财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
295.98 |
119.35 |
34.26 |
186.29 |
-276.16 |
| 本期利润(万元) |
-272.71 |
-43.85 |
247.10 |
450.47 |
-422.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.03 |
0.11 |
0.32 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.32 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
-6.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1394.57 |
0.00 |
1696.66 |
0.00 |
1431.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.43 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2373.11 |
3228.06 |
3784.16 |
3593.79 |
3216.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
2.67 |
2.73 |
2.58 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.29 |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
-1.80 |
| 累计净值增长率(%) |
2.85 |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
-4.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3510.90 |
4653.00 |
6298.72 |
7659.28 |
15856.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
49962.13 |
80616.17 |
107612.05 |
133854.24 |
192377.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
49962.13 |
80616.17 |
107612.05 |
133854.24 |
192377.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.01 |
86.03 |
113.87 |
148.88 |
211.40 |
| 应付托管费(万元) |
9.50 |
14.34 |
18.98 |
24.81 |
35.23 |
| 资产总计(万元) |
53621.74 |
85314.51 |
114002.11 |
141890.84 |
208277.18 |
| 负债合计(万元) |
830.99 |
394.56 |
329.61 |
809.71 |
2036.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
52790.76 |
84919.95 |
113672.50 |
141081.13 |
206240.27 |
| 未分配利润(万元) |
31488.48 |
54461.46 |
64089.74 |
80496.32 |
116494.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.52 |
24.58 |
14.99 |
47.02 |
26.42 |
| 投资收益(万元) |
7370.31 |
5532.64 |
-3624.92 |
-1380.77 |
-3163.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13433.18 |
11841.22 |
1871.65 |
3992.36 |
3253.17 |
| 其它收入(万元) |
10.95 |
47.20 |
17.96 |
75.20 |
19.66 |
| 收入合计(万元) |
-6044.40 |
17445.63 |
-1720.31 |
2733.81 |
136.03 |
| 管理人报酬(万元) |
446.42 |
1313.46 |
747.65 |
2350.86 |
1276.45 |
| 托管费(万元) |
74.40 |
218.91 |
124.61 |
391.81 |
212.74 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
21.01 |
11.23 |
22.93 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
537.14 |
1574.14 |
897.19 |
2887.24 |
1579.35 |
| 利润总额(万元) |
-6581.54 |
15871.50 |
-2617.50 |
-153.43 |
-1443.32 |
| 净利润(万元) |
-6581.54 |
15871.50 |
-2617.50 |
-153.43 |
-1443.32 |
