我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1033.28 |
-1413.42 |
-881.43 |
-3139.00 |
656.85 |
| 本期利润(万元) |
12616.74 |
14527.75 |
10239.10 |
-20873.69 |
-4755.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.12 |
0.08 |
-0.15 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7030.88 |
0.00 |
-7101.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128856.42 |
120562.55 |
124120.45 |
118833.31 |
131564.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.06 |
1.03 |
0.94 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11990.07 |
11580.23 |
15560.15 |
17337.94 |
20844.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
181978.88 |
180474.44 |
219391.09 |
259796.56 |
304076.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
126362.30 |
124275.58 |
152620.87 |
180371.06 |
213514.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
55616.58 |
56198.86 |
66770.22 |
79425.50 |
90561.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.40 |
197.54 |
292.18 |
354.98 |
379.69 |
| 应付托管费(万元) |
32.07 |
32.92 |
38.96 |
47.33 |
50.63 |
| 资产总计(万元) |
194238.01 |
192216.17 |
235122.36 |
278754.96 |
325231.46 |
| 负债合计(万元) |
638.08 |
393.40 |
649.37 |
832.32 |
1504.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
193599.92 |
191822.76 |
234472.99 |
277922.63 |
323726.54 |
| 未分配利润(万元) |
10207.08 |
-12524.75 |
10067.12 |
24442.12 |
32419.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.95 |
56.17 |
30.31 |
96.16 |
60.19 |
| 投资收益(万元) |
-904.09 |
-1402.95 |
2905.53 |
-7869.56 |
-16376.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25663.29 |
-28590.80 |
-12423.57 |
-10875.14 |
-512.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24782.15 |
-29937.58 |
-9487.73 |
-18648.54 |
-16829.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1184.52 |
3233.82 |
1920.27 |
4667.45 |
2462.73 |
| 托管费(万元) |
197.42 |
472.04 |
256.04 |
622.33 |
328.36 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
24.15 |
12.19 |
26.14 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
1543.30 |
4089.16 |
2383.10 |
5793.18 |
3056.66 |
| 利润总额(万元) |
23238.84 |
-34026.74 |
-11870.83 |
-24441.72 |
-19885.95 |
| 净利润(万元) |
23238.84 |
-34026.74 |
-11870.83 |
-24441.72 |
-19885.95 |
