我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -373.12 -531.99 -181.52 372.67 9.57
本期利润(万元) 140.48 -350.79 -266.97 174.69 -108.66
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.03 -0.02 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.02 0.00 0.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 620.94 0.00 1199.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 9099.73 10211.41 11483.21 13777.08 15986.58
期末基金份额净值(元) 1.08 1.06 1.07 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 -2.80 0.00 0.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.47 0.00 9.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 55.51 55.75 62.37 79.43 159.77
交易性金融资产(万元) 32916.35 41673.11 55300.90 75661.80 127189.60
其中:股票投资(万元) 5653.93 10902.94 11338.06 15558.91 21747.63
其中:债券投资(万元) 27262.42 30770.17 43962.84 60102.89 105441.97
应付管理人报酬(万元) 19.37 25.93 32.77 46.00 75.87
应付托管费(万元) 5.53 7.41 9.36 13.14 21.68
资产总计(万元) 33062.99 43301.21 56013.41 75928.85 129506.68
负债合计(万元) 100.09 225.13 497.33 785.55 5983.33
所有者权益合计(万元) 32962.90 43076.08 55516.07 75143.29 123523.35
未分配利润(万元) 2096.23 3851.71 5739.63 6643.23 12376.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.29 9.27 5.55 11.51 4.84
投资收益(万元) -1525.25 1671.35 1358.93 5449.72 4402.66
公允价值变动收益(万元) 599.61 -545.97 273.05 -6650.66 -4979.78
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -919.35 1134.65 1637.54 -1189.43 -572.29
管理人报酬(万元) 129.76 397.08 225.22 875.12 538.89
托管费(万元) 37.07 113.45 64.35 250.04 153.97
其它费用(万元) 9.89 21.77 10.92 25.64 12.81
费用合计(万元) 184.49 559.50 314.79 1234.08 761.06
利润总额(万元) -1103.84 575.15 1322.75 -2423.51 -1333.35
净利润(万元) -1103.84 575.15 1322.75 -2423.51 -1333.35