财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.70 |
2.74 |
1.27 |
0.93 |
-2546.27 |
| 本期利润(万元) |
22.98 |
18.36 |
0.73 |
0.64 |
-321.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.25 |
0.03 |
0.02 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.22 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
-15.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.97 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-2.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121.16 |
158.11 |
28.55 |
34.41 |
67.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.61 |
1.40 |
1.39 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
26.84 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
8.93 |
| 累计净值增长率(%) |
44.12 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
13.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.87 |
31.63 |
30.85 |
870.12 |
992.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1275.16 |
992.57 |
1151.45 |
4936.43 |
21612.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1204.38 |
932.31 |
960.27 |
3683.07 |
13322.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.78 |
60.26 |
191.19 |
1253.36 |
8289.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.50 |
1.48 |
1.93 |
13.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.13 |
0.37 |
0.48 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
1301.52 |
1026.88 |
2254.44 |
7059.61 |
22817.21 |
| 负债合计(万元) |
2.64 |
1.28 |
1109.89 |
724.27 |
50.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1298.88 |
1025.60 |
1144.55 |
6335.34 |
22766.80 |
| 未分配利润(万元) |
526.35 |
295.52 |
280.56 |
866.34 |
3997.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
0.61 |
3.97 |
1.75 |
8.05 |
| 投资收益(万元) |
110.41 |
49.85 |
-4478.27 |
-4812.95 |
1159.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
176.16 |
15.59 |
4177.26 |
3833.02 |
-1633.66 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.66 |
40.13 |
15.32 |
116.25 |
| 收入合计(万元) |
288.49 |
66.71 |
-256.92 |
-962.86 |
-349.93 |
| 管理人报酬(万元) |
6.98 |
3.29 |
38.24 |
24.88 |
425.29 |
| 托管费(万元) |
1.74 |
0.82 |
9.56 |
6.22 |
106.32 |
| 其它费用(万元) |
0.44 |
0.31 |
16.85 |
11.84 |
23.39 |
| 费用合计(万元) |
9.24 |
4.44 |
69.08 |
47.19 |
838.81 |
| 利润总额(万元) |
279.25 |
62.27 |
-326.00 |
-1010.05 |
-1188.74 |
| 净利润(万元) |
279.25 |
62.27 |
-326.00 |
-1010.05 |
-1188.74 |
