财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.17 |
234.14 |
9.44 |
-9.38 |
-122.23 |
| 本期利润(万元) |
207.02 |
233.04 |
3.00 |
6.05 |
26.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.21 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.45 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
2.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2674.65 |
0.00 |
1986.84 |
0.00 |
831.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.06 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3971.27 |
3643.50 |
3056.61 |
1160.46 |
1277.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.06 |
3.09 |
2.86 |
2.89 |
2.87 |
| 本期净值增长率(%) |
6.84 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
3.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.40 |
0.00 |
-35.08 |
0.00 |
-34.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1393.34 |
3552.70 |
1959.36 |
2001.61 |
3621.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
24809.84 |
24919.36 |
26858.16 |
25545.85 |
23791.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
24708.83 |
24596.34 |
26779.32 |
25545.85 |
23791.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.01 |
323.02 |
78.84 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.00 |
25.65 |
30.17 |
28.36 |
30.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
4.27 |
5.03 |
4.73 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
26857.82 |
29128.84 |
30001.37 |
27689.53 |
29737.18 |
| 负债合计(万元) |
291.01 |
1835.09 |
201.54 |
132.32 |
74.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
26566.80 |
27293.74 |
29799.83 |
27557.22 |
29663.08 |
| 未分配利润(万元) |
18043.35 |
17897.82 |
19569.23 |
17391.62 |
19102.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.28 |
9.18 |
27.23 |
19.21 |
48.05 |
| 投资收益(万元) |
2574.78 |
383.77 |
-3523.51 |
-2785.92 |
-7976.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-235.24 |
-227.52 |
4892.86 |
1981.90 |
-16.47 |
| 其它收入(万元) |
10.61 |
1.74 |
5.68 |
2.87 |
10.03 |
| 收入合计(万元) |
2364.42 |
167.18 |
1402.26 |
-781.95 |
-7934.99 |
| 管理人报酬(万元) |
328.66 |
161.67 |
341.72 |
174.85 |
496.58 |
| 托管费(万元) |
54.78 |
26.94 |
56.95 |
29.14 |
82.76 |
| 其它费用(万元) |
16.14 |
8.04 |
16.05 |
8.03 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
409.41 |
199.24 |
419.22 |
213.98 |
600.76 |
| 利润总额(万元) |
1955.02 |
-32.06 |
983.04 |
-995.93 |
-8535.75 |
| 净利润(万元) |
1955.02 |
-32.06 |
983.04 |
-995.93 |
-8535.75 |
