财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.86 |
50.31 |
183.90 |
114.39 |
-42.74 |
| 本期利润(万元) |
193.06 |
-219.93 |
224.14 |
429.95 |
-139.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.27 |
0.24 |
0.45 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.60 |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
-6.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
759.98 |
0.00 |
857.72 |
0.00 |
832.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.30 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.80 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1604.28 |
1690.93 |
1964.12 |
1998.79 |
2136.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
2.15 |
2.43 |
2.52 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
12.57 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
-7.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.16 |
0.00 |
-44.18 |
0.00 |
-52.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2181.01 |
5071.72 |
13204.14 |
6481.99 |
6243.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
43448.85 |
46064.50 |
44641.01 |
54724.11 |
66374.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
43308.62 |
45521.24 |
44641.01 |
54724.11 |
66374.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.23 |
543.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.19 |
52.60 |
49.97 |
63.06 |
73.58 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
8.77 |
8.33 |
10.51 |
12.26 |
| 资产总计(万元) |
46290.93 |
52493.35 |
58211.55 |
61615.79 |
74100.02 |
| 负债合计(万元) |
375.24 |
1130.05 |
5967.02 |
341.56 |
561.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
45915.69 |
51363.30 |
52244.54 |
61274.24 |
73538.50 |
| 未分配利润(万元) |
29502.81 |
30653.77 |
27384.42 |
34127.27 |
42289.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.50 |
32.75 |
11.27 |
31.21 |
17.67 |
| 投资收益(万元) |
4923.55 |
5784.16 |
-601.04 |
-25623.24 |
-23264.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
588.09 |
-58.45 |
-3004.82 |
14105.89 |
14377.18 |
| 其它收入(万元) |
3.31 |
4.42 |
1.59 |
5.68 |
2.49 |
| 收入合计(万元) |
5538.45 |
5762.88 |
-3593.00 |
-11480.46 |
-8867.32 |
| 管理人报酬(万元) |
268.96 |
654.77 |
332.05 |
840.82 |
450.33 |
| 托管费(万元) |
44.83 |
109.13 |
55.34 |
140.14 |
75.06 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
20.70 |
10.41 |
20.63 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
327.81 |
792.90 |
402.00 |
1019.18 |
545.88 |
| 利润总额(万元) |
5210.63 |
4969.99 |
-3995.00 |
-12499.64 |
-9413.19 |
| 净利润(万元) |
5210.63 |
4969.99 |
-3995.00 |
-12499.64 |
-9413.19 |
