资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28667.30 89.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1604.80 5.03%
其他资产 1641.92 5.14%
资产总值:31914.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.64 2647.42 8.38%
天孚通信 300394 10.13 2641.65 8.36%
中际旭创 300308 2.97 2401.47 7.60%
新易盛 300502 5.76 2239.86 7.09%
东山精密 002384 11.54 1932.58 6.12%
中国巨石 600176 43.05 1696.60 5.37%
南亚新材 688519 5.81 1585.11 5.02%
三环集团 300408 12.84 1506.52 4.77%
剑桥科技 603083 6.83 1403.22 4.44%
大族数控 301200 6.01 1350.99 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 90.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.97 3772.53 8.22%
新易盛 300502 5.76 3495.11 7.61%
中国巨石 600176 43.05 3137.48 6.83%
源杰科技 688498 1.64 3095.49 6.74%
天孚通信 300394 10.13 3066.21 6.68%
东山精密 002384 11.54 3028.75 6.60%
国际复材 301526 46.31 2161.29 4.71%
三环集团 300408 12.84 2143.00 4.67%
生益科技 600183 10.32 1789.49 3.90%
大族数控 301200 4.92 1774.40 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 94.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.40 140.23 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 140.23 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%