我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191540.68 94.26%
债券 1389.04 0.68%
银行存款和结算备付金 10003.72 4.92%
其他资产 280.02 0.14%
资产总值:203213.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 213.41 19488.97 9.65%
美的集团 000333 251.83 19154.19 9.48%
紫金矿业 601899 1051.27 19070.04 9.44%
伟星股份 002003 1318.34 18390.83 9.11%
继峰股份 603997 1179.10 16153.67 8.00%
海康威视 002415 474.22 15312.43 7.58%
分众传媒 002027 1727.04 12210.19 6.05%
洽洽食品 002557 361.82 12131.80 6.01%
岱美股份 603730 1054.17 11574.83 5.73%
比音勒芬 002832 397.59 9649.51 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.94 73.96%
采矿业 3.00 14.84%
租赁和商务服务业 1.22 6.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1226.26 21545.39 10.45%
伟星股份 002003 1631.79 20478.95 9.93%
美的集团 000333 309.50 19962.75 9.68%
万华化学 600309 220.20 17805.70 8.63%
海康威视 002415 511.32 15804.77 7.66%
继峰股份 603997 1222.80 12509.24 6.07%
岱美股份 603730 1136.96 11301.42 5.48%
分众传媒 002027 1862.03 11283.92 5.47%
洽洽食品 002557 386.30 10889.78 5.28%
比音勒芬 002832 436.67 10554.31 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.79 71.73%
采矿业 3.32 16.08%
租赁和商务服务业 1.13 5.47%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 9.90 995.91 0.49%
24国债09 3.90 393.13 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1389.04 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%