资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 376437.83 91.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24755.95 6.04%
其他资产 8997.71 2.19%
资产总值:410191.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新安股份 600596 1373.86 21926.86 5.38%
万华化学 600309 277.88 19009.77 4.66%
兴发集团 600141 403.86 18969.07 4.65%
东方盛虹 000301 1428.46 16355.87 4.01%
新乡化纤 000949 2222.88 14093.06 3.46%
东岳硅材 300821 680.16 13984.09 3.43%
华峰化学 002064 1321.08 12537.05 3.07%
恒力石化 600346 701.40 12421.82 3.05%
金诚信 603979 203.76 12027.81 2.95%
黑猫股份 002068 790.48 11880.91 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.13 71.43%
采矿业 1.96 4.81%
金融业 1.90 4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.43 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 3.11%
科学研究和技术服务业 1.16 2.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.52 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.51%
卫生和社会工作 0.06 0.14%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 277.88 22077.57 4.88%
新乡化纤 000949 2392.97 15673.95 3.46%
新安股份 600596 1373.86 14686.60 3.24%
恒力石化 600346 668.79 14479.34 3.20%
华峰化学 002064 1321.08 13554.28 2.99%
兴发集团 600141 403.86 13480.68 2.98%
东方盛虹 000301 1236.02 13163.61 2.91%
岳阳林纸 600963 2496.47 11808.31 2.61%
荣盛石化 002493 887.80 10653.62 2.35%
金诚信 603979 180.40 10252.00 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.02 70.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.24 4.95%
采矿业 1.84 4.06%
金融业 1.63 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 3.15%
科学研究和技术服务业 1.33 2.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.92 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.63%
租赁和商务服务业 0.08 0.18%
卫生和社会工作 0.08 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.30 334.38 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 334.38 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%