广发消费品精选混合C(010022)_资产配置

广发消费品精选混合C010022GF CONSUMER GOODS SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18798.62	91.90%
债券	200.51	0.98%
银行存款和结算备付金	1159.49	5.67%
其他资产	296.48	1.45%

资产总值：20455.10万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1055.09	5.28%
中国中免	601888	11.23	603.16	3.02%
安井食品	603345	6.75	540.92	2.71%
海天味业	603288	15.88	526.57	2.64%
伊利股份	600887	21.51	515.29	2.58%
东鹏饮料	605499	3.93	484.81	2.43%
首旅酒店	600258	43.69	477.09	2.39%
巴比食品	605338	24.98	447.14	2.24%
君亭酒店	301073	24.37	443.53	2.22%
双汇发展	000895	19.68	440.79	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	56.92%
批发和零售业	0.19	9.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	8.17%
住宿和餐饮业	0.14	7.20%
租赁和商务服务业	0.12	5.87%
卫生和社会工作	0.07	3.44%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.07%
教育	0.02	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.75	1087.50	5.19%
春秋航空	601021	18.23	842.23	4.02%
伊利股份	600887	26.55	699.49	3.34%
中国中免	601888	9.60	675.65	3.22%
海天味业	603288	15.95	654.08	3.12%
吉祥航空	603885	50.56	606.21	2.89%
华夏航空	002928	71.40	559.78	2.67%
东鹏饮料	605499	2.33	477.46	2.28%
安井食品	603345	5.05	470.96	2.25%
广州酒家	603043	29.02	452.71	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	46.55%
批发和零售业	0.28	13.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	12.22%
租赁和商务服务业	0.10	4.88%
科学研究和技术服务业	0.09	4.47%
住宿和餐饮业	0.07	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	3.46%
卫生和社会工作	0.04	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.98	1349.64	5.08%
中国中免	601888	9.63	910.61	3.43%
科沃斯	603486	8.81	710.79	2.68%
华夏航空	002928	63.49	701.56	2.64%
东鹏饮料	605499	2.58	688.80	2.59%
泸州老窖	000568	5.83	677.56	2.55%
山西汾酒	600809	3.91	671.35	2.53%
万辰集团	300972	3.12	627.72	2.36%
大参林	603233	29.46	519.09	1.95%
汤臣倍健	300146	39.78	477.76	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	51.49%
批发和零售业	0.33	12.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.22%
租赁和商务服务业	0.13	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.92%
科学研究和技术服务业	0.10	3.83%
教育	0.07	2.64%
卫生和社会工作	0.03	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.33	1920.51	6.95%
美的集团	000333	16.46	1195.98	4.33%
华夏航空	002928	93.51	936.97	3.39%
牧原股份	002714	11.02	584.06	2.11%
恒瑞医药	600276	7.21	515.88	1.87%
伊利股份	600887	18.92	516.14	1.87%
五粮液	000858	3.44	417.89	1.51%
比亚迪	002594	3.24	353.84	1.28%
格力电器	000651	8.84	351.12	1.27%
安琪酵母	600298	8.74	345.67	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	81.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.32%
农、林、牧、渔业	0.08	2.97%
批发和零售业	0.05	1.78%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
金融业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	1.80	180.30	0.90%
25国债19	0.20	20.21	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	200.51	1.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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