资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136611.11 91.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12769.95 8.52%
其他资产 423.69 0.28%
资产总值:149804.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈通 688143 46.74 8163.97 5.47%
兴森科技 002436 181.69 7438.39 4.98%
寒武纪 688256 6.55 6607.91 4.43%
中富电路 300814 48.99 5969.92 4.00%
博迁新材 605376 49.53 5662.28 3.79%
菲利华 300395 57.86 5492.27 3.68%
东山精密 002384 27.83 4658.39 3.12%
国科微 300672 25.61 4626.45 3.10%
新易盛 300502 11.62 4519.48 3.03%
景旺电子 603228 42.37 4288.27 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.82 85.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 40.09 10876.44 5.19%
中际旭创 300308 8.12 10312.40 4.92%
欧科亿 688308 51.29 9325.02 4.45%
杰华特 688141 56.67 8699.24 4.15%
长盈通 688143 48.27 8489.25 4.05%
国科微 300672 26.85 7920.75 3.78%
风华高科 000636 107.68 7778.80 3.71%
菲利华 300395 57.86 7737.90 3.69%
芯源微 688037 17.15 7528.79 3.59%
洁美科技 002859 65.81 7207.28 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.15 77.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.48 11.85%
批发和零售业 0.60 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.98 98.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%