广发鑫裕混合C(009955)_资产配置

广发鑫裕混合C009955GF XIN YU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4149.77	77.74%
债券	1055.14	19.77%
银行存款和结算备付金	42.15	0.79%
其他资产	90.71	1.70%

资产总值：5337.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	9.57	194.23	3.37%
恒生电子	600570	8.41	192.34	3.33%
万华化学	600309	2.09	190.86	3.31%
锦江酒店	600754	5.98	187.35	3.25%
德邦股份	603056	12.11	184.92	3.21%
盐津铺子	002847	3.33	176.49	3.06%
芒果超媒	300413	6.50	171.08	2.97%
运达股份	300772	13.73	163.03	2.83%
招商蛇口	001979	12.74	156.06	2.71%
中天科技	600522	9.90	153.35	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	38.00%
金融业	0.04	7.64%
批发和零售业	0.04	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.30%
住宿和餐饮业	0.02	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.21%
房地产业	0.02	2.71%
建筑业	0.01	2.14%
采矿业	0.01	1.70%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	2.69	217.51	3.43%
德邦股份	603056	15.00	196.50	3.10%
招商蛇口	001979	20.94	184.06	2.91%
洽洽食品	002557	6.00	169.14	2.67%
锦江酒店	600754	7.24	166.38	2.63%
中国黄金	600916	15.62	150.26	2.37%
安井食品	603345	1.89	140.45	2.22%
国药股份	600511	4.20	129.32	2.04%
国药一致	000028	3.89	125.37	1.98%
中国平安	601318	3.00	124.08	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	27.52%
批发和零售业	0.05	7.98%
金融业	0.04	6.40%
住宿和餐饮业	0.03	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.10%
房地产业	0.02	2.91%
建筑业	0.01	1.68%
采矿业	0.01	1.66%
租赁和商务服务业	0.01	1.48%
科学研究和技术服务业	0.01	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国黄金	600916	12.26	138.05	3.50%
伊利股份	600887	4.72	131.69	3.34%
招商蛇口	001979	13.34	126.06	3.20%
新和成	002001	6.82	113.69	2.89%
分众传媒	002027	16.43	107.12	2.72%
万华化学	600309	1.27	105.16	2.67%
安井食品	603345	1.27	104.97	2.66%
振华科技	000733	1.89	102.78	2.61%
苏垦农发	601952	10.23	102.50	2.60%
新兴铸管	000778	25.06	98.74	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	34.04%
批发和零售业	0.04	9.15%
金融业	0.02	5.12%
房地产业	0.01	3.20%
租赁和商务服务业	0.01	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%
住宿和餐饮业	0.00	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	13.70	748.43	3.29%
立讯精密	002475	21.26	732.41	3.22%
分众传媒	002027	98.80	624.42	2.74%
伊利股份	600887	20.94	560.14	2.46%
中信证券	600030	26.68	543.47	2.39%
恒生电子	600570	18.60	534.94	2.35%
东方财富	300059	37.83	531.11	2.33%
华测检测	300012	33.10	470.02	2.06%
口子窖	603589	9.83	445.30	1.96%
阳光电源	300274	5.07	444.08	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	39.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.54%
金融业	0.11	4.92%
科学研究和技术服务业	0.08	3.72%
租赁和商务服务业	0.06	2.74%
房地产业	0.04	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	10.00	1015.17	17.60%
南银转债	0.32	39.97	0.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1015.17	17.60%
可转债	39.97	0.69%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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