广发恒隆一年持有期混合C(009136)_资产配置

广发恒隆一年持有期混合C009136GF HENGLONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5351.41	27.85%
债券	13330.05	69.38%
银行存款和结算备付金	467.64	2.43%
其他资产	65.16	0.34%

资产总值：19214.26万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	40.00	375.02	1.91%
纽威数控	688697	20.00	307.66	1.57%
中国黄金国际	02099	1.80	255.09	1.30%
中航机载	600372	18.00	241.56	1.23%
东方电缆	603606	4.00	239.00	1.22%
中信证券	600030	8.00	229.68	1.17%
欣旺达	300207	8.00	209.20	1.07%
三一重工	600031	9.00	190.17	0.97%
沪光股份	605333	6.00	178.98	0.91%
小鹏汽车-W	09868	2.50	179.18	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	16.01%
非日常生活消费品	0.10	4.98%
原材料	0.03	1.58%
金融业	0.02	1.17%
日常消费品	0.01	0.74%
医疗保健	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
信息技术	0.01	0.45%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	55.00	527.25	2.46%
赛力斯	601127	1.80	308.83	1.44%
纽威数控	688697	20.00	304.45	1.42%
东方电缆	603606	4.00	282.56	1.32%
理想汽车-W	02015	3.00	277.73	1.30%
中航机载	600372	18.00	226.98	1.06%
沪光股份	605333	6.00	225.72	1.05%
极兔速递-W	01519	25.00	223.22	1.04%
花园生物	300401	15.00	211.95	0.99%
中通快递-W	02057	1.50	202.00	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.12%
非日常生活消费品	0.10	4.80%
工业	0.05	2.38%
日常消费品	0.01	0.60%
房地产	0.01	0.46%
医疗保健	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	50.00	435.00	1.85%
中金黄金	600489	25.00	365.75	1.56%
腾讯控股	00700	0.75	344.03	1.46%
雅迪控股	01585	25.00	286.35	1.22%
城建发展	600266	60.00	272.40	1.16%
花园生物	300401	15.00	228.15	0.97%
巨子生物	02367	4.00	210.48	0.90%
广日股份	600894	20.00	209.80	0.89%
川仪股份	603100	10.00	206.30	0.88%
舜宇光学科技	02382	3.00	189.73	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.09%
非日常生活消费品	0.07	3.07%
房地产业	0.04	1.89%
采矿业	0.04	1.56%
通讯业务	0.03	1.46%
日常消费品	0.02	0.90%
信息技术	0.02	0.81%
金融业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.05	481.58	1.91%
山东药玻	600529	15.00	350.10	1.39%
九安医疗	002432	7.00	294.28	1.17%
城建发展	600266	60.00	282.60	1.12%
中金黄金	600489	20.00	281.40	1.11%
广日股份	600894	20.00	240.60	0.95%
招商蛇口	001979	25.00	229.25	0.91%
浙能电力	600023	40.00	228.00	0.90%
华帝股份	002035	30.00	218.70	0.87%
赛轮轮胎	601058	15.00	216.45	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.17%
房地产业	0.07	2.74%
通讯业务	0.05	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.35%
采矿业	0.03	1.11%
医疗保健	0.02	0.85%
非日常生活消费品	0.01	0.43%
日常消费品	0.01	0.37%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中财G4	10.00	1034.01	5.27%
24中信银行永续债01	10.00	1027.16	5.23%
24农行永续债02	10.00	1027.12	5.23%
23财金02	10.00	1025.81	5.22%
23国证08	10.00	1014.63	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6099.03	31.06%
金融债券	5093.23	25.94%
可转债	120.74	0.61%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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