广发消费品精选混合C(010022)_资产配置

广发消费品精选混合C010022GF CONSUMER GOODS SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28561.77	94.00%
债券	30.45	0.10%
银行存款和结算备付金	1679.89	5.53%
其他资产	114.26	0.38%

资产总值：30386.37万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.26	2202.48	7.27%
美的集团	000333	15.39	1170.56	3.87%
五粮液	000858	5.01	814.18	2.69%
格力电器	000651	13.11	628.49	2.08%
春秋航空	601021	9.70	599.56	1.98%
吉祥航空	603885	43.81	596.69	1.97%
南方航空	600029	89.11	582.78	1.92%
东鹏饮料	605499	2.06	558.22	1.84%
比亚迪	002594	1.70	522.43	1.73%
海尔智家	600690	14.81	476.14	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	77.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	8.69%
农、林、牧、渔业	0.12	4.10%
批发和零售业	0.07	2.21%
金融业	0.02	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	2.75	800.00	2.90%
贵州茅台	600519	0.48	704.35	2.56%
伊利股份	600887	25.39	656.08	2.38%
东鹏饮料	605499	2.76	595.47	2.16%
春秋航空	601021	9.70	546.40	1.98%
南方航空	600029	89.11	524.86	1.90%
珀莱雅	603605	4.35	482.81	1.75%
吉祥航空	603885	43.81	481.47	1.75%
奥锐特	605116	17.83	446.28	1.62%
华润三九	000999	10.40	442.83	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	76.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	8.42%
批发和零售业	0.10	3.64%
农、林、牧、渔业	0.07	2.67%
金融业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.49	2537.32	8.52%
美的集团	000333	30.58	1963.85	6.59%
泸州老窖	000568	10.50	1938.19	6.51%
东鹏饮料	605499	9.48	1770.20	5.94%
青岛啤酒	600600	19.97	1665.20	5.59%
石头科技	688169	4.40	1508.75	5.07%
华利集团	300979	23.39	1429.47	4.80%
羚锐制药	600285	66.37	1423.64	4.78%
五粮液	000858	8.94	1372.38	4.61%
伟星股份	002003	113.81	1188.44	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	78.47%
批发和零售业	0.06	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.49	2571.74	8.67%
泸州老窖	000568	11.41	2047.18	6.90%
东鹏饮料	605499	9.48	1730.19	5.83%
美的集团	000333	30.58	1670.59	5.63%
青岛啤酒	600600	19.97	1493.03	5.03%
五粮液	000858	10.06	1411.52	4.76%
华利集团	300979	23.39	1231.14	4.15%
伟星股份	002003	113.81	1224.67	4.13%
羚锐制药	600285	66.37	1135.59	3.83%
石头科技	688169	3.64	1031.10	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	78.67%
批发和零售业	0.05	1.54%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥锐转债	0.20	24.68	0.08%
松原转债	0.04	5.76	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30.45	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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