我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-843.42 |
-1171.46 |
-395.80 |
748.45 |
23.19 |
本期利润(万元) |
364.16 |
-753.05 |
-575.49 |
400.46 |
-195.06 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1475.29 |
0.00 |
2652.33 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
21684.70 |
22751.49 |
25614.56 |
29299.00 |
32439.82 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
55.51 |
55.75 |
62.37 |
79.43 |
159.77 |
交易性金融资产(万元) |
32916.35 |
41673.11 |
55300.90 |
75661.80 |
127189.60 |
其中:股票投资(万元) |
5653.93 |
10902.94 |
11338.06 |
15558.91 |
21747.63 |
其中:债券投资(万元) |
27262.42 |
30770.17 |
43962.84 |
60102.89 |
105441.97 |
应付管理人报酬(万元) |
19.37 |
25.93 |
32.77 |
46.00 |
75.87 |
应付托管费(万元) |
5.53 |
7.41 |
9.36 |
13.14 |
21.68 |
资产总计(万元) |
33062.99 |
43301.21 |
56013.41 |
75928.85 |
129506.68 |
负债合计(万元) |
100.09 |
225.13 |
497.33 |
785.55 |
5983.33 |
所有者权益合计(万元) |
32962.90 |
43076.08 |
55516.07 |
75143.29 |
123523.35 |
未分配利润(万元) |
2096.23 |
3851.71 |
5739.63 |
6643.23 |
12376.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
6.29 |
9.27 |
5.55 |
11.51 |
4.84 |
投资收益(万元) |
-1525.25 |
1671.35 |
1358.93 |
5449.72 |
4402.66 |
公允价值变动收益(万元) |
599.61 |
-545.97 |
273.05 |
-6650.66 |
-4979.78 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-919.35 |
1134.65 |
1637.54 |
-1189.43 |
-572.29 |
管理人报酬(万元) |
129.76 |
397.08 |
225.22 |
875.12 |
538.89 |
托管费(万元) |
37.07 |
113.45 |
64.35 |
250.04 |
153.97 |
其它费用(万元) |
9.89 |
21.77 |
10.92 |
25.64 |
12.81 |
费用合计(万元) |
184.49 |
559.50 |
314.79 |
1234.08 |
761.06 |
利润总额(万元) |
-1103.84 |
575.15 |
1322.75 |
-2423.51 |
-1333.35 |
净利润(万元) |
-1103.84 |
575.15 |
1322.75 |
-2423.51 |
-1333.35 |