财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7865.71 |
1746.93 |
-7187.96 |
-69.96 |
-2047.88 |
| 本期利润(万元) |
11325.52 |
3494.10 |
-11151.27 |
-3553.28 |
-6497.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.23 |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
-6.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7654.53 |
0.00 |
-1633.22 |
0.00 |
3756.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53107.54 |
54593.86 |
60743.72 |
65695.25 |
88973.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.02 |
0.97 |
0.99 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
19.98 |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
-6.29 |
| 累计净值增长率(%) |
16.84 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
4.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3971.45 |
5909.42 |
9018.38 |
10922.76 |
11990.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
83031.71 |
94354.75 |
135443.44 |
163688.86 |
181978.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
56624.81 |
65010.02 |
93974.10 |
113098.11 |
126362.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
26406.90 |
29344.73 |
41469.34 |
50590.75 |
55616.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.32 |
104.08 |
144.67 |
182.42 |
192.40 |
| 应付托管费(万元) |
14.89 |
17.35 |
24.11 |
30.40 |
32.07 |
| 资产总计(万元) |
87504.52 |
100919.60 |
145214.56 |
175313.69 |
194238.01 |
| 负债合计(万元) |
664.14 |
604.65 |
588.33 |
715.65 |
638.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
86840.38 |
100314.96 |
144626.23 |
174598.04 |
193599.92 |
| 未分配利润(万元) |
11826.02 |
-3586.37 |
5049.79 |
16821.15 |
10207.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.16 |
32.00 |
18.09 |
45.42 |
22.95 |
| 投资收益(万元) |
13574.90 |
-9915.90 |
-2228.28 |
-1211.78 |
-904.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5716.86 |
-6374.83 |
-7209.00 |
36945.89 |
25663.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19302.92 |
-16258.73 |
-9419.19 |
35779.54 |
24782.15 |
| 管理人报酬(万元) |
575.50 |
1653.51 |
945.70 |
2298.93 |
1184.52 |
| 托管费(万元) |
95.92 |
275.58 |
157.62 |
383.15 |
197.42 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
23.11 |
11.98 |
23.99 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
757.85 |
2165.90 |
1236.58 |
2997.27 |
1543.30 |
| 利润总额(万元) |
18545.07 |
-18424.63 |
-10655.78 |
32782.26 |
23238.84 |
| 净利润(万元) |
18545.07 |
-18424.63 |
-10655.78 |
32782.26 |
23238.84 |
