资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192495.24 89.81%
债券 98.00 0.05%
银行存款和结算备付金 20211.02 9.43%
其他资产 1522.15 0.71%
资产总值:214326.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 40.09 10876.44 5.19%
中际旭创 300308 8.12 10312.40 4.92%
欧科亿 688308 51.29 9325.02 4.45%
杰华特 688141 56.67 8699.24 4.15%
长盈通 688143 48.27 8489.25 4.05%
国科微 300672 26.85 7920.75 3.78%
风华高科 000636 107.68 7778.80 3.71%
菲利华 300395 57.86 7737.90 3.69%
芯源微 688037 17.15 7528.79 3.59%
洁美科技 002859 65.81 7207.28 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.15 77.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.48 11.85%
批发和零售业 0.60 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 18.98 8403.91 5.87%
菲利华 300395 83.61 7642.15 5.34%
中际旭创 300308 11.63 6622.24 4.62%
万泽股份 000534 156.34 5540.69 3.87%
英维克 002837 60.89 5136.17 3.59%
欣旺达 300207 183.45 4624.82 3.23%
国科微 300672 29.88 4607.20 3.22%
东山精密 002384 40.93 4228.41 2.95%
阳光电源 300274 27.58 4157.46 2.90%
中天科技 600522 137.06 4124.27 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.43 86.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 2.03%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.98 98.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%