财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6708.68 |
7315.28 |
518.03 |
176.13 |
73.32 |
| 本期利润(万元) |
938.34 |
9.26 |
2392.20 |
1292.03 |
207.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.34 |
0.14 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
0.00 |
55.47 |
0.00 |
14.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10339.56 |
0.00 |
8834.19 |
0.00 |
1883.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16247.83 |
37400.15 |
18307.65 |
8717.87 |
3240.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.75 |
0.73 |
0.66 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
3.10 |
0.00 |
49.56 |
0.00 |
8.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.20 |
0.00 |
-33.27 |
0.00 |
-51.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24636.72 |
24600.63 |
14902.17 |
20044.56 |
20977.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
376437.83 |
379064.01 |
216345.39 |
195452.47 |
206111.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
376437.83 |
378285.77 |
216345.39 |
195452.47 |
206111.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
778.24 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
416.19 |
382.84 |
217.64 |
227.75 |
223.30 |
| 应付托管费(万元) |
69.37 |
63.81 |
36.27 |
37.96 |
37.22 |
| 资产总计(万元) |
410191.50 |
412473.55 |
231357.64 |
216202.75 |
227664.41 |
| 负债合计(万元) |
2299.07 |
5230.03 |
542.00 |
1932.58 |
2827.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
407892.43 |
407243.52 |
230815.64 |
214270.17 |
224837.27 |
| 未分配利润(万元) |
290524.59 |
286202.11 |
135931.88 |
118730.20 |
128938.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.50 |
69.04 |
30.65 |
108.66 |
54.19 |
| 投资收益(万元) |
78319.90 |
33170.28 |
10994.20 |
-84418.94 |
-91210.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63556.08 |
94165.09 |
8645.86 |
39519.72 |
54573.54 |
| 其它收入(万元) |
71.14 |
19.09 |
2.80 |
5.66 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
14894.46 |
127423.50 |
19673.51 |
-44784.90 |
-36580.83 |
| 管理人报酬(万元) |
2767.29 |
3251.76 |
1287.35 |
2650.67 |
1370.12 |
| 托管费(万元) |
461.21 |
541.96 |
214.56 |
441.78 |
228.35 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
21.92 |
11.65 |
23.32 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
3307.30 |
3832.73 |
1516.42 |
3119.63 |
1612.03 |
| 利润总额(万元) |
11587.15 |
123590.77 |
18157.09 |
-47904.54 |
-38192.87 |
| 净利润(万元) |
11587.15 |
123590.77 |
18157.09 |
-47904.54 |
-38192.87 |
