广发品质回报混合C(009120)_资产配置

广发品质回报混合C009120GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29078.76	72.76%
债券	7.85	0.02%
银行存款和结算备付金	10132.51	25.35%
其他资产	744.38	1.86%

资产总值：39963.50万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	1885.00	4.95%
江淮汽车	600418	40.29	1861.40	4.89%
腾讯控股	00700	4.20	1793.49	4.71%
三生制药	01530	86.20	1723.14	4.52%
南方航空	600029	298.84	1688.45	4.43%
潍柴动力	000338	69.22	1677.89	4.41%
信达生物	01801	21.60	1619.19	4.25%
中国国航	00753	319.60	1289.61	3.39%
科伦药业	002422	27.54	955.36	2.51%
中国国航	601111	128.38	864.00	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	45.45%
医疗保健	0.33	8.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.70%
工业	0.25	6.54%
通讯业务	0.18	4.71%
农、林、牧、渔业	0.07	1.91%
能源	0.05	1.41%
非日常生活消费品	0.03	0.79%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	92.41	4297.06	9.26%
中国国航	601111	256.75	2405.75	5.18%
南方航空	600029	298.84	2393.71	5.16%
江淮汽车	600418	46.86	2319.57	5.00%
腾讯控股	00700	4.20	2270.59	4.89%
上海复旦	01385	51.00	2087.63	4.50%
中国国航	00753	319.60	2040.89	4.40%
中国东航	600115	322.91	1937.46	4.17%
耐世特	01316	294.70	1706.21	3.68%
华虹半导体	01347	20.50	1375.74	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	32.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	14.51%
信息技术	0.50	10.67%
工业	0.31	6.59%
通讯业务	0.23	4.89%
非日常生活消费品	0.20	4.34%
金融业	0.10	2.06%
农、林、牧、渔业	0.09	1.90%
医疗保健	0.08	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.06	3666.22	7.03%
长盈精密	300115	78.95	3290.64	6.31%
阿里巴巴-W	09988	18.14	2931.38	5.62%
贵州茅台	600519	1.77	2555.86	4.90%
江淮汽车	600418	46.86	2525.75	4.84%
耐世特	01316	294.70	2297.73	4.40%
小米集团-W	01810	45.08	2222.49	4.26%
赛力斯	601127	12.83	2201.24	4.22%
上海复旦	01385	39.00	1620.80	3.11%
华虹半导体	01347	20.20	1475.38	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	43.03%
非日常生活消费品	0.70	13.41%
信息技术	0.61	11.62%
通讯业务	0.42	8.06%
医疗保健	0.24	4.53%
农、林、牧、渔业	0.09	1.77%
建筑业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
金融	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.65	3966.38	8.37%
江淮汽车	600418	51.23	2053.81	4.33%
网易云音乐	09899	9.10	1998.90	4.22%
途虎-W	09690	101.37	1789.72	3.78%
耐世特	01316	332.60	1728.89	3.65%
燕京啤酒	000729	110.27	1425.79	3.01%
春风动力	603129	6.54	1415.91	2.99%
小米集团-W	01810	25.10	1372.25	2.90%
石头科技	688169	7.69	1203.92	2.54%
一品红	300723	20.90	1047.51	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	31.43%
通讯业务	0.72	15.23%
非日常生活消费品	0.35	7.31%
工业	0.31	6.59%
信息技术	0.23	4.78%
租赁和商务服务业	0.16	3.33%
批发和零售业	0.13	2.76%
医疗保健	0.12	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.24%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奕瑞转债	0.06	7.85	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.85	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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