资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28176.40 79.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5796.16 16.32%
其他资产 1552.56 4.37%
资产总值:35525.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 22.05 1552.32 4.43%
贵州茅台 600519 1.24 1470.01 4.19%
恒瑞医药 600276 27.51 1431.62 4.09%
比音勒芬 002832 68.26 1408.89 4.02%
信达生物 01801 19.45 1344.71 3.84%
三生制药 01530 77.60 1138.38 3.25%
中文在线 300364 48.24 1137.98 3.25%
隆鑫通用 603766 86.50 1031.94 2.94%
科伦药业 002422 26.17 1008.07 2.88%
华虹宏力 688347 2.17 730.01 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 61.19%
医疗保健 0.30 8.44%
信息技术 0.12 3.37%
文化、体育和娱乐业 0.11 3.25%
工业 0.10 2.98%
非日常生活消费品 0.02 0.58%
房地产业 0.02 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
通讯业务 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.30 1885.00 4.95%
江淮汽车 600418 40.29 1861.40 4.89%
腾讯控股 00700 4.20 1793.49 4.71%
三生制药 01530 86.20 1723.14 4.52%
南方航空 600029 298.84 1688.45 4.43%
潍柴动力 000338 69.22 1677.89 4.41%
信达生物 01801 21.60 1619.19 4.25%
中国国航 00753 319.60 1289.61 3.39%
科伦药业 002422 27.54 955.36 2.51%
中国国航 601111 128.38 864.00 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 45.45%
医疗保健 0.33 8.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 6.70%
工业 0.25 6.54%
通讯业务 0.18 4.71%
农、林、牧、渔业 0.07 1.91%
能源 0.05 1.41%
非日常生活消费品 0.03 0.79%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 0.06 7.85 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.85 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%