我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126362.30 65.06%
债券 55616.58 28.63%
银行存款和结算备付金 12018.36 6.19%
其他资产 240.76 0.12%
资产总值:194238.01万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 1673.40 16098.11 8.32%
华电国际 600027 2068.30 14353.99 7.41%
成都银行 601838 833.46 12660.31 6.54%
中国国航 601111 1617.63 11938.12 6.17%
杭州银行 600926 807.76 10541.21 5.44%
吉祥航空 603885 898.83 9878.10 5.10%
南方航空 600029 1653.68 9740.15 5.03%
内蒙华电 600863 2020.68 9375.93 4.84%
皖能电力 000543 1000.84 8857.43 4.58%
中国东航 600115 1924.45 7717.06 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.87 25.15%
交通运输、仓储和邮政业 3.93 20.29%
金融业 3.04 15.69%
制造业 0.52 2.68%
房地产业 0.19 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.50%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 1673.40 15696.49 7.86%
华电国际 600027 2068.30 14209.21 7.11%
成都银行 601838 958.01 13028.98 6.52%
中国东航 600115 3297.41 12002.58 6.01%
中国国航 601111 1617.63 11808.71 5.91%
吉祥航空 603885 898.83 10920.74 5.47%
皖能电力 000543 1268.26 10551.92 5.28%
杭州银行 600926 903.56 10038.51 5.02%
内蒙华电 600863 2093.12 9628.33 4.82%
南方航空 600029 1653.68 9244.05 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.01 25.07%
交通运输、仓储和邮政业 4.40 22.01%
金融业 3.10 15.52%
制造业 0.42 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.46%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 76.95 9540.95 4.93%
南银转债 75.59 9479.65 4.90%
中信转债 78.01 9217.61 4.76%
苏行转债 69.65 8754.91 4.52%
杭银转债 68.94 8326.06 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 55616.58 28.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%