我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192377.68 92.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15872.23 7.62%
其他资产 27.27 0.01%
资产总值:208277.18万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1226.26 21545.39 10.45%
伟星股份 002003 1631.79 20478.95 9.93%
美的集团 000333 309.50 19962.75 9.68%
万华化学 600309 220.20 17805.70 8.63%
海康威视 002415 511.32 15804.77 7.66%
继峰股份 603997 1222.80 12509.24 6.07%
岱美股份 603730 1136.96 11301.42 5.48%
分众传媒 002027 1862.03 11283.92 5.47%
洽洽食品 002557 386.30 10889.78 5.28%
比音勒芬 002832 436.67 10554.31 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.79 71.73%
采矿业 3.32 16.08%
租赁和商务服务业 1.13 5.47%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1354.44 22781.68 10.63%
美的集团 000333 321.54 20649.30 9.63%
万华化学 600309 220.20 18232.89 8.51%
伟星股份 002003 1622.52 17020.22 7.94%
海康威视 002415 501.34 16122.96 7.52%
继峰股份 603997 1189.85 15836.90 7.39%
洽洽食品 002557 402.51 14739.89 6.88%
比音勒芬 002832 462.40 13497.46 6.30%
分众传媒 002027 1804.20 11763.40 5.49%
岱美股份 603730 874.59 9970.30 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.48 76.89%
采矿业 2.28 10.63%
租赁和商务服务业 1.18 5.49%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%