资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80616.17 94.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4658.39 5.46%
其他资产 39.95 0.05%
资产总值:85314.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 257.82 8887.06 10.47%
美的集团 000333 101.28 7915.03 9.32%
伟星股份 002003 611.19 6478.56 7.63%
分众传媒 002027 691.58 5096.96 6.00%
海康威视 002415 168.54 5029.11 5.92%
继峰股份 603997 355.62 4943.13 5.82%
久立特材 002318 154.18 4463.50 5.26%
豪迈科技 002595 47.66 4027.75 4.74%
杰克科技 603337 87.65 3797.87 4.47%
森麒麟 002984 169.96 3598.05 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 70.01%
采矿业 1.59 18.75%
租赁和商务服务业 0.51 6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 341.56 10055.53 10.98%
美的集团 000333 106.41 7731.75 8.44%
分众传媒 002027 870.58 7016.90 7.66%
伟星股份 002003 639.41 6509.15 7.11%
海康威视 002415 195.02 6146.90 6.71%
继峰股份 603997 387.35 5140.15 5.61%
杰克科技 603337 100.64 4787.44 5.23%
三一重能 688349 139.90 4251.41 4.64%
久立特材 002318 172.29 4198.70 4.58%
明泰铝业 601677 265.63 3827.74 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.17 67.35%
采矿业 1.80 19.69%
租赁和商务服务业 0.70 7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 9.90 995.91 0.49%
24国债09 3.90 393.13 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1389.04 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%