我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-375.41 |
-1689.10 |
-1546.66 |
-734.64 |
-142.11 |
| 本期利润(万元) |
-46.08 |
-609.84 |
-709.63 |
-908.40 |
-190.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.61 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
-19.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1996.91 |
0.00 |
1947.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4798.42 |
4939.08 |
4780.90 |
3155.09 |
3744.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.32 |
2.27 |
2.61 |
2.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
-20.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.70 |
0.00 |
-40.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6243.13 |
11166.11 |
16409.99 |
9341.33 |
14055.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
66374.22 |
71123.26 |
91019.31 |
111284.80 |
142180.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
66374.22 |
71123.26 |
91019.31 |
111193.43 |
142180.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.37 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.58 |
86.51 |
134.73 |
151.73 |
175.66 |
| 应付托管费(万元) |
12.26 |
14.42 |
22.46 |
25.29 |
29.28 |
| 资产总计(万元) |
74100.02 |
83667.26 |
107601.88 |
120986.47 |
157156.16 |
| 负债合计(万元) |
561.51 |
422.73 |
1377.23 |
568.49 |
3224.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
73538.50 |
83244.52 |
106224.65 |
120417.99 |
153931.61 |
| 未分配利润(万元) |
42289.28 |
51767.12 |
71872.02 |
84203.26 |
117059.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.67 |
49.73 |
25.51 |
62.31 |
38.44 |
| 投资收益(万元) |
-23264.67 |
-14878.36 |
-8296.06 |
-35055.77 |
-27943.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14377.18 |
-5991.37 |
1458.33 |
-13586.81 |
8929.35 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
10.08 |
6.92 |
51.27 |
35.86 |
| 收入合计(万元) |
-8867.32 |
-20809.93 |
-6805.31 |
-48529.01 |
-18939.87 |
| 管理人报酬(万元) |
450.33 |
1475.82 |
893.98 |
2145.80 |
1111.33 |
| 托管费(万元) |
75.06 |
245.97 |
149.00 |
357.63 |
185.22 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
23.15 |
11.61 |
23.84 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
545.88 |
1763.68 |
1065.69 |
2550.95 |
1319.85 |
| 利润总额(万元) |
-9413.19 |
-22573.61 |
-7871.01 |
-51079.96 |
-20259.72 |
| 净利润(万元) |
-9413.19 |
-22573.61 |
-7871.01 |
-51079.96 |
-20259.72 |
