我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-922.00 |
-246.98 |
-47.82 |
122.48 |
-61.29 |
本期利润(万元) |
479.85 |
-4625.31 |
-840.37 |
-976.89 |
-9.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.55 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.51 |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19512.20 |
0.00 |
3021.21 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
40486.49 |
39395.44 |
29943.03 |
6399.32 |
21124.64 |
期末基金份额净值(元) |
2.31 |
2.30 |
2.49 |
2.46 |
2.56 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
15519.17 |
9886.13 |
7367.08 |
8036.39 |
11309.47 |
交易性金融资产(万元) |
197037.23 |
172837.67 |
124787.08 |
128233.51 |
178207.58 |
其中:股票投资(万元) |
197037.23 |
172837.67 |
124786.95 |
128233.51 |
178207.58 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
211.41 |
228.54 |
161.17 |
160.13 |
252.53 |
应付托管费(万元) |
35.24 |
38.09 |
26.86 |
26.69 |
42.09 |
资产总计(万元) |
212647.08 |
185146.59 |
132403.76 |
136367.03 |
190969.03 |
负债合计(万元) |
653.58 |
2586.53 |
475.12 |
706.22 |
1777.60 |
所有者权益合计(万元) |
211993.50 |
182560.06 |
131928.64 |
135660.81 |
189191.43 |
未分配利润(万元) |
120567.85 |
109208.25 |
77915.01 |
80546.22 |
120529.87 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
44.83 |
23.20 |
30.76 |
17.70 |
87.35 |
投资收益(万元) |
3514.35 |
4008.53 |
4789.84 |
5254.00 |
55944.39 |
公允价值变动收益(万元) |
-17146.36 |
-3231.35 |
-26511.39 |
-26608.14 |
-34260.77 |
其它收入(万元) |
108.94 |
81.09 |
62.85 |
49.80 |
700.43 |
收入合计(万元) |
-13478.24 |
881.47 |
-21627.94 |
-21286.64 |
22471.41 |
管理人报酬(万元) |
2764.96 |
1499.34 |
2036.73 |
1102.04 |
3677.16 |
托管费(万元) |
460.83 |
249.89 |
339.45 |
183.67 |
612.86 |
其它费用(万元) |
23.46 |
11.76 |
22.61 |
11.45 |
24.42 |
费用合计(万元) |
3330.31 |
1789.39 |
2407.86 |
1304.22 |
4788.96 |
利润总额(万元) |
-16808.55 |
-907.93 |
-24035.80 |
-22590.86 |
17682.46 |
净利润(万元) |
-16808.55 |
-907.93 |
-24035.80 |
-22590.86 |
17682.46 |