资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43308.62 93.56%
债券 140.23 0.30%
银行存款和结算备付金 2374.98 5.13%
其他资产 467.10 1.01%
资产总值:46290.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.97 3772.53 8.22%
新易盛 300502 5.76 3495.11 7.61%
中国巨石 600176 43.05 3137.48 6.83%
源杰科技 688498 1.64 3095.49 6.74%
天孚通信 300394 10.13 3066.21 6.68%
东山精密 002384 11.54 3028.75 6.60%
国际复材 301526 46.31 2161.29 4.71%
三环集团 300408 12.84 2143.00 4.67%
生益科技 600183 10.32 1789.49 3.90%
大族数控 301200 4.92 1774.40 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 94.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 32.20 1744.27 4.24%
东方电缆 603606 23.92 1448.12 3.52%
中国平安 601318 25.26 1434.26 3.48%
歌尔股份 002241 56.77 1269.38 3.08%
江淮汽车 600418 26.54 1226.15 2.98%
宁德时代 300750 2.89 1160.91 2.82%
中航沈飞 600760 22.19 1089.53 2.65%
华勤技术 603296 13.46 1078.55 2.62%
东阳光 600673 30.05 910.60 2.21%
振华科技 000733 19.31 876.48 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 47.16%
金融业 0.51 12.40%
综合 0.09 2.21%
采矿业 0.09 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.40 140.23 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 140.23 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%