资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58050.95 64.00%
债券 26217.36 28.91%
银行存款和结算备付金 5955.41 6.57%
其他资产 477.18 0.53%
资产总值:90700.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.75 4982.34 5.56%
拓荆科技 688072 13.16 4870.98 5.43%
德科立 688205 26.23 4825.44 5.38%
兆易创新 603986 19.91 4740.57 5.29%
贵州茅台 600519 3.25 4712.50 5.26%
中微公司 688012 14.93 4573.09 5.10%
长川科技 300604 36.46 4413.48 4.92%
TCL电子 01070 361.30 4070.57 4.54%
珂玛科技 301611 41.69 4040.18 4.51%
东方财富 300059 206.27 3896.44 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 54.61%
非日常生活消费品 0.41 4.54%
金融业 0.39 4.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.26%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 17.40 5741.93 5.72%
中微公司 688012 19.58 5556.45 5.54%
中际旭创 300308 8.75 5337.50 5.32%
北方华创 002371 11.17 5125.86 5.11%
德科立 688205 37.25 5120.75 5.10%
兆易创新 603986 23.73 5084.15 5.07%
微导纳米 688147 80.80 5073.65 5.06%
迈为股份 300751 20.16 4152.82 4.14%
长川科技 300604 39.56 4007.82 4.00%
珂玛科技 301611 46.55 3990.73 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.67 56.49%
非日常生活消费品 0.38 3.79%
工业 0.34 3.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.16%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 38.90 4592.55 5.12%
G三峡EB2 33.29 4497.96 5.02%
上银转债 35.73 4417.72 4.93%
常银转债 34.06 4398.39 4.91%
重银转债 34.60 4388.51 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25853.97 28.84%
国家债券 363.39 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%