我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45977.71 92.90%
债券 310.52 0.63%
银行存款和结算备付金 2273.14 4.59%
其他资产 929.88 1.88%
资产总值:49491.24万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.07 4783.81 9.77%
美团-W 03690 46.28 4692.84 9.59%
海信家电 000921 120.97 3900.07 7.97%
紫金矿业 601899 220.54 3874.89 7.91%
贵州茅台 600519 2.26 3311.75 6.76%
TCL电子 01070 527.30 3041.54 6.21%
中国宏桥 01378 272.20 2936.46 6.00%
中国太保 02601 133.12 2315.71 4.73%
兖矿能源 600188 89.78 2040.70 4.17%
潍柴动力 000338 123.90 2012.14 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 31.87%
非日常生活消费品 0.77 15.80%
采矿业 0.59 12.08%
通讯业务 0.48 9.77%
原材料 0.45 9.14%
金融 0.32 6.58%
金融业 0.30 6.13%
工业 0.08 1.59%
能源 0.05 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信家电 000921 134.29 4085.10 8.44%
美团-W 03690 44.81 3932.35 8.13%
贵州茅台 600519 2.26 3843.28 7.94%
紫金矿业 601899 220.54 3709.48 7.67%
腾讯控股 00700 13.34 3675.32 7.60%
中联重科 000157 305.01 2504.13 5.18%
东方财富 300059 193.43 2493.31 5.15%
香港交易所 00388 11.36 2346.60 4.85%
金域医学 603882 39.56 2225.65 4.60%
兖矿能源 600188 89.78 2135.87 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 31.08%
非日常生活消费品 0.88 18.15%
采矿业 0.58 12.08%
通讯业务 0.37 7.60%
金融业 0.25 5.15%
金融 0.23 4.85%
卫生和社会工作 0.22 4.60%
原材料 0.20 4.07%
信息技术 0.12 2.54%
工业 0.04 0.87%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债04 1.60 162.04 0.33%
24国债02 1.40 141.57 0.29%
奕瑞转债 0.06 6.90 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.61 0.62%
可转债 6.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%