广发恒隆一年持有期混合C(009136)_财务情况

广发恒隆一年持有期混合C009136GF HENGLONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	225.48	69.90	322.27	223.81	83.65
本期利润(万元)	-149.97	-54.88	318.70	239.56	155.33
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	-0.01	0.05	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	-2.50	0.00	4.73	0.00	2.18
期末可供分配利润(万元)	588.91	0.00	631.41	0.00	456.93
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.12	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	5553.78	5918.31	6050.14	6400.08	6578.80
期末基金份额净值(元)	1.12	1.14	1.15	1.16	1.12
本期净值增长率(%)	-2.57	0.00	4.80	0.00	2.21
累计净值增长率(%)	11.86	0.00	14.81	0.00	11.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	55.95	102.16	55.39	222.29	55.51
交易性金融资产(万元)	15351.11	18681.46	21569.40	27217.06	32916.35
其中：股票投资(万元)	2995.54	5351.41	3958.94	4733.83	5653.93
其中：债券投资(万元)	12355.58	13330.05	17610.46	22483.22	27262.42
应付管理人报酬(万元)	9.25	11.93	13.63	16.57	19.37
应付托管费(万元)	2.64	3.41	3.90	4.73	5.53
资产总计(万元)	15579.33	19918.08	23565.69	27628.36	33062.99
负债合计(万元)	95.42	281.27	66.65	256.71	100.09
所有者权益合计(万元)	15483.91	19636.81	23499.04	27371.65	32962.90
未分配利润(万元)	1697.71	2601.63	2592.10	2471.01	2096.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.13	12.17	6.41	13.38	6.29
投资收益(万元)	767.22	1363.68	426.51	-2319.82	-1525.25
公允价值变动收益(万元)	-1055.75	9.02	256.74	2350.38	599.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-285.40	1384.86	689.65	43.94	-919.35
管理人报酬(万元)	62.76	164.03	88.02	235.26	129.76
托管费(万元)	17.93	46.87	25.15	67.22	37.07
其它费用(万元)	9.70	19.55	9.72	19.84	9.89
费用合计(万元)	95.08	239.24	127.17	337.11	184.49
利润总额(万元)	-380.48	1145.62	562.48	-293.18	-1103.84
净利润(万元)	-380.48	1145.62	562.48	-293.18	-1103.84

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