资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27665.26 65.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14290.46 34.02%
其他资产 50.27 0.12%
资产总值:42005.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 32.20 1744.27 4.24%
东方电缆 603606 23.92 1448.12 3.52%
中国平安 601318 25.26 1434.26 3.48%
歌尔股份 002241 56.77 1269.38 3.08%
江淮汽车 600418 26.54 1226.15 2.98%
宁德时代 300750 2.89 1160.91 2.82%
中航沈飞 600760 22.19 1089.53 2.65%
华勤技术 603296 13.46 1078.55 2.62%
东阳光 600673 30.05 910.60 2.21%
振华科技 000733 19.31 876.48 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 47.16%
金融业 0.51 12.40%
综合 0.09 2.21%
采矿业 0.09 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.24 3042.67 5.92%
中际旭创 300308 3.80 2318.30 4.51%
宁德时代 300750 6.27 2302.72 4.48%
浪潮信息 000977 33.25 2214.18 4.31%
歌尔股份 002241 67.55 1940.71 3.78%
东方电缆 603606 30.31 1811.02 3.53%
华勤技术 603296 20.00 1814.80 3.53%
神州数码 000034 42.15 1640.06 3.19%
生益科技 600183 22.42 1601.01 3.12%
广东宏大 002683 33.09 1581.70 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 61.29%
采矿业 0.48 9.44%
金融业 0.43 8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.96%
批发和零售业 0.16 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.40 543.26 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 543.26 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%