广发消费品精选混合C(010022)_资产配置

广发消费品精选混合C010022GF CONSUMER GOODS SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24708.83	92.00%
债券	101.01	0.38%
银行存款和结算备付金	2010.81	7.49%
其他资产	37.16	0.14%

资产总值：26857.82万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.98	1349.64	5.08%
中国中免	601888	9.63	910.61	3.43%
科沃斯	603486	8.81	710.79	2.68%
华夏航空	002928	63.49	701.56	2.64%
东鹏饮料	605499	2.58	688.80	2.59%
泸州老窖	000568	5.83	677.56	2.55%
山西汾酒	600809	3.91	671.35	2.53%
万辰集团	300972	3.12	627.72	2.36%
大参林	603233	29.46	519.09	1.95%
汤臣倍健	300146	39.78	477.76	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	51.49%
批发和零售业	0.33	12.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.22%
租赁和商务服务业	0.13	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.92%
科学研究和技术服务业	0.10	3.83%
教育	0.07	2.64%
卫生和社会工作	0.03	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.92%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.33	1920.51	6.95%
美的集团	000333	16.46	1195.98	4.33%
华夏航空	002928	93.51	936.97	3.39%
牧原股份	002714	11.02	584.06	2.11%
伊利股份	600887	18.92	516.14	1.87%
恒瑞医药	600276	7.21	515.88	1.87%
五粮液	000858	3.44	417.89	1.51%
比亚迪	002594	3.24	353.84	1.28%
格力电器	000651	8.84	351.12	1.27%
安琪酵母	600298	8.74	345.67	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	81.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.32%
农、林、牧、渔业	0.08	2.97%
批发和零售业	0.05	1.78%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
金融业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	1691.42	6.20%
美的集团	000333	14.72	1062.78	3.89%
五粮液	000858	7.38	877.48	3.21%
比亚迪	002594	1.91	633.95	2.32%
格力电器	000651	12.16	546.23	2.00%
山西汾酒	600809	2.44	430.39	1.58%
泸州老窖	000568	3.61	409.37	1.50%
温氏股份	300498	22.79	389.25	1.43%
伊利股份	600887	13.87	386.70	1.42%
片仔癀	600436	1.77	354.02	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	82.87%
农、林、牧、渔业	0.10	3.71%
批发和零售业	0.04	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.35%
金融业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.07	1670.27	6.33%
美的集团	000333	18.02	1414.57	5.36%
五粮液	000858	8.24	1082.32	4.10%
泸州老窖	000568	6.21	805.56	3.05%
山西汾酒	600809	2.66	569.98	2.16%
圣农发展	002299	36.08	541.92	2.05%
东鹏饮料	605499	2.15	534.29	2.02%
南方航空	600029	89.11	506.14	1.92%
罗莱生活	002293	60.20	487.62	1.85%
海信视像	600060	18.21	451.97	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	76.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	7.30%
农、林、牧、渔业	0.13	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.00	101.01	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.01	0.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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