资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36944.02 76.27%
债券 7.73 0.02%
银行存款和结算备付金 10900.05 22.50%
其他资产 586.48 1.21%
资产总值:48438.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈精密 300115 92.41 4297.06 9.26%
中国国航 601111 256.75 2405.75 5.18%
南方航空 600029 298.84 2393.71 5.16%
江淮汽车 600418 46.86 2319.57 5.00%
腾讯控股 00700 4.20 2270.59 4.89%
上海复旦 01385 51.00 2087.63 4.50%
中国国航 00753 319.60 2040.89 4.40%
中国东航 600115 322.91 1937.46 4.17%
耐世特 01316 294.70 1706.21 3.68%
华虹半导体 01347 20.50 1375.74 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 32.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.67 14.51%
信息技术 0.50 10.67%
工业 0.31 6.59%
通讯业务 0.23 4.89%
非日常生活消费品 0.20 4.34%
金融业 0.10 2.06%
农、林、牧、渔业 0.09 1.90%
医疗保健 0.08 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.06 3666.22 7.03%
长盈精密 300115 78.95 3290.64 6.31%
阿里巴巴-W 09988 18.14 2931.38 5.62%
贵州茅台 600519 1.77 2555.86 4.90%
江淮汽车 600418 46.86 2525.75 4.84%
耐世特 01316 294.70 2297.73 4.40%
小米集团-W 01810 45.08 2222.49 4.26%
赛力斯 601127 12.83 2201.24 4.22%
上海复旦 01385 39.00 1620.80 3.11%
华虹半导体 01347 20.20 1475.38 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 43.03%
非日常生活消费品 0.70 13.41%
信息技术 0.61 11.62%
通讯业务 0.42 8.06%
医疗保健 0.24 4.53%
农、林、牧、渔业 0.09 1.77%
建筑业 0.02 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
金融 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 0.06 7.73 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.73 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%