广发恒通六个月持有期混合A(010036)_资产配置

广发恒通六个月持有期混合A010036GF HENGTONG SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36859.86	22.10%
债券	126509.22	75.86%
银行存款和结算备付金	2629.95	1.58%
其他资产	776.55	0.47%

资产总值：166775.58万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国黄金国际	02099	8.00	1133.72	0.71%
阿里巴巴-W	09988	8.60	1109.23	0.69%
中国国航	00753	170.00	1085.58	0.68%
三一重工	600031	48.00	1014.24	0.63%
浩洋股份	300833	25.00	1017.00	0.63%
东方电缆	603606	16.57	990.06	0.62%
腾讯控股	00700	1.80	973.85	0.61%
中国平安	601318	14.00	957.60	0.60%
中国南方航空股份	01055	160.00	841.08	0.52%
紫金矿业	601899	20.00	689.40	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	9.53%
非日常生活消费品	0.39	2.41%
工业	0.30	1.86%
原材料	0.29	1.77%
采矿业	0.25	1.57%
金融业	0.22	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.91%
通讯业务	0.12	0.74%
房地产	0.12	0.73%
信息技术	0.10	0.59%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	7.90	861.26	0.74%
阿里巴巴-W	09988	4.60	743.35	0.64%
山东黄金	600547	17.64	693.95	0.60%
中国黄金国际	02099	5.00	633.61	0.54%
海力风电	301155	6.50	620.88	0.53%
腾讯控股	00700	1.00	605.31	0.52%
紫金矿业	601899	20.00	588.80	0.51%
贝壳-W	02423	12.00	576.82	0.50%
东方电缆	603606	8.27	584.19	0.50%
招金矿业	01818	20.00	570.80	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	5.60%
非日常生活消费品	0.18	1.56%
采矿业	0.18	1.52%
原材料	0.14	1.19%
房地产	0.10	0.84%
工业	0.09	0.81%
通讯业务	0.08	0.66%
信息技术	0.05	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.33%
房地产业	0.03	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.60	660.87	0.97%
同程旅行	00780	34.00	607.10	0.89%
宁德时代	300750	2.00	504.44	0.74%
波司登	03998	120.00	507.77	0.74%
思源电气	002028	6.60	481.21	0.71%
山金国际	000975	25.00	473.50	0.69%
山东黄金	600547	14.64	467.60	0.69%
招金矿业	01818	25.00	465.09	0.68%
腾讯控股	00700	1.00	458.71	0.67%
中国黄金国际	02099	7.00	453.24	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	10.51%
非日常生活消费品	0.26	3.75%
采矿业	0.14	1.99%
原材料	0.10	1.51%
信息技术	0.07	1.04%
通讯业务	0.06	0.92%
房地产	0.05	0.73%
工业	0.05	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.49%
日常消费品	0.03	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	25.00	483.33	0.94%
山金国际	000975	25.00	480.00	0.93%
腾讯控股	00700	1.00	458.65	0.89%
新产业	300832	6.80	395.90	0.77%
海尔生物	688139	11.00	380.38	0.74%
招金矿业	01818	25.00	357.14	0.69%
思源电气	002028	4.60	349.60	0.68%
波司登	03998	90.00	331.39	0.64%
山东黄金	600547	10.64	286.12	0.56%
伊利股份	600887	10.00	280.80	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	8.90%
非日常生活消费品	0.12	2.38%
采矿业	0.08	1.49%
通讯业务	0.05	0.89%
原材料	0.05	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
房地产	0.02	0.38%
信息技术	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.17%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蓉高01	40.00	4092.76	2.55%
23国发01	30.00	3063.94	1.91%
21扬州02	30.00	3064.66	1.91%
21兴业银行二级02	30.00	3061.31	1.90%
23国联G1	30.00	3056.16	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	103980.70	64.69%
金融债券	10260.52	6.38%
国家债券	8183.20	5.09%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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