我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-76.97 |
-403.27 |
-243.25 |
-334.56 |
-65.46 |
| 本期利润(万元) |
-16.81 |
-169.44 |
-162.79 |
-370.50 |
-19.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.06 |
0.00 |
-28.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
536.63 |
0.00 |
711.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
961.12 |
967.85 |
965.09 |
1127.48 |
1232.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.51 |
0.51 |
0.60 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
-25.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.26 |
0.00 |
-45.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20977.12 |
36241.56 |
33049.13 |
52696.12 |
39005.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
206111.45 |
226358.09 |
267507.32 |
307638.67 |
427267.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
206111.35 |
226357.99 |
267205.28 |
307462.83 |
427267.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.10 |
302.04 |
175.84 |
0.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
223.30 |
272.30 |
384.59 |
449.29 |
537.59 |
| 应付托管费(万元) |
37.22 |
45.38 |
64.10 |
74.88 |
89.60 |
| 资产总计(万元) |
227664.41 |
263800.17 |
302389.20 |
361189.34 |
471783.97 |
| 负债合计(万元) |
2827.15 |
1215.28 |
870.72 |
4641.81 |
3862.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
224837.27 |
262584.89 |
301518.48 |
356547.54 |
467921.07 |
| 未分配利润(万元) |
128938.79 |
166883.73 |
205385.16 |
259978.79 |
370299.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.19 |
156.06 |
87.81 |
217.70 |
129.35 |
| 投资收益(万元) |
-91210.58 |
-76423.37 |
-52316.28 |
-67560.90 |
-54372.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54573.54 |
-9667.85 |
1867.75 |
-83114.41 |
6842.32 |
| 其它收入(万元) |
2.02 |
6.32 |
4.12 |
49.16 |
41.90 |
| 收入合计(万元) |
-36580.83 |
-85928.84 |
-50356.60 |
-150408.45 |
-47358.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1370.12 |
4342.03 |
2582.48 |
6371.09 |
3281.28 |
| 托管费(万元) |
228.35 |
723.67 |
430.41 |
1061.85 |
546.88 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
23.41 |
11.74 |
23.78 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
1612.03 |
5094.34 |
3027.45 |
7462.48 |
3842.85 |
| 利润总额(万元) |
-38192.87 |
-91023.18 |
-53384.06 |
-157870.93 |
-51201.51 |
| 净利润(万元) |
-38192.87 |
-91023.18 |
-53384.06 |
-157870.93 |
-51201.51 |
