万元)	13330.05	17610.46	22483.22	27262.42	30770.17
应付管理人报酬(万元)	11.93	13.63	16.57	19.37	25.93
应付托管费(万元)	3.41	3.90	4.73	5.53	7.41
资产总计(万元)	19918.08	23565.69	27628.36	33062.99	43301.21
负债合计(万元)	281.27	66.65	256.71	100.09	225.13
所有者权益合计(万元)	19636.81	23499.04	27371.65	32962.90	43076.08
未分配利润(万元)	2601.63	2592.10	2471.01	2096.23	3851.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.17	6.41	13.38	6.29	9.27
投资收益(万元)	1363.68	426.51	-2319.82	-1525.25	1671.35
公允价值变动收益(万元)	9.02	256.74	2350.38	599.61	-545.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1384.86	689.65	43.94	-919.35	1134.65
管理人报酬(万元)	164.03	88.02	235.26	129.76	397.08
托管费(万元)	46.87	25.15	67.22	37.07	113.45
其它费用(万元)	19.55	9.72	19.84	9.89	21.77
费用合计(万元)	239.24	127.17	337.11	184.49	559.50
利润总额(万元)	1145.62	562.48	-293.18	-1103.84	575.15
净利润(万元)	1145.62	562.48	-293.18	-1103.84	575.15

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