- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 119.08 | -1817.50 | -843.42 | -1171.46 | -395.80 |
| 本期利润(万元) | 246.89 | -169.34 | 364.16 | -753.05 | -575.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.73 | 0.00 | -2.94 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1243.52 | 0.00 | 1475.29 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18172.01 | 19545.06 | 21684.70 | 22751.49 | 25614.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -2.75 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 6.93 | 0.00 |