财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7204.92 |
979.02 |
1468.16 |
1276.69 |
-616.49 |
| 本期利润(万元) |
11510.85 |
-810.93 |
4559.49 |
4089.68 |
357.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.95 |
-0.33 |
2.19 |
1.97 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.94 |
0.00 |
46.74 |
0.00 |
3.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11889.53 |
0.00 |
1121.24 |
0.00 |
-809.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.03 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37579.64 |
18542.44 |
10273.65 |
11720.40 |
8529.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.58 |
5.88 |
6.24 |
6.11 |
4.14 |
| 本期净值增长率(%) |
53.58 |
0.00 |
56.91 |
0.00 |
4.10 |
| 累计净值增长率(%) |
122.64 |
0.00 |
44.96 |
0.00 |
-3.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19838.39 |
11122.52 |
10387.83 |
23873.95 |
15186.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
192593.24 |
165688.36 |
135386.28 |
156972.73 |
212466.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
192495.24 |
165688.36 |
135386.28 |
156972.73 |
212194.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.75 |
176.74 |
137.40 |
191.54 |
234.94 |
| 应付托管费(万元) |
31.46 |
29.46 |
22.90 |
31.92 |
39.16 |
| 资产总计(万元) |
214326.41 |
177631.48 |
148612.22 |
181639.53 |
229078.57 |
| 负债合计(万元) |
4733.35 |
1786.08 |
1372.01 |
11104.97 |
1632.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
209593.06 |
175845.39 |
147240.21 |
170534.57 |
227445.81 |
| 未分配利润(万元) |
188119.82 |
148205.67 |
112292.01 |
128320.77 |
163030.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.48 |
47.71 |
22.97 |
74.52 |
38.83 |
| 投资收益(万元) |
55825.07 |
26469.88 |
-9470.98 |
-82323.26 |
-64615.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22293.49 |
50953.64 |
15948.06 |
82485.53 |
32334.27 |
| 其它收入(万元) |
57.10 |
76.04 |
26.11 |
143.27 |
70.99 |
| 收入合计(万元) |
78202.14 |
77547.28 |
6526.16 |
380.07 |
-32171.11 |
| 管理人报酬(万元) |
994.55 |
2003.64 |
953.04 |
2952.43 |
1703.57 |
| 托管费(万元) |
165.76 |
333.94 |
158.84 |
492.07 |
283.93 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
22.81 |
11.89 |
24.03 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
1213.13 |
2399.49 |
1141.90 |
3542.30 |
2045.19 |
| 利润总额(万元) |
76989.01 |
75147.79 |
5384.27 |
-3162.23 |
-34216.30 |
| 净利润(万元) |
76989.01 |
75147.79 |
5384.27 |
-3162.23 |
-34216.30 |
