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最新净值:0.752 -0.015(-1.90%)

累计净值:0.752

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 广发品质回报混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张东一
基金规模:0.45亿元
    广发品质回报混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.56 -3.30 21.83 1.51 13.64
混合型名次 7791 7586 2343 4954 1646
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 37.75 5855.48 10.33%
腾讯控股 00700 11.95 4789.90 8.45%
海信家电 000921 120.97 4294.44 7.57%
紫金矿业 601899 220.54 4000.60 7.05%
贵州茅台 600519 2.26 3945.06 6.96%
中国太保 02601 133.12 3361.30 5.93%
中国宏桥 01378 272.20 3181.26 5.61%
中国平安 601318 50.53 2884.76 5.09%
明泰铝业 601677 184.29 2768.04 4.88%
TCL电子 01070 527.30 2724.69 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 28.80%
非日常生活消费品 1.02 17.98%
金融业 0.74 13.04%
通讯业务 0.48 8.45%
原材料 0.46 8.14%
采矿业 0.40 7.05%
金融 0.34 5.93%
能源 0.14 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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