资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 378285.77 91.71%
债券 778.24 0.19%
银行存款和结算备付金 24701.50 5.99%
其他资产 8708.04 2.11%
资产总值:412473.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1221.49 24429.80 6.00%
金诚信 603979 260.98 19873.59 4.88%
铜陵有色 000630 2993.43 17990.51 4.42%
万华化学 600309 220.08 16875.73 4.14%
新安股份 600596 1373.86 15758.22 3.87%
兴发集团 600141 403.86 13965.31 3.43%
新乡化纤 000949 2392.97 13161.33 3.23%
山东黄金 600547 339.53 13143.36 3.23%
恒力石化 600346 552.90 12456.87 3.06%
华峰化学 002064 1116.43 12280.73 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.67 65.48%
采矿业 7.59 18.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 4.21%
金融业 1.65 4.04%
卫生和社会工作 0.13 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1329.25 20869.22 6.04%
金诚信 603979 233.48 16282.86 4.71%
铜陵有色 000630 2993.43 16044.78 4.65%
新安股份 600596 1308.26 13985.34 4.05%
万华化学 600309 194.92 12977.77 3.76%
山东黄金 600547 307.34 12087.49 3.50%
兴发集团 600141 403.86 11376.60 3.29%
中金黄金 600489 448.77 9841.51 2.85%
恒力石化 600346 552.90 9476.73 2.74%
紫光国微 002049 104.08 9399.46 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.51 65.17%
采矿业 7.39 21.39%
金融业 0.82 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 1.28%
建筑业 0.21 0.61%
卫生和社会工作 0.13 0.39%
租赁和商务服务业 0.07 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.40 444.91 0.11%
25国债08 3.30 333.33 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 778.24 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%