广发恒隆一年持有期混合A(009135)_财务情况

广发恒隆一年持有期混合A009135GF HENGLONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-395.80	748.45	23.19	697.00	473.32
本期利润(万元)	-575.49	400.46	-195.06	889.78	1190.26
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.01	-0.01	0.02	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.07	0.00	2.09	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2652.33	0.00	3820.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	25614.56	29299.00	32439.82	36594.07	42348.90
期末基金份额净值(元)	1.08	1.10	1.11	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	0.14	0.00	1.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.95	0.00	11.66	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	55.75	62.37	79.43	159.77	85.32
交易性金融资产(万元)	41673.11	55300.90	75661.80	127189.60	198465.17
其中：股票投资(万元)	10902.94	11338.06	15558.91	21747.63	37936.80
其中：债券投资(万元)	30770.17	43962.84	60102.89	105441.97	149475.67
应付管理人报酬(万元)	25.93	32.77	46.00	75.87	116.53
应付托管费(万元)	7.41	9.36	13.14	21.68	33.29
资产总计(万元)	43301.21	56013.41	75928.85	129506.68	201276.64
负债合计(万元)	225.13	497.33	785.55	5983.33	12429.28
所有者权益合计(万元)	43076.08	55516.07	75143.29	123523.35	188847.36
未分配利润(万元)	3851.71	5739.63	6643.23	12376.72	19682.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	9.27	5.55	11.51	4.84	9106.38
投资收益(万元)	1671.35	1358.93	5449.72	4402.66	12417.08
公允价值变动收益(万元)	-545.97	273.05	-6650.66	-4979.78	-4603.57
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
收入合计(万元)	1134.65	1637.54	-1189.43	-572.29	16920.43
管理人报酬(万元)	397.08	225.22	875.12	538.89	2335.95
托管费(万元)	113.45	64.35	250.04	153.97	667.41
其它费用(万元)	21.77	10.92	25.64	12.81	25.83
费用合计(万元)	559.50	314.79	1234.08	761.06	3432.80
利润总额(万元)	575.15	1322.75	-2423.51	-1333.35	13487.63
净利润(万元)	575.15	1322.75	-2423.51	-1333.35	13487.63

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