资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32432.71 59.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21888.54 40.27%
其他资产 31.21 0.06%
资产总值:54352.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 167.00 4974.93 9.17%
美的集团 000333 45.52 3646.15 6.72%
海信视像 600060 68.11 1869.62 3.45%
海康威视 002415 52.74 1711.80 3.16%
兰花科创 600123 237.47 1629.04 3.00%
明泰铝业 601677 95.58 1545.54 2.85%
太阳纸业 002078 110.06 1507.82 2.78%
分众传媒 002027 301.98 1428.38 2.63%
宝钢股份 600019 188.22 1116.14 2.06%
久立特材 002318 62.20 1109.02 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 41.88%
采矿业 0.71 13.15%
租赁和商务服务业 0.14 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 68.22 5152.66 9.76%
紫金矿业 601899 189.27 4758.25 9.01%
伟星股份 002003 511.25 4304.69 8.15%
海康威视 002415 107.61 3680.12 6.97%
明泰铝业 601677 191.15 3173.10 6.01%
久立特材 002318 125.82 3007.09 5.70%
宏发股份 600885 76.60 2641.87 5.00%
杰克科技 603337 57.81 2094.46 3.97%
分众传媒 002027 420.54 2035.43 3.86%
继峰股份 603997 164.24 1942.97 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 73.68%
采矿业 0.90 17.05%
租赁和商务服务业 0.20 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 9.90 995.91 0.49%
24国债09 3.90 393.13 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1389.04 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%