资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 418820.69 91.33%
债券 334.38 0.07%
银行存款和结算备付金 37847.46 8.25%
其他资产 1586.48 0.35%
资产总值:458589.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 277.88 22077.57 4.88%
新乡化纤 000949 2392.97 15673.95 3.46%
新安股份 600596 1373.86 14686.60 3.24%
恒力石化 600346 668.79 14479.34 3.20%
华峰化学 002064 1321.08 13554.28 2.99%
兴发集团 600141 403.86 13480.68 2.98%
东方盛虹 000301 1236.02 13163.61 2.91%
岳阳林纸 600963 2496.47 11808.31 2.61%
荣盛石化 002493 887.80 10653.62 2.35%
金诚信 603979 180.40 10252.00 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.02 70.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.24 4.95%
采矿业 1.84 4.06%
金融业 1.63 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 3.15%
科学研究和技术服务业 1.33 2.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.92 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.63%
租赁和商务服务业 0.08 0.18%
卫生和社会工作 0.08 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1221.49 24429.80 6.00%
金诚信 603979 260.98 19873.59 4.88%
铜陵有色 000630 2993.43 17990.51 4.42%
万华化学 600309 220.08 16875.73 4.14%
新安股份 600596 1373.86 15758.22 3.87%
兴发集团 600141 403.86 13965.31 3.43%
新乡化纤 000949 2392.97 13161.33 3.23%
山东黄金 600547 339.53 13143.36 3.23%
恒力石化 600346 552.90 12456.87 3.06%
华峰化学 002064 1116.43 12280.73 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.67 65.48%
采矿业 7.59 18.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 4.21%
金融业 1.65 4.04%
卫生和社会工作 0.13 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.30 334.38 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 334.38 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%